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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.72%1,068.29万 | 10.34%318.65万 | 70.23%432.54万 | 519.42%233.5万 | 212.42%35.42万 | 197.24%591.12万 | 191.46%288.79万 | 248.61%254.09万 | 128.45%37.7万 | -377.71%-31.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.30%643.85万 | 24.24%575.44万 | -30.91%202.34万 | -457.66%-344.66万 | 71,308.98%210.73万 | 201.26%694.54万 | 81.40%463.19万 | 105.04%292.86万 | 46.06%-61.81万 | 100.56%2,951 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,642.58%-204.48万 | --0 | ---203.9万 | -130.10%-1.12万 | -79.29%5,380 | 115.70%8.04万 | 108.79%1.72万 | ---- | -72.78%3.73万 | 5.34%2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.54%635.28万 | 34.29%176.93万 | 18.24%151.3万 | 23.45%145.43万 | 38.50%161.62万 | 26.06%494.21万 | 15.89%131.76万 | 21.53%127.96万 | 23.26%117.81万 | 50.56%116.69万 |
| 株式ベースの報酬 | 12.70%197.68万 | 5.99%35.99万 | -2.95%40.42万 | 114.08%93.21万 | -50.13%28.06万 | 401.90%175.4万 | 299.28%33.96万 | 182.87%41.64万 | 187.73%43.54万 | 1,748.57%56.26万 |
| 繰延税金 | ---195.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 211.09%241.27万 | -52.12%-283.93万 | 107.89%11.05万 | 400.55%428.9万 | 256.45%85.25万 | -229.57%-217.18万 | -46.62%-186.65万 | -204.10%-140.13万 | 532.67%85.69万 | -74.54%23.92万 |
| 運転資金の増減額 | 55.69%-249.85万 | 106.23%9.67万 | 438.92%231.34万 | 41.65%-88.27万 | -94.92%-450.77万 | 50.89%-563.9万 | 72.62%-155.18万 | 78.64%-68.26万 | 2.95%-151.26万 | -117.95%-231.26万 |
| -売上債権増減額 | -69.07%-205.71万 | -199.37%-125.25万 | 122.16%31.96万 | 19.28%-155.31万 | -83.30%42.88万 | 76.52%-121.68万 | 80.28%-41.84万 | 48.43%-144.21万 | -874.21%-192.4万 | 600.30%256.78万 |
| -棚卸資産増減額 | 52.25%-397.71万 | 283.98%119.73万 | 147.95%45.81万 | -60.12%-295.01万 | 45.03%-268.24万 | -1.24%-832.85万 | 79.95%-65.08万 | 59.37%-95.55万 | -22.02%-184.24万 | -339.98%-487.98万 |
| -前払費用増減額 | 111.46%19.78万 | 102.06%3.3万 | -509.85%-121.18万 | 463.28%177万 | -689.42%-39.34万 | -268.47%-172.66万 | -4,106.78%-160.18万 | 243.96%29.57万 | -157.03%-48.72万 | 158.74%6.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.19%327.59万 | -74.33%36.33万 | 78.84%257.61万 | -22.13%198.71万 | -506.81%-213.25万 | 140.24%547.68万 | 19,088.26%141.53万 | -31.65%144.04万 | 2,766.38%255.19万 | -234.79%-35.14万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.20%6.21万 | 17.51%-24.44万 | 913.45%17.13万 | -172.18%-13.65万 | -4.37%27.17万 | 35.59%15.6万 | 14.86%-29.62万 | -141.45%-2.11万 | 1,675.57%18.91万 | -31.40%28.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.72%1,068.29万 | 10.34%318.65万 | 70.23%432.54万 | 519.42%233.5万 | 212.42%35.42万 | 197.24%591.12万 | 191.46%288.79万 | 248.61%254.09万 | 128.45%37.7万 | -377.71%-31.51万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.26%-518.83万 | 73.05%-43.62万 | 62.92%-94.42万 | 31.47%-107.53万 | 27.01%-273.27万 | 38.24%-947.76万 | 65.99%-161.83万 | 9.61%-254.64万 | 62.28%-156.9万 | -3.72%-374.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.09%-745.25万 | 71.07%-48.16万 | -19.60%-308.29万 | 31.74%-111.94万 | 27.27%-276.86万 | 37.10%-968.95万 | 65.16%-166.49万 | 9.05%-257.77万 | 60.74%-164万 | -5.32%-380.7万 |
| 受領利息 | -22.55%16.42万 | -2.53%4.54万 | 23.58%3.87万 | -37.80%4.41万 | -43.02%3.6万 | 259.74%21.19万 | 144.77%4.66万 | 83.39%3.13万 | 301.65%7.1万 | 1,122.41%6.31万 |
| その他の投資活動純額 | --209.99万 | ---86 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.26%-518.84万 | 73.04%-43.63万 | 62.92%-94.42万 | 31.47%-107.53万 | 27.01%-273.27万 | 38.24%-947.76万 | 65.99%-161.83万 | 9.61%-254.64万 | 62.28%-156.9万 | -3.72%-374.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%-314.47万 | -55.24%-159.43万 | -873.04%-104.74万 | 45.49%-76.85万 | 160.84%74.73万 | -116.47%-419.33万 | -106.33%-102.7万 | -177.98%-10.76万 | -238.56%-140.97万 | -112.92%-122.84万 |
| 借入金純額 | 36.68%103.47万 | -158.45%-57.21万 | -188.65%-81.16万 | 177.28%43.99万 | 448.29%197.85万 | 102.21%75.7万 | 102.23%97.89万 | 478.43%91.55万 | -345.21%-56.93万 | -105.74%-56.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.99%-27.71万 | --0 | --0 | ---- | ---27.28万 | ---37.45万 | ---20.34万 | ---14.26万 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 |
| 支払利息CFF | 29.22%-304.78万 | 67.59%-57.27万 | 76.01%-20.58万 | -48.29%-120.41万 | -34.92%-95.84万 | -260.62%-430.63万 | -335.37%-176.72万 | -272.98%-85.8万 | -181.44%-81.2万 | -163.41%-71.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167.38%-85.45万 | -1,174.36%-44.95万 | -33.33%-3万 | 84.84%-4,312 | ---- | -100.52%-31.96万 | -100.06%-3.53万 | -104.02%-2.25万 | ---2.84万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%-314.47万 | -55.24%-159.43万 | -873.04%-104.74万 | 45.49%-76.85万 | 160.84%74.73万 | -116.47%-419.33万 | -106.33%-102.7万 | -177.98%-10.76万 | -238.56%-140.97万 | -112.92%-122.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.75%427.05万 | 35.66%546.44万 | -24.39%313.06万 | -60.95%263.94万 | -64.75%427.05万 | 48.48%1,211.47万 | 3.87%402.8万 | -49.86%414.05万 | -52.21%675.9万 | 48.48%1,211.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.28%234.99万 | 376.62%115.6万 | 2,161.62%233.37万 | 118.88%49.12万 | 69.15%-163.11万 | -292.06%-775.98万 | -97.08%24.25万 | 97.42%-11.32万 | 55.91%-260.18万 | -187.93%-528.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.61%-8.44万 | --0 | -92.16%680 | -207.81%-1.67万 | -132.77%-6.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.03%662.04万 | 55.03%662.04万 | 35.66%546.44万 | -24.39%313.06万 | -60.95%263.94万 | -64.75%427.05万 | -64.75%427.05万 | 3.87%402.8万 | -49.86%414.05万 | -52.21%675.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.99%321.4万 | 143.21%269.34万 | 3,473.41%124.25万 | 192.20%121.56万 | 41.58%-241.94万 | 81.58%-396.83万 | 113.94%110.75万 | 99.19%-3.68万 | 76.07%-131.84万 | -17.14%-414.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
