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| (Q1)2024/05/05 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.49%-701.4万 | 457.62%7,644.1万 | 19.80%5,631.8万 | -31.39%-722.1万 | 153.21%2,105.3万 | 126.97%629.1万 | -165.47%-2,137.5万 | -1.71%4,701.1万 | 65.54%-549.6万 | -481.40%-3,956.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -214.95%-1,296万 | -9.92%2,386.1万 | 18.07%3,095.2万 | 68.20%-234.1万 | -110.86%-63.5万 | -330.40%-411.5万 | -44.22%2,648.8万 | -23.41%2,621.5万 | -367.61%-736.2万 | -30.76%584.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4.3万 | 422.22%23.5万 | 1,725.00%7.3万 | --1.7万 | ---- | ---- | -90.30%4.5万 | --4,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.10%350.2万 | 16.24%1,260.3万 | 30.61%345.6万 | 34.65%331.1万 | -2.02%301.4万 | 6.05%282.2万 | 37.96%1,084.2万 | 25.34%264.6万 | 42.47%245.9万 | 91.89%307.6万 |
| 繰延税金 | -226.44%-418.5万 | -303.64%-212.6万 | -77.53%22.6万 | 58.07%-95.4万 | -106.37%-11.6万 | -360.57%-128.2万 | 110.74%104.4万 | 110.35%100.6万 | ---227.5万 | --182.1万 |
| その他の非現金項目 | 14.62%614万 | 16.62%2,265.9万 | 4.22%597.2万 | 16.45%572.6万 | 22.65%560.4万 | 27.15%535.7万 | 34.81%1,942.9万 | 71.51%573万 | 144.14%491.7万 | -16.75%456.9万 |
| 運転資金の増減額 | -125.56%-70.6万 | 116.72%1,499.3万 | 274.13%1,455万 | -251.05%-1,407万 | 121.02%1,175.1万 | 108.21%276.2万 | -161.69%-8,967.3万 | -72.98%388.9万 | 82.98%-400.8万 | -721.63%-5,591.2万 |
| -売掛金増減額 | 167.28%628.7万 | -685.59%-436万 | -107.19%-45万 | 21.42%-501.9万 | 508.80%1,045.3万 | -537.86%-934.4万 | 86.24%-55.5万 | 401.60%625.5万 | -162.73%-638.7万 | -446.37%-255.7万 |
| -在庫増減額 | -75.43%372.7万 | 290.27%2,118.7万 | -47.82%1,818.5万 | -32.61%-1,165.5万 | 97.74%-51.2万 | 204.51%1,516.9万 | 80.40%-1,113.5万 | 374.61%3,485.3万 | 55.05%-878.9万 | -19.16%-2,268.4万 |
| -前払費用増減額 | -125.28%-106.7万 | -105.31%-16.4万 | -93.32%138.8万 | 13.69%-102.8万 | 72.61%-474.5万 | 419.19%422.1万 | 218.90%308.7万 | 10,598.99%2,078.8万 | -268.94%-119.1万 | -1,818.55%-1,732.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.58%-793.1万 | 153.25%1,668.9万 | 105.00%162.8万 | -39.30%1,197.4万 | 299.42%1,346.5万 | 11.81%-1,037.8万 | -182.06%-3,133.8万 | -212.53%-3,254.6万 | 206.57%1,972.8万 | -160.72%-675.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.96%-168.5万 | 69.87%-630.1万 | 91.77%-172.1万 | -6,347.06%-106.2万 | -3,293.75%-51.1万 | -11,465.38%-300.7万 | -1,897.42%-2,091.3万 | ---2,092万 | --1.7万 | --1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -54.28%-387.4万 | 39.11%-1,355.5万 | 43.97%-304.8万 | 30.61%-469万 | 39.81%-330.6万 | 45.07%-251.1万 | -18.14%-2,226.3万 | 35.61%-544万 | -230.51%-675.9万 | -10.95%-549.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.45%383.7万 | 122.83%149.7万 | -259.29%-143.2万 | -313.08%-259万 | -176.41%-309.3万 | 250.85%861.2万 | -189.53%-655.6万 | -86.40%89.9万 | 90.59%-62.7万 | -120.26%-111.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.49%-701.4万 | 457.62%7,644.1万 | 19.80%5,631.8万 | -31.39%-722.1万 | 153.21%2,105.3万 | 126.97%629.1万 | -165.47%-2,137.5万 | -1.71%4,701.1万 | 65.54%-549.6万 | -481.40%-3,956.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.86%-730.4万 | -14.33%-2,921.1万 | 3.64%-697.1万 | -18.67%-971.9万 | -47.73%-834.4万 | 6.70%-417.7万 | -69.00%-2,554.9万 | -120.75%-723.4万 | -82.61%-819万 | -31.41%-564.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.67%-729.6万 | -13.84%-2,873.6万 | 4.77%-678.7万 | -17.64%-958.8万 | -48.40%-818.4万 | 6.13%-417.7万 | -72.71%-2,524.2万 | -120.72%-712.7万 | -91.99%-815万 | -30.63%-551.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---8,000 | -54.72%-47.5万 | -71.96%-18.4万 | -227.50%-13.1万 | -20.30%-16万 | --0 | 38.97%-30.7万 | -122.92%-10.7万 | 83.33%-4万 | -75.00%-13.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.86%-730.4万 | -14.33%-2,921.1万 | 3.64%-697.1万 | -18.67%-971.9万 | -47.73%-834.4万 | 6.70%-417.7万 | -69.00%-2,554.9万 | -120.75%-723.4万 | -82.61%-819万 | -31.41%-564.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-35.6万 | -92.61%-372.7万 | 35.53%-4.9万 | 71.64%-3.8万 | -105.54%-311.8万 | -150.96%-52.2万 | 44.38%-193.5万 | -280.00%-7.6万 | 30.57%-13.4万 | 54.42%-151.7万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.80%-35.6万 | -92.61%-372.7万 | 35.53%-4.9万 | 71.64%-3.8万 | -105.54%-311.8万 | -150.96%-52.2万 | 45.99%-193.5万 | -280.00%-7.6万 | 30.57%-13.4万 | ---151.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-35.6万 | -92.61%-372.7万 | 35.53%-4.9万 | 71.64%-3.8万 | -105.54%-311.8万 | -150.96%-52.2万 | 44.38%-193.5万 | -280.00%-7.6万 | 30.57%-13.4万 | 54.42%-151.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99.93%8,703.6万 | -52.88%4,353.3万 | 884.81%3,773.8万 | 209.97%5,471.6万 | -29.91%4,512.5万 | -52.88%4,353.3万 | 17.94%9,239.2万 | -91.99%383.2万 | -74.23%1,765.2万 | -2.07%6,438万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,021.73%-1,467.4万 | 189.04%4,350.3万 | 24.17%4,929.8万 | -22.85%-1,697.8万 | 120.53%959.1万 | 105.68%159.2万 | -447.73%-4,885.9万 | -10.84%3,970.1万 | 33.00%-1,382万 | -1,801.06%-4,672.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.36%7,236.2万 | 99.93%8,703.6万 | 99.93%8,703.6万 | 884.81%3,773.8万 | 209.97%5,471.6万 | -29.91%4,512.5万 | -52.88%4,353.3万 | -52.88%4,353.3万 | -91.99%383.2万 | -74.23%1,765.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -777.29%-1,431.8万 | 200.65%4,723万 | 24.06%4,934.7万 | -23.78%-1,694万 | 128.11%1,270.9万 | 107.60%211.4万 | -367.68%-4,692.4万 | -10.71%3,977.7万 | 33.02%-1,368.6万 | -844.21%-4,521.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
