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| (Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.09%12.99億 | -18.36%31.53億 | 102.37%42.62億 | -5.23%81.4億 | 145.68%11.08億 | -49.95%10.64億 | 27.25%38.62億 | -29.26%21.06億 | 85.89億 | 4.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.34%16.96億 | -10.89%23.82億 | -22.35%17.55億 | 20.02%77.26億 | 6.47%10.2億 | 1,051.30%17.73億 | -10.66%26.73億 | -3.13%22.6億 | --64.37億 | --9.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -360.00%-3,900万 | -433.33%-4,000万 | 87.50%-700万 | -118.76%-7,900万 | ---5,000万 | --1,500万 | --1,200万 | ---5,600万 | --4.21億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.65%4.94億 | 1.05%4.81億 | 4.52%4.86億 | -2.93%19.23億 | 5.08%4.96億 | -3.19%4.86億 | -5.56%4.76億 | -7.55%4.65億 | --19.81億 | --4.72億 |
| 繰延税金 | -52.00%-7,600万 | 12.66%-6,900万 | 32.35%1.35億 | 102.51%600万 | 153.85%3,300万 | 80.16%-5,000万 | -33.90%-7,900万 | 72.88%1.02億 | ---2.39億 | --1,300万 |
| その他の非現金項目 | 2.33%1.32億 | -3.01%1.29億 | 21.30%1.31億 | -5.85%4.99億 | 1.57%1.29億 | -0.77%1.29億 | -3.62%1.33億 | -20.00%1.08億 | --5.3億 | --1.27億 |
| 運転資金の増減額 | 27.99%-9.62億 | -63.74%2.15億 | 305.17%17.07億 | 22.69%-22.28億 | 59.26%-6.53億 | -145.59%-13.36億 | 194.43%5.93億 | -677.57%-8.32億 | ---28.82億 | ---16.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -577.57%-7.25億 | -34.11%13.83億 | -34.34%-13.3億 | 163.11%16.37億 | 322.03%6.35億 | 81.55%-1.07億 | 128.65%20.99億 | 62.59%-9.9億 | ---25.94億 | ---2.86億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 163.25%2.65億 | 12.76%-13.54億 | 122.85%30.33億 | -231.51%-18.2億 | 17.69%-12.1億 | -17.04%-4.19億 | -29.33%-15.52億 | -45.10%13.61億 | ---5.49億 | ---14.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -225.00%-1,500万 | 220.90%2.15億 | -154.78%-8,600万 | 225.00%1.82億 | -250.00%-5,400万 | -91.43%1,200万 | -27.17%6,700万 | 174.06%1.57億 | --5,600万 | --3,600万 |
| -その他流動負債の変動 | 40.75%-4.87億 | -38.10%-2,900万 | 106.62%9,000万 | -630.15%-20.57億 | -20.22%1.46億 | -275.64%-8.22億 | 93.90%-2,100万 | -1,779.01%-13.6億 | --3.88億 | --1.83億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 7.10%-1.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83億 | ---6,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.09%12.99億 | -18.36%31.53億 | 102.37%42.62億 | -5.23%81.4億 | 145.68%11.08億 | -49.95%10.64億 | 27.25%38.62億 | -29.26%21.06億 | --85.89億 | --4.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%-5.2億 | -2.68%-4.22億 | -24.34%-3.78億 | -45.23%-19.01億 | -206.70%-5.95億 | -45.57%-5.91億 | -3.01%-4.11億 | 1.94%-3.04億 | -13.09億 | -1.94億 |
| 資本支出 | 1.38%-5.71億 | -10.65%-4.26億 | -0.53%-3.82億 | -7.38%-19.64億 | 16.10%-6.2億 | -43.67%-5.79億 | -11.92%-3.85億 | -10.79%-3.8億 | ---18.29億 | ---7.39億 |
| 固定資産取引の純額 | 166.67%3,200万 | -22.22%700万 | 87.50%1,500万 | 17.78%5,300万 | 200.00%2,400万 | -33.33%1,200万 | 0.00%900万 | -20.00%800万 | --4,500万 | --800万 |
| 事業取引の純額 | 334.78%5,400万 | --4,300万 | --0 | -79.63%1億 | --0 | ---2,300万 | --0 | --1.23億 | --4.91億 | --4.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,300.00%-2,400万 | -58.62%-4,600万 | 71.05%-1,100万 | -320.00%-6,300万 | -89.36%500万 | 95.45%-100万 | 53.97%-2,900万 | -265.22%-3,800万 | ---1,500万 | --4,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -2,600.00%-2,700万 | ---400万 | --0 | ---600万 | ---1,700万 | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%-5.2億 | -2.68%-4.22億 | -24.34%-3.78億 | -45.23%-19.01億 | -206.70%-5.95億 | -45.57%-5.91億 | -3.01%-4.11億 | 1.94%-3.04億 | ---13.09億 | ---1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.25%-18.68億 | 44.69%-16.08億 | -684.00%-15.68億 | 5.43%-66.66億 | 62.12%-8.02億 | -12,631.82%-27.57億 | 36.36%-29.07億 | 48.19%-2億 | -70.49億 | -21.17億 |
| 借入金純額 | 10.55%-4.75億 | 73.68%-2,500万 | -100.87%-2,200万 | -79.75%18.83億 | -105.40%-2,500万 | -111.37%-5.31億 | -265.38%-9,500万 | -39.54%25.34億 | --92.99億 | --4.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.50%-7.51億 | 55.24%-10.07億 | 56.17%-9.23億 | 56.54%-61.38億 | 89.93%-2.01億 | 60.47%-15.81億 | 45.00%-22.5億 | 47.83%-21.06億 | ---141.24億 | ---19.97億 |
| 配当金支払総額 | -1.87%-6.54億 | -0.80%-6.29億 | 0.00%-6.33億 | -6.79%-25.31億 | 1.71%-6.32億 | 3.60%-6.42億 | -19.08%-6.24億 | -17.88%-6.33億 | ---23.7億 | ---6.43億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 266.67%1,100万 | -2.82%6,900万 | 200.00%1,500万 | -6.62%1.41億 | -4.62%6,200万 | -78.57%300万 | 0.00%7,100万 | 400.00%500万 | --1.51億 | --6,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.67%100万 | ---1,600万 | ---500万 | -320.00%-2,100万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.25%-18.68億 | 44.69%-16.08億 | -684.00%-15.68億 | 5.43%-66.66億 | 62.12%-8.02億 | -12,631.82%-27.57億 | 36.36%-29.07億 | 48.19%-2億 | ---70.49億 | ---21.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.79%43.6億 | 9.73%32.37億 | -31.68%9.21億 | 18.98%13.48億 | -62.09%12.1億 | 135.76%34.94億 | -13.59%29.5億 | 18.98%13.48億 | --11.33億 | --31.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.32%-10.89億 | 106.43%11.23億 | 44.57%23.16億 | -284.85%-4.27億 | 84.46%-2.89億 | -231.11%-22.84億 | 128.16%5.44億 | -29.77%16.02億 | --2.31億 | ---18.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | --1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.33%32.71億 | 24.79%43.6億 | 9.73%32.37億 | -31.68%9.21億 | -31.68%9.21億 | -62.09%12.1億 | 135.76%34.94億 | -13.59%29.5億 | --13.48億 | --13.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.10%7.28億 | -21.57%27.27億 | 124.80%38.8億 | -8.64%61.76億 | 269.44%4.88億 | -71.85%4.85億 | 29.21%34.77億 | -34.47%17.26億 | --67.6億 | ---2.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
