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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%432.54万 | 519.42%233.5万 | 212.42%35.42万 | 189.44%543.69万 | 176.44%241.36万 | 248.61%254.09万 | 128.45%37.7万 | -377.71%-31.51万 | -190.45%-607.89万 | -326.39%-315.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.91%202.34万 | -457.66%-344.66万 | 71,308.98%210.73万 | 201.26%694.54万 | 81.40%463.19万 | 105.04%292.86万 | 46.06%-61.81万 | 100.56%2,951 | 250.86%230.54万 | 125.60%255.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---203.9万 | -130.10%-1.12万 | -79.29%5,380 | 125.98%13.31万 | 748.92%6.98万 | ---- | -72.78%3.73万 | 5.34%2.6万 | -871.83%-51.22万 | -32.21%8,227 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.24%151.3万 | 23.45%145.43万 | 38.50%161.62万 | 26.06%494.21万 | 15.89%131.76万 | 21.53%127.96万 | 23.26%117.81万 | 50.56%116.69万 | 29.55%392.06万 | 42.76%113.69万 |
| 株式ベースの報酬 | -2.95%40.42万 | 114.08%93.21万 | -50.13%28.06万 | 401.90%175.4万 | 299.28%33.96万 | 182.87%41.64万 | 187.73%43.54万 | 1,748.57%56.26万 | 5.40%34.95万 | 24.44%8.5万 |
| その他の非現金項目 | 107.89%11.05万 | 400.55%428.9万 | 256.45%85.25万 | -237.56%-222.44万 | -50.75%-191.92万 | -204.10%-140.13万 | 532.67%85.69万 | -74.54%23.92万 | -289.48%-65.9万 | -122.74%-127.3万 |
| 運転資金の増減額 | 438.92%231.34万 | 41.65%-88.27万 | -94.92%-450.77万 | 46.76%-611.33万 | 64.25%-202.61万 | 78.64%-68.26万 | 2.95%-151.26万 | -117.95%-231.26万 | -200.62%-1,148.32万 | -13,273.85%-566.81万 |
| -売掛金増減額 | 122.16%31.96万 | 19.28%-155.31万 | -83.30%42.88万 | 76.52%-121.68万 | 80.28%-41.84万 | 48.43%-144.21万 | -874.21%-192.4万 | 600.30%256.78万 | -103.02%-518.32万 | -230.65%-212.19万 |
| -在庫増減額 | 147.95%45.81万 | -60.12%-295.01万 | 45.03%-268.24万 | -1.24%-832.85万 | 79.95%-65.08万 | 59.37%-95.55万 | -22.02%-184.24万 | -339.98%-487.98万 | -144.31%-822.62万 | -322.15%-324.56万 |
| -前払費用増減額 | -509.85%-121.18万 | 463.28%177万 | -689.42%-39.34万 | -268.47%-172.66万 | -4,106.78%-160.18万 | 243.96%29.57万 | -157.03%-48.72万 | 158.74%6.67万 | 13.23%-46.86万 | 110.09%4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.84%257.61万 | -22.13%198.71万 | -506.81%-213.25万 | 119.44%500.25万 | 12,658.50%94.11万 | -31.65%144.04万 | 2,766.38%255.19万 | -234.79%-35.14万 | -7.09%227.97万 | -99.59%7,376 |
| -その他運転資金の変動 | 913.45%17.13万 | -172.18%-13.65万 | -4.37%27.17万 | 35.59%15.6万 | 14.86%-29.62万 | -141.45%-2.11万 | 1,675.57%18.91万 | -31.40%28.41万 | -38.35%11.5万 | -857.89%-34.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%432.54万 | 519.42%233.5万 | 212.42%35.42万 | 189.44%543.69万 | 176.44%241.36万 | 248.61%254.09万 | 128.45%37.7万 | -377.71%-31.51万 | -190.45%-607.89万 | -326.39%-315.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.92%-94.42万 | 31.47%-107.53万 | 27.01%-273.27万 | 38.24%-947.76万 | 65.99%-161.83万 | 9.61%-254.64万 | 62.28%-156.9万 | -3.72%-374.38万 | 50.23%-1,534.51万 | 83.61%-475.91万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.60%-308.29万 | 31.74%-111.94万 | 27.27%-276.86万 | 37.10%-968.95万 | 65.16%-166.49万 | 9.05%-257.77万 | 60.74%-164万 | -5.32%-380.7万 | 50.08%-1,540.4万 | 83.54%-477.81万 |
| 受領利息 | 23.58%3.87万 | -37.80%4.41万 | -43.02%3.6万 | 259.74%21.19万 | 144.77%4.66万 | 83.39%3.13万 | 301.65%7.1万 | 1,122.41%6.31万 | 118.25%5.89万 | 314.03%1.9万 |
| その他の投資活動純額 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.92%-94.42万 | 31.47%-107.53万 | 27.01%-273.27万 | 38.24%-947.76万 | 65.99%-161.83万 | 9.61%-254.64万 | 62.28%-156.9万 | -3.72%-374.38万 | 50.23%-1,534.51万 | 83.61%-475.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -873.04%-104.74万 | 45.49%-76.85万 | 160.84%74.73万 | -114.60%-371.9万 | -103.40%-55.27万 | -177.98%-10.76万 | -238.56%-140.97万 | -112.92%-122.84万 | -23.42%2,546.43万 | -46.48%1,623.33万 |
| 借入金純額 | -188.65%-81.16万 | 177.28%43.99万 | 448.29%197.85万 | 102.21%75.7万 | 102.23%97.89万 | 478.43%91.55万 | -345.21%-56.93万 | -105.74%-56.81万 | -440.15%-3,429.96万 | -769.35%-4,385.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---27.28万 | ---37.45万 | ---20.34万 | ---14.26万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5万 | --0 | --0 | --0 | --5万 | -86.21%5万 | --0 |
| 支払利息CFF | 76.01%-20.58万 | -48.29%-120.41万 | -34.92%-95.84万 | -242.83%-409.38万 | -283.03%-155.47万 | -272.98%-85.8万 | -181.44%-81.2万 | -163.41%-71.03万 | 9.73%-119.41万 | -6.85%-40.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-3万 | 84.84%-4,312 | ---- | -100.09%-5.78万 | -99.63%22.65万 | -104.02%-2.25万 | ---2.84万 | ---- | 35,643.10%6,090.81万 | 43,273.00%6,049.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873.04%-104.74万 | 45.49%-76.85万 | 160.84%74.73万 | -114.60%-371.9万 | -103.40%-55.27万 | -177.98%-10.76万 | -238.56%-140.97万 | -112.92%-122.84万 | -23.42%2,546.43万 | -46.48%1,623.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.39%313.06万 | -60.95%263.94万 | -64.75%427.05万 | 48.48%1,211.47万 | 3.87%402.8万 | -49.86%414.05万 | -52.21%675.9万 | 48.48%1,211.47万 | 4.99%815.93万 | -30.30%387.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,161.62%233.37万 | 118.88%49.12万 | 69.15%-163.11万 | -292.06%-775.98万 | -97.08%24.25万 | 97.42%-11.32万 | 55.91%-260.18万 | -187.93%-528.73万 | 1,125.55%404.03万 | 208.56%831.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 0.61%-8.44万 | --0 | -92.16%680 | -207.81%-1.67万 | -132.77%-6.84万 | -245.31%-8.49万 | 20.04%-7.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.66%546.44万 | -24.39%313.06万 | -60.95%263.94万 | -64.75%427.05万 | -64.75%427.05万 | 3.87%402.8万 | -49.86%414.05万 | -52.21%675.9万 | 48.48%1,211.47万 | 48.48%1,211.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,473.41%124.25万 | 192.20%121.56万 | 41.58%-241.94万 | 79.38%-444.26万 | 107.97%63.32万 | 99.19%-3.68万 | 76.07%-131.84万 | -17.14%-414.11万 | 35.04%-2,154.6万 | 71.30%-794.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
