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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.90%-5.38万 | 95.37%-1.96万 | 27.73%-50.99万 | 44.68%-133.65万 | -642.69%-35.35万 | 148.89%14.57万 | 74.01%-42.31万 | -27.16%-70.55万 | -69.69%-241.59万 | 141.79%6.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.07%-10.99万 | 75.35%-19.66万 | -55.19%-106.48万 | 8.67%-306.19万 | 59.29%-96.53万 | 37.47%-61.31万 | -278.38%-79.74万 | -53.18%-68.61万 | -243.87%-335.26万 | -9.06%-237.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -103.36%-12.81万 | ---6,600 | ---6.03万 | --0 | -107.52%-6.12万 | 159.83%381.77万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%248 | -34.22%248 | -60.88%248 | -40.58%1,507 | -60.88%248 | -60.88%248 | -40.54%377 | 0.00%634 | 0.00%2,536 | 0.00%634 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | -2.67%20.06万 | 139.43%105.56万 | 121.61%27.26万 | -68.18%13.64万 | 136.07%44.06万 | 133.07%20.61万 | -194.47%-267.71万 | -195.82%-126.12万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -85.22%2.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -38.43%17.72万 | 1,565.55%17.72万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---23.13万 | ---13.91万 | ---7.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | 21,375,100.00%21.38万 | -75.61%5万 | ---1 | --0 | --5万 | ---1 | --20.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -92.66%5.59万 | 236.40%17.67万 | 185.08%14.03万 | 261.67%95.16万 | 196.33%48.46万 | 200.46%76.15万 | -219.76%-12.96万 | 44.75%-16.49万 | -18.36%-58.86万 | -1,530.20%-50.3万 |
| -売上債権増減額 | -98.67%9,173 | -78.47%4.98万 | -251.43%-2.16万 | 209.75%94.24万 | 100.89%7,534 | 1,012.70%68.93万 | 599.38%23.13万 | 152.96%1.43万 | -878.23%-85.86万 | -919.63%-84.73万 |
| -前払費用増減額 | -28.83%4,078 | 109.27%4,078 | 123.63%2.05万 | -237.47%-6.4万 | -24.99%6.09万 | -84.41%5,730 | -381.66%-4.4万 | 0.48%-8.66万 | 186.31%4.65万 | -40.42%8.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.85%4.27万 | 138.77%12.29万 | 252.85%14.15万 | -67.26%7.32万 | 58.20%41.61万 | -57.03%6.65万 | -3,126.39%-31.69万 | 49.82%-9.26万 | 162.85%22.35万 | 1,554.95%26.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -136.90%-5.38万 | 95.37%-1.96万 | 27.73%-50.99万 | 44.68%-133.65万 | -642.69%-35.35万 | 148.89%14.57万 | 74.01%-42.31万 | -27.16%-70.55万 | -69.69%-241.59万 | 141.79%6.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.99%13.53万 | 0 | -70.28%20.49万 | -85.26%52.72万 | 0 | -49.52%8.68万 | -114.24%-24.88万 | -16.77%68.92万 | 549.24%357.54万 | 212.20%82.88万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.20%-1,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -53.49%20.49万 | -85.26%52.72万 | --0 | -82.19%8.68万 | --0 | -62.69%44.04万 | 7,192.87%357.64万 | ---46.77万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.61%24.88万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.99%13.53万 | --0 | -70.28%20.49万 | -85.26%52.72万 | --0 | -49.52%8.68万 | -114.24%-24.88万 | -16.77%68.92万 | 549.24%357.54万 | 212.20%82.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.25万 | -98.61%1.26万 | 19.09万 | 178.02%90.44万 | 0 | 0 | 540.00%90.44万 | 0 | -152.38%-115.91万 | -204.61%-90.09万 |
| 借入金純額 | ---8.25万 | --1.26万 | --19.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-115.91万 | -204.85%-90.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --97.41万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---8.25万 | -98.61%1.26万 | --19.09万 | 178.02%90.44万 | --0 | --0 | 540.00%90.44万 | --0 | -152.38%-115.91万 | -204.85%-90.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.50%1,216 | -24.85%8,245 | 347.95%12.24万 | 1.57%2.73万 | 1,292.34%47.59万 | 308.68%24.35万 | -92.52%1.1万 | 1.57%2.73万 | -19.44%2.69万 | -45.23%3.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.40%-941 | -103.02%-7,029 | -598.15%-11.41万 | 22,478.15%9.51万 | -5,051.46%-35.35万 | 1,015.25%23.24万 | 367.15%23.25万 | -113.65%-1.63万 | 106.49%421 | 80.67%-6,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.94%275 | -99.50%1,216 | -24.85%8,245 | 347.95%12.24万 | 347.95%12.24万 | 1,292.34%47.59万 | 308.68%24.35万 | -92.52%1.1万 | 1.57%2.73万 | 1.57%2.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.90%-5.38万 | 95.37%-1.96万 | 27.73%-50.99万 | 44.70%-133.65万 | -642.69%-35.35万 | 148.73%14.57万 | 74.01%-42.31万 | -27.16%-70.55万 | -69.24%-241.69万 | 141.94%6.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
