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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.54%2,460.3万 | -20.77%1.37億 | -23.07%3,223.5万 | -44.77%2,639.6万 | -3.25%4,318.3万 | -8.69%3,491.8万 | 138.92%1.73億 | 140.16%4,190.3万 | 100.10%4,779.1万 | 197.46%4,463.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.98%923.9万 | -26.39%5,927.2万 | -11.12%1,688.2万 | -55.32%1,331.9万 | -58.95%1,060.2万 | 213.67%1,846.9万 | 9,824.52%8,051.9万 | -24.22%1,899.5万 | 99.36%2,981.2万 | 621.74%2,582.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 81.62%-299.9万 | 22.33%-254.9万 | ---- | 96.41%-45万 | ---- | -150.03%-1,631.8万 | 81.00%-328.2万 | -74.50%-1,300.7万 | -176.25%-1,252.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.86%1,285.9万 | 6.42%5,188.6万 | -2.58%1,255.9万 | 1.24%1,261.1万 | 14.96%1,374.5万 | 13.26%1,297.1万 | 5.52%4,875.7万 | 8.52%1,289.2万 | -6.92%1,245.7万 | 19.76%1,195.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 59.64%219.5万 | 47.80%617.5万 | -39.67%84.7万 | 13.24%157.4万 | 200.76%237.9万 | 131.87%137.5万 | 355.62%417.8万 | 829.80%140.4万 | 643.32%139万 | 147.96%79.1万 |
| 繰延税金 | -37.85%436.6万 | -20.99%2,350.5万 | -10.70%619.8万 | -50.68%531.8万 | -44.26%496.4万 | 125.30%702.5万 | --2,974.8万 | --694.1万 | --1,078.3万 | --890.6万 |
| その他の非現金項目 | -197.99%-160.8万 | -71.02%212.4万 | -121.90%-38.5万 | -130.44%-53.6万 | -16.87%140.4万 | -22.59%164.1万 | -54.18%732.8万 | -31.99%175.8万 | -44.69%176.1万 | -41.21%168.9万 |
| 運転資金の増減額 | 62.70%-244.8万 | -117.60%-323.1万 | -141.22%-131.7万 | -228.18%-589万 | 31.90%1,053.9万 | -354.58%-656.3万 | 648.00%1,835.8万 | 164.42%319.5万 | 1,341.89%459.5万 | 592.37%799万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.54%2,460.3万 | -20.77%1.37億 | -23.07%3,223.5万 | -44.77%2,639.6万 | -3.25%4,318.3万 | -8.69%3,491.8万 | 138.92%1.73億 | 140.16%4,190.3万 | 100.10%4,779.1万 | 197.46%4,463.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.88%-2,017.2万 | 126.37%2,080.4万 | 66.40%-593.6万 | -29.22%-2,458.5万 | 490.65%8,664.2万 | -76.50%-3,531.7万 | -51.59%-7,888.3万 | 24.37%-1,766.9万 | -37.34%-1,902.5万 | -174.29%-2,217.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.00%-3,718.8万 | 162.94%3,964.3万 | 97.48%-43.6万 | 34.28%-1,686.1万 | 589.75%8,266万 | -171.89%-3,205.9万 | 0.07%-6,298.1万 | 42.18%-1,730.6万 | -25.86%-2,565.7万 | -59.44%-1,687.8万 |
| 事業取引の純額 | ---203.1万 | 28.44%-633.9万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---885.8万 | --0 | ---20.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 684.62%1,904.7万 | -77.46%-1,250万 | -1,415.15%-550万 | -212.94%-772.4万 | 175.12%398.2万 | 60.36%-325.8万 | -164.08%-704.4万 | -105.53%-36.3万 | 4.67%683.9万 | -312.04%-530.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.88%-2,017.2万 | 126.37%2,080.4万 | 66.40%-593.6万 | -29.22%-2,458.5万 | 490.65%8,664.2万 | -76.50%-3,531.7万 | -51.59%-7,888.3万 | 24.37%-1,766.9万 | -37.34%-1,902.5万 | -174.29%-2,217.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.73%-86.5万 | 19.82%-7,247.4万 | 95.37%-119万 | 54.35%-1,337.6万 | -65.13%-5,607.8万 | -28.78%-183万 | -307.41%-9,038.7万 | -2,311.54%-2,570.7万 | -121.32%-2,930万 | -841.74%-3,395.9万 |
| 借入金純額 | 64.38%-10.9万 | 61.00%-5,260.5万 | 99.48%-12.6万 | 99.55%-12.3万 | -65.15%-5,205万 | 99.41%-30.6万 | -244.97%-1.35億 | -1,324.53%-2,430.7万 | -166.73%-2,738.8万 | -4.57%-3,151.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---143.5万 | -124.81%-1,352.3万 | ---148.6万 | ---953.2万 | ---250.5万 | --0 | 86.19%5,450万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -235.56%-412.4万 | --0 | -1,700.87%-412.4万 | --0 | ---- | -106.21%-122.9万 | --0 | ---22.9万 | -2,664.10%-100万 |
| 支払利息CFF | ---- | 68.69%-222.2万 | 130.14%42.2万 | ---- | 20.51%-152.3万 | 27.32%-152.4万 | 36.57%-709.6万 | 44.40%-140万 | 45.13%-168.3万 | 32.63%-191.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --67.9万 | ---- | ---- | --40.3万 | ---- | ---- | -192.62%-166.5万 | --0 | ---- | 616.67%47.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.73%-86.5万 | 19.82%-7,247.4万 | 95.37%-119万 | 54.35%-1,337.6万 | -65.13%-5,607.8万 | -28.78%-183万 | -307.41%-9,038.7万 | -2,311.54%-2,570.7万 | -121.32%-2,930万 | -841.74%-3,395.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,034.80%8,876.5万 | 1,122.94%415.8万 | 1,025.93%6,564.2万 | 1,189.03%7,570.5万 | -87.76%208.9万 | 1,122.94%415.8万 | -87.99%34万 | -21.51%583万 | -44.00%587.3万 | 120.69%1,706.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.98%356.6万 | 2,477.64%8,506.2万 | 1,804.62%2,510.9万 | -2,065.73%-1,156.5万 | 741.06%7,374.7万 | -113.26%-222.9万 | 265.66%330万 | 78.89%-147.3万 | 83.35%-53.4万 | -447.24%-1,150.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,306.25%225万 | -187.84%-45.5万 | -897.99%-198.6万 | 205.91%150.2万 | -141.85%-13.1万 | 283.91%16万 | 204.02%51.8万 | -82.57%-19.9万 | 234.01%49.1万 | 156.19%31.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,427.57%9,458.1万 | 2,034.80%8,876.5万 | 2,034.80%8,876.5万 | 1,025.93%6,564.2万 | 1,189.03%7,570.5万 | -87.76%208.9万 | 1,122.94%415.8万 | 1,122.94%415.8万 | -21.51%583万 | -44.00%587.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -540.19%-1,258.5万 | -51.96%5,265万 | 12.44%2,765.6万 | -56.92%953.5万 | -77.44%626.1万 | -89.19%285.9万 | 1,090.93%1.1億 | 297.08%2,459.7万 | 532.76%2,213.4万 | 528.11%2,775.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
