| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.02%7.85億 | 28.77%6.65億 | 60.93%5.16億 | 17.43%3.21億 | -1.70%2.73億 | 14.21%2.78億 | 23.37%2.43億 | 16.13%1.97億 | 14.92%1.7億 | 1.48億 |
| お客様からの領収書 | 18.02%7.85億 | 28.94%6.65億 | 61.25%5.16億 | 17.27%3.2億 | -1.89%2.73億 | 14.21%2.78億 | 23.37%2.43億 | 16.13%1.97億 | 14.92%1.7億 | --1.48億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -35.67%67.1万 | 101.74%104.3万 | --51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -14.22%-5.45億 | -30.30%-4.77億 | -67.00%-3.66億 | -15.48%-2.19億 | 10.21%-1.9億 | -15.58%-2.11億 | -24.41%-1.83億 | -6.88%-1.47億 | -12.53%-1.37億 | -1.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.22%-5.45億 | -30.30%-4.77億 | -67.00%-3.66億 | -15.48%-2.19億 | 10.21%-1.9億 | -15.58%-2.11億 | -24.41%-1.83億 | -6.88%-1.47億 | -12.53%-1.37億 | ---1.22億 |
| 直接支払利息 | -36.46%-1,783.3万 | -107.59%-1,306.8万 | -903.99%-629.5万 | -79.66%-62.7万 | -15.56%-34.9万 | -172.07%-30.2万 | 72.52%-11.1万 | 44.12%-40.4万 | -154.58%-72.3万 | ---28.4万 |
| 直接受取利息 | 10.71%24.8万 | -16.42%22.4万 | 553.66%26.8万 | -83.60%4.1万 | -42.66%25万 | 127.08%43.6万 | 35.21%19.2万 | 189.80%14.2万 | 44.12%4.9万 | --3.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -2.73%-3,530.6万 | -144.86%-3,436.9万 | 12.10%-1,403.6万 | -360.04%-1,596.8万 | 83.18%-347.1万 | -48.49%-2,063.3万 | -32.70%-1,389.5万 | -24.60%-1,047.1万 | -41.05%-840.4万 | ---595.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.83%1.88億 | 8.12%1.41億 | 53.07%1.31億 | 6.62%8,529.6万 | 73.06%8,000万 | -1.20%4,622.8万 | 18.06%4,679.1万 | 69.82%3,963.2万 | 19.93%2,333.8万 | --1,946万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-2,326.8万 | -75.47%-6,072.1万 | -1,631.15%-3,460.4万 | 108.84%226万 | -5.91%-2,556.2万 | -57.97%-2,413.5万 | -73.61%-1,527.8万 | 7.48%-880万 | -39.81%-951.1万 | -680.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.84%-3,845.9万 | -105.14%-7,667.7万 | -153.89%-3,737.8万 | 44.24%-1,472.2万 | -13.29%-2,640.2万 | -65.09%-2,330.4万 | -60.41%-1,411.6万 | 4.98%-880万 | -106.72%-926.1万 | ---448万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.04%-14.7万 | ---19.1万 | ---- | 18.97%-61.5万 | 8.66%-75.9万 | 28.49%-83.1万 | ---116.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.24%-25万 | ---232.3万 |
| その他の投資活動純額 | -5.01%1,533.8万 | 482.08%1,614.7万 | -84.24%277.4万 | 1,000.50%1,759.7万 | --159.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.68%-2,326.8万 | -75.47%-6,072.1万 | -1,631.15%-3,460.4万 | 108.84%226万 | -5.91%-2,556.2万 | -57.97%-2,413.5万 | -73.61%-1,527.8万 | 7.48%-880万 | -39.81%-951.1万 | ---680.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%-1.65億 | 14.22%-8,361.1万 | -33.37%-9,746.9万 | -67.36%-7,308万 | -34.29%-4,366.6万 | -50.31%-3,251.6万 | 12.07%-2,163.2万 | -118.14%-2,460万 | 8.59%-1,127.7万 | -1,233.7万 |
| 借入金純額 | -120.00%-1,100万 | 450.00%5,500万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --647.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 175.00%71.5万 | --26万 | ---- | ---- | 223.00%408.6万 | --126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---422.2万 |
| 配当金支払総額 | -9.86%-8,885.1万 | -36.84%-8,087.4万 | -57.14%-5,910.3万 | -137.05%-3,761.1万 | 53.03%-1,586.6万 | -56.16%-3,378.1万 | -71.68%-2,163.2万 | -11.73%-1,260万 | 22.71%-1,127.7万 | ---1,459.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.83%-6,602万 | -19.91%-5,799.7万 | -36.36%-4,836.6万 | -11.24%-3,546.9万 | ---3,188.6万 | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%-1.65億 | 14.22%-8,361.1万 | -33.37%-9,746.9万 | -67.36%-7,308万 | -34.29%-4,366.6万 | -50.31%-3,251.6万 | 12.07%-2,163.2万 | -118.14%-2,460万 | 8.59%-1,127.7万 | ---1,233.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.33%3,165万 | -3.94%3,415.3万 | 73.98%3,555.2万 | 82.58%2,043.4万 | -46.85%1,119.2万 | 90.75%2,105.7万 | 133.43%1,103.9万 | 101.84%472.9万 | 26.99%234.3万 | --184.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.28%-91万 | -109.25%-316.8万 | -110.46%-151.4万 | 34.39%1,447.6万 | 203.35%1,077.2万 | -205.49%-1,042.3万 | 58.55%988.1万 | 144.39%623.2万 | 696.88%255万 | --32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.08%-22万 | 478.26%66.5万 | -82.09%11.5万 | 141.96%64.2万 | -374.19%-153万 | 307.30%55.8万 | 73.42%13.7万 | 148.17%7.9万 | -192.13%-16.4万 | --17.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.57%3,052万 | -7.33%3,165万 | -3.94%3,415.3万 | 73.98%3,555.2万 | 82.58%2,043.4万 | -46.85%1,119.2万 | 90.75%2,105.7万 | 133.43%1,103.9万 | 101.84%472.9万 | --234.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.60%1.49億 | -31.00%6,429.6万 | 33.19%9,318.1万 | 32.40%6,995.9万 | 139.76%5,283.9万 | -29.92%2,203.8万 | 1.99%3,144.6万 | 119.35%3,083.2万 | -4.86%1,405.6万 | --1,477.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
