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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.11%-3.87億 | -177.79%-3.51億 | -1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.55%-7.5億 | -555.53%-7.25億 | ---1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.41%1,467.6万 | 654.23%1,620万 | ---292.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 329.69%5,495.7万 | 522.08%1,279万 | --205.6万 |
| 繰延税金 | ---12.6万 | --0 | --21.6万 |
| その他の非現金項目 | 138.46%915.1万 | 95.10%-2,379.6万 | ---4.85億 |
| 運転資金の増減額 | -22.72%2.64億 | -26.39%3.42億 | --4.65億 |
| -売掛金増減額 | -2,803.17%-8,962.1万 | -3,368.54%-308.7万 | ---8.9万 |
| -在庫増減額 | -986.90%-2.35億 | -1,003.47%-2,162.8万 | ---196万 |
| -前払費用増減額 | -109.62%-3,914.8万 | 873.61%4.07億 | --4,179.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,296.37%5.7億 | -109.81%-4,767.3万 | --4.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,707.93%-3,695.4万 | 74.54%-204.4万 | ---802.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,545.58%5,228万 | 105.76%317.7万 | ---5,517万 |
| -その他運転資金の変動 | 574.40%4,239.3万 | 225.03%628.6万 | --193.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.11%-3.87億 | -177.79%-3.51億 | ---1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.51%-1.98億 | -161.12%-1.49億 | 2.44億 |
| 固定資産取引の純額 | -57.70%-2.09億 | -282.56%-1.32億 | ---3,457.6万 |
| 事業取引の純額 | -18.18%-368万 | ---311.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 92.95%-82.6万 | ---1,171.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 754.46%1,511.8万 | -100.83%-231万 | --2.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.51%-1.98億 | -161.12%-1.49億 | --2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.45%2.85億 | 107.79%7.58億 | 3.65億 |
| 借入金純額 | -38.34%2.56億 | 179.42%4.15億 | --1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.67%2,613.9万 | -64.35%7,614.7万 | --2.14億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --3.18億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---188万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 105.45%275.8万 | -1,192.43%-5,064.5万 | --463.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.45%2.85億 | 107.79%7.58億 | --3.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.15%7.4億 | 1,063.30%5.31億 | --4,568.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.68%-3億 | -46.71%2.57億 | --4.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.23%-1,218.9万 | -1,772.34%-4,921.7万 | --294.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.24%4.27億 | 39.15%7.4億 | --5.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.90%-6.01億 | -200.92%-4.85億 | ---1.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
