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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.25%7,499.5万 | -2.36%7,392万 | 4,427.57%9,458.1万 | 2,034.80%8,876.5万 | 2,034.80%8,876.5万 | 1,025.93%6,564.2万 | 1,189.03%7,570.5万 | -87.76%208.9万 | 1,122.94%415.8万 | 1,122.94%415.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.25%7,499.5万 | -2.36%7,392万 | 4,427.57%9,458.1万 | 2,034.80%8,876.5万 | 2,034.80%8,876.5万 | 1,025.93%6,564.2万 | 1,189.03%7,570.5万 | -87.76%208.9万 | 1,122.94%415.8万 | 1,122.94%415.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.10%1,200.8万 | 34.70%2,119万 | 1.16%2,610万 | -40.84%1,681.4万 | -40.84%1,681.4万 | -41.85%1,794.9万 | -52.49%1,573.1万 | -34.84%2,580万 | -28.26%2,842万 | -28.26%2,842万 |
| -売掛金 | -33.10%1,200.8万 | 34.70%2,119万 | 1.16%2,610万 | -40.84%1,681.4万 | -40.84%1,681.4万 | -41.85%1,794.9万 | -52.49%1,573.1万 | -34.84%2,580万 | -28.26%2,842万 | -28.26%2,842万 |
| 前払費用 | -37.24%116.6万 | -33.50%118.7万 | -20.51%89.9万 | 8.55%165万 | 8.55%165万 | 1.92%185.8万 | 4.20%178.5万 | 295.45%113.1万 | 296.87%152万 | 296.87%152万 |
| 繰延資産 | --0 | --0 | --338.8万 | --661.3万 | --661.3万 | --664.4万 | --664.4万 | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -4.26%8,816.9万 | -3.57%9,629.7万 | 330.63%1.25億 | 233.87%1.14億 | 233.87%1.14億 | 139.08%9,209.3万 | 145.37%9,986.5万 | -49.04%2,902万 | -15.47%3,409.8万 | -15.47%3,409.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.24%5.48億 | 15.63%5.57億 | -13.40%5.18億 | -17.27%4.78億 | -17.27%4.78億 | -14.93%4.97億 | -9.17%4.82億 | 16.85%5.98億 | 11.75%5.78億 | 11.75%5.78億 |
| -有形固定資産総額 | 10.24%5.48億 | 15.63%5.57億 | -13.40%5.18億 | -17.27%4.78億 | -17.27%4.78億 | -14.93%4.97億 | -9.17%4.82億 | 16.85%5.98億 | 11.75%5.78億 | 11.75%5.78億 |
| その他の非流動資産 | 0.00%21.6万 | 3.30%21.9万 | 0.00%21.7万 | -2.30%21.2万 | -2.30%21.2万 | -33.74%21.6万 | -30.03%21.2万 | -26.44%21.7万 | -27.18%21.7万 | -27.18%21.7万 |
| 非流動資産合計 | 10.24%5.48億 | 15.62%5.57億 | -13.40%5.18億 | -17.27%4.79億 | -17.27%4.79億 | -14.94%4.97億 | -9.18%4.82億 | 16.82%5.98億 | 11.73%5.78億 | 11.73%5.78億 |
| 資産合計 | 7.97%6.36億 | 12.33%6.54億 | 2.51%6.43億 | -3.29%5.92億 | -3.29%5.92億 | -5.42%5.89億 | 1.83%5.82億 | 10.23%6.27億 | 9.76%6.13億 | 9.76%6.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 112.93%74.1万 | 82.60%70.3万 | -12.30%37.8万 | -20.91%34.8万 | -20.91%34.8万 | -20.55%34.8万 | -6.78%38.5万 | -1.37%43.1万 | 27.54%44万 | 27.54%44万 |
| -資本リース債務 | 112.93%74.1万 | 82.60%70.3万 | -12.30%37.8万 | -20.91%34.8万 | -20.91%34.8万 | -20.55%34.8万 | -6.78%38.5万 | -1.37%43.1万 | 27.54%44万 | 27.54%44万 |
| 流動負債合計 | -16.20%3,335.5万 | 0.72%5,086.2万 | 16.53%5,388.4万 | -46.53%3,159.9万 | -46.53%3,159.9万 | -36.74%3,980.3万 | -21.49%5,049.9万 | -41.08%4,623.9万 | -17.80%5,910.2万 | -17.80%5,910.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -39.09%44.1万 | 46.10%63.7万 | -99.08%49.3万 | -98.87%60.2万 | -98.87%60.2万 | -99.09%72.4万 | -99.57%43.6万 | -58.53%5,333.4万 | -70.48%5,347.5万 | -70.48%5,347.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.64%5,282万 | -70.70%5,286.2万 | -70.70%5,286.2万 |
| -リース債務 | -39.09%44.1万 | 46.10%63.7万 | -4.09%49.3万 | -1.79%60.2万 | -1.79%60.2万 | -2.16%72.4万 | -45.64%43.6万 | -41.99%51.4万 | -21.41%61.3万 | -21.41%61.3万 |
| 長期積立金 | 24.10%462.4万 | -2.95%434.7万 | -38.35%410.2万 | -22.86%462.3万 | -22.86%462.3万 | -29.54%372.6万 | -15.30%447.9万 | -2.92%665.4万 | -24.81%599.3万 | -24.81%599.3万 |
| 繰延負債 | 34.06%6,408.4万 | 50.43%6,259.1万 | 56.19%5,852.9万 | 73.03%5,286.5万 | 73.03%5,286.5万 | 98.06%4,780.1万 | 244.90%4,160.9万 | 1,101.86%3,747.4万 | --3,055.3万 | --3,055.3万 |
| 非流動負債合計 | 32.34%6,914.9万 | 45.25%6,757.5万 | -35.23%6,312.4万 | -35.47%5,809万 | -35.47%5,809万 | -51.95%5,225.1万 | -60.68%4,652.4万 | -29.67%9,746.2万 | -52.41%9,002.1万 | -52.41%9,002.1万 |
| 負債合計 | 11.35%1.03億 | 22.07%1.18億 | -18.58%1.17億 | -39.86%8,968.9万 | -39.86%8,968.9万 | -46.37%9,205.4万 | -46.88%9,702.3万 | -33.79%1.44億 | -42.88%1.49億 | -42.88%1.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.13%4.03億 | -3.21%4.03億 | -2.35%4.09億 | -2.00%4.1億 | -2.00%4.1億 | -1.65%4.12億 | -0.48%4.16億 | 0.46%4.19億 | 14.13%4.19億 | 14.13%4.19億 |
| -普通株式 | -2.13%4.03億 | -3.21%4.03億 | -2.35%4.09億 | -2.00%4.1億 | -2.00%4.1億 | -1.65%4.12億 | -0.48%4.16億 | 0.46%4.19億 | 14.13%4.19億 | 14.13%4.19億 |
| 資本剰余金 | 74.84%1,543.7万 | -9.04%1,425.3万 | 12.57%1,351.4万 | 2.48%1,013.3万 | 2.48%1,013.3万 | 14.28%882.9万 | 148.40%1,566.9万 | 59.87%1,200.5万 | 49.91%988.8万 | 49.91%988.8万 |
| 利益剰余金 | 84.57%8,750.6万 | 143.01%8,284.3万 | 213.04%7,353.1万 | 1,180.72%6,429.2万 | 1,180.72%6,429.2万 | 439.25%4,741万 | 177.86%3,409.1万 | 133.74%2,348.9万 | 106.65%502万 | 106.65%502万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.14%2,598.7万 | 98.73%3,335.5万 | 2.69%2,804.2万 | -42.94%1,574.3万 | -42.94%1,574.3万 | -26.54%2,710.8万 | 182.18%1,678.4万 | 671.06%2,730.8万 | 3,388.20%2,758.8万 | 3,388.20%2,758.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -11.57%207.1万 | -9.99%210.8万 | 0.00%234.2万 | 0.00%234.2万 | 0.00%234.2万 | 0.00%234.2万 | 0.00%234.2万 | 0.00%234.2万 | --234.2万 | --234.2万 |
| 株主資本 | 7.35%5.34億 | 10.38%5.35億 | 8.78%5.26億 | 8.48%5.03億 | 8.48%5.03億 | 10.14%4.97億 | 24.70%4.85億 | 37.37%4.84億 | 56.03%4.63億 | 56.03%4.63億 |
| 資本合計 | 7.35%5.34億 | 10.38%5.35億 | 8.78%5.26億 | 8.48%5.03億 | 8.48%5.03億 | 10.14%4.97億 | 24.70%4.85億 | 37.37%4.84億 | 56.03%4.63億 | 56.03%4.63億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
