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| (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | (Q3)2022/10/28 | (Q2)2022/07/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.37%42.62億 | -5.23%81.4億 | 145.68%11.08億 | -49.95%10.64億 | 27.25%38.62億 | -29.26%21.06億 | -15.07%85.89億 | -51.71%4.51億 | -6.18%21.26億 | 25.36%30.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.35%17.55億 | 20.02%77.26億 | 6.47%10.2億 | 1,051.30%17.73億 | -10.66%26.73億 | -3.13%22.6億 | -23.75%64.37億 | -20.63%9.58億 | -91.87%1.54億 | -0.89%29.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.50%-700万 | -118.76%-7,900万 | --0 | ---1,200万 | ---1,100万 | ---5,600万 | --4.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.52%4.86億 | -2.93%19.23億 | 5.08%4.96億 | -3.19%4.86億 | -5.56%4.76億 | -7.55%4.65億 | 5.26%19.81億 | -4.45%4.72億 | 4.37%5.02億 | 8.62%5.04億 |
| 繰延税金 | 32.35%1.35億 | 102.51%600万 | 153.85%3,300万 | 80.16%-5,000万 | -33.90%-7,900万 | 72.88%1.02億 | -277.04%-2.39億 | -66.67%1,300万 | -1,700.00%-2.52億 | ---5,900万 |
| その他の非現金項目 | 21.30%1.31億 | -5.85%4.99億 | 1.57%1.29億 | -0.77%1.29億 | -3.62%1.33億 | -20.00%1.08億 | 2.51%5.3億 | -5.22%1.27億 | -0.76%1.3億 | 7.81%1.38億 |
| 運転資金の増減額 | 305.17%17.07億 | 22.69%-22.28億 | 59.26%-6.53億 | -145.59%-13.36億 | 194.43%5.93億 | -677.57%-8.32億 | -155.72%-28.82億 | -58.71%-16.03億 | -78.36%-5.44億 | 50.43%-6.28億 |
| -在庫増減額 | -34.34%-13.3億 | 163.11%16.37億 | 322.03%6.35億 | 81.55%-1.07億 | 128.65%20.99億 | 62.59%-9.9億 | -83.58%-25.94億 | 70.42%-2.86億 | -189.23%-5.8億 | -10.61%9.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.85%30.33億 | -231.51%-18.2億 | 17.69%-12.1億 | -17.04%-4.19億 | -29.33%-15.52億 | -45.10%13.61億 | -217.81%-5.49億 | -5,000.00%-14.7億 | 47.28%-3.58億 | 38.24%-12億 |
| -その他流動資産の変動 | -154.78%-8,600万 | 225.00%1.82億 | -250.00%-5,400万 | -91.43%1,200万 | -27.17%6,700万 | 174.06%1.57億 | 343.48%5,600万 | -66.36%3,600万 | 91.78%1.4億 | -34.29%9,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.62%9,000万 | -630.15%-20.57億 | -62.30%6,900万 | -260.47%-7.51億 | 95.64%-1,500万 | -1,779.01%-13.6億 | 168.07%3.88億 | 222.82%1.83億 | 265.96%4.68億 | 38.57%-3.44億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 7.10%-1.7億 | -40.91%-9,300万 | 66.82%-7,100万 | ---- | ---- | -144.31%-1.83億 | -112.90%-6,600万 | -219.40%-2.14億 | -236.23%-9,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.37%42.62億 | -5.23%81.4億 | 145.68%11.08億 | -49.95%10.64億 | 27.25%38.62億 | -29.26%21.06億 | -15.07%85.89億 | -51.71%4.51億 | -6.18%21.26億 | 25.36%30.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.34%-3.78億 | -45.23%-19.01億 | -206.70%-5.95億 | -45.57%-5.91億 | -3.01%-4.11億 | 1.94%-3.04億 | 20.47%-13.09億 | 32.17%-1.94億 | -183.71%-4.06億 | 70.83%-3.99億 |
| 資本支出 | -0.53%-3.82億 | -7.38%-19.64億 | 16.10%-6.2億 | -43.67%-5.79億 | -11.92%-3.85億 | -10.79%-3.8億 | 1.30%-18.29億 | -23.79%-7.39億 | 1.71%-4.03億 | 10.65%-3.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 87.50%1,500万 | 17.78%5,300万 | 200.00%2,400万 | -33.33%1,200万 | 0.00%900万 | -20.00%800万 | -60.18%4,500万 | -57.89%800万 | 12.50%1,800万 | -35.71%900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -79.63%1億 | --0 | ---2,300万 | --0 | --1.23億 | --4.91億 | --4.91億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 71.05%-1,100万 | -320.00%-6,300万 | -89.36%500万 | 95.45%-100万 | 53.97%-2,900万 | -265.22%-3,800万 | -106.58%-1,500万 | -83.90%4,700万 | -102.50%-2,200万 | 93.68%-6,300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -2,600.00%-2,700万 | ---400万 | --0 | ---600万 | ---1,700万 | 99.25%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.34%-3.78億 | -45.23%-19.01億 | -206.70%-5.95億 | -45.57%-5.91億 | -3.01%-4.11億 | 1.94%-3.04億 | 20.47%-13.09億 | 32.17%-1.94億 | -183.71%-4.06億 | 70.83%-3.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -684.00%-15.68億 | 5.43%-66.66億 | 62.12%-8.02億 | -12,631.82%-27.57億 | 36.36%-29.07億 | 48.19%-2億 | 41.34%-70.49億 | 62.36%-21.17億 | 101.50%2,200万 | -57.14%-45.68億 |
| 借入金純額 | -100.87%-2,200万 | -79.75%18.83億 | -105.40%-2,500万 | -111.37%-5.31億 | -265.38%-9,500万 | -39.54%25.34億 | 225.82%92.99億 | 130.40%4.63億 | 138.68%46.71億 | -102.67%-2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.17%-9.23億 | 56.54%-61.38億 | 89.93%-2.01億 | 60.47%-15.81億 | 45.00%-22.5億 | 47.83%-21.06億 | -8.55%-141.24億 | 50.24%-19.97億 | -41.56%-39.99億 | -30.45%-40.91億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6.33億 | -6.79%-25.31億 | 1.71%-6.32億 | 3.60%-6.42億 | -19.08%-6.24億 | -17.88%-6.33億 | -19.46%-23.7億 | -16.70%-6.43億 | -18.29%-6.66億 | -21.86%-5.24億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 200.00%1,500万 | -6.62%1.41億 | -4.62%6,200万 | -78.57%300万 | 0.00%7,100万 | 400.00%500万 | 14.39%1.51億 | 8.33%6,500万 | 55.56%1,400万 | 31.48%7,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---500万 | -320.00%-2,100万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | 16.67%-500万 | ---- | ---- | 100.54%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684.00%-15.68億 | 5.43%-66.66億 | 62.12%-8.02億 | -12,631.82%-27.57億 | 36.36%-29.07億 | 48.19%-2億 | 41.34%-70.49億 | 62.36%-21.17億 | 101.50%2,200万 | -57.14%-45.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.68%9.21億 | 18.98%13.48億 | -62.09%12.1億 | 135.76%34.94億 | -13.59%29.5億 | 18.98%13.48億 | -75.84%11.33億 | -47.85%31.92億 | -69.35%14.82億 | -48.98%34.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.57%23.16億 | -284.85%-4.27億 | 84.46%-2.89億 | -231.11%-22.84億 | 128.16%5.44億 | -29.77%16.02億 | 106.51%2.31億 | 62.63%-18.6億 | 35.35%17.42億 | -4.21%-19.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,600万 | 245.45%1,600万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.73%32.37億 | -31.68%9.21億 | -31.68%9.21億 | -62.09%12.1億 | 135.76%34.94億 | -13.59%29.5億 | 18.98%13.48億 | 18.98%13.48億 | -47.85%31.92億 | -69.35%14.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.80%38.8億 | -8.64%61.76億 | 269.44%4.88億 | -71.85%4.85億 | 29.21%34.77億 | -34.47%17.26億 | -18.16%67.6億 | -185.46%-2.88億 | -7.17%17.23億 | 32.17%26.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
