| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.94%-91.6万 | 60.15%-53.2万 | -212.39%-102.5万 | 6.25%-604.1万 | -2,320.00%-314.6万 | 15.57%-247.2万 | 46.86%-133.5万 | 204.35%91.2万 | 75.26%-644.4万 | 98.29%-13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.01%-362.9万 | -993.15%-79.8万 | 28.49%-288.9万 | -52.02%-3,734.2万 | -17.50%-1,305.9万 | -322.05%-2,017万 | 98.42%-7.3万 | 0.42%-404万 | 0.46%-2,456.4万 | -11.23%-1,111.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -5,191.53%-300.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.18%5.9万 | --1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.83%74.1万 | -49.93%72.5万 | -32.44%80.8万 | -30.63%511.7万 | -56.39%96.6万 | -12.79%150.7万 | -24.66%144.8万 | -20.85%119.6万 | 74.13%737.6万 | 65.05%221.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 649.85%2,429.5万 | 224.14%1,050.2万 | ---- | ---- | ---- | 807.56%324万 | --324万 |
| 資産准備金及び償却 | 192.45%62万 | -135.71%-1万 | 123.86%19.7万 | 19.15%61.6万 | 947.06%28.8万 | 130.43%21.2万 | -87.04%2.8万 | -63.79%8.8万 | -40.57%51.7万 | -115.96%-3.4万 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -74.31%2.8万 | --0 | --0 | -24.32%2.8万 | --0 | 281.67%10.9万 | -120.00%-1.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -92.39%7,000 | -75.61%1万 | -56.67%2.6万 | -59.04%23.1万 | -72.26%3.8万 | -15.60%9.2万 | -73.89%4.1万 | -62.73%6万 | -58.38%56.4万 | -62.87%13.7万 |
| その他の非現金項目 | -243.42%-32.7万 | ---- | ---- | -653.68%-518.8万 | -2,116.06%-502万 | -3.80%22.8万 | -386.67%-64.5万 | 10.18%24.9万 | 45.72%93.7万 | --24.9万 |
| 運転資金の増減額 | -0.48%185.7万 | 197.03%250.1万 | -75.20%83.3万 | 73.11%920.6万 | -39.31%313.9万 | 614.05%186.6万 | 281.86%84.2万 | 245.58%335.9万 | 159.59%531.8万 | 1,137.32%517.2万 |
| -売上債権増減額 | -533.13%-103.2万 | 83.46%23.3万 | -71.22%35.6万 | -73.83%92.7万 | -116.17%-27.4万 | -231.45%-16.3万 | 120.75%12.7万 | -47.02%123.7万 | 183.89%354.2万 | 193.96%169.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 47.03%99.1万 | 125.74%129.8万 | -22.88%53.6万 | 134.75%601.9万 | 17.64%407.5万 | -1.89%67.4万 | -34.44%57.5万 | 128.21%69.5万 | 2,474.07%256.4万 | 57.53%346.4万 |
| -前払費用増減額 | 233.14%46.2万 | 307.28%61.5万 | -54.29%14.4万 | 501.54%273.1万 | 345.73%261.2万 | -144.95%-34.7万 | 184.83%15.1万 | 143.39%31.5万 | -71.89%45.4万 | -66.78%58.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.63%143.6万 | -87.80%4.6万 | -98.56%1.6万 | 121.30%24.2万 | -170.96%-294.8万 | 228.45%170.2万 | 168.55%37.7万 | -39.19%111.1万 | 82.05%-113.6万 | 39.69%-108.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 179.64%30.9万 | -22,000.00%-21.9万 | -154.72%-27万 | -77.28%11.7万 | --0 | ---38.8万 | --1,000 | -188.33%-10.6万 | 717.46%51.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.94%-91.6万 | 60.15%-53.2万 | -212.39%-102.5万 | 6.25%-604.1万 | -2,320.00%-314.6万 | 15.57%-247.2万 | 46.86%-133.5万 | 204.35%91.2万 | 75.26%-644.4万 | 98.29%-13万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,625.64%59.5万 | 0 | 0 | 96.78%-13.5万 | 94.03%-7.7万 | 97.92%-3.9万 | 101.85%1万 | 94.00%-2.9万 | 46.08%-419万 | -22.76%-128.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 96.82%-13.5万 | 94.21%-7.7万 | 97.94%-3.9万 | 101.83%1万 | 94.00%-2.9万 | -18.29%-425万 | 13.41%-133万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.97%6万 | 4,200.00%4.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,625.64%59.5万 | --0 | --0 | 96.78%-13.5万 | 94.03%-7.7万 | 97.92%-3.9万 | 101.85%1万 | 94.00%-2.9万 | 46.08%-419万 | -22.76%-128.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-1,000 | -100.01%-1,000 | 83.84%-11.1万 | 92.17%738.9万 | 104.65%3.6万 | -107.01%-41.3万 | 1,448.17%845.3万 | -6.68%-68.7万 | -75.90%384.5万 | -63.85%-77.5万 |
| 借入金純額 | 99.76%-1,000 | -100.01%-1,000 | 83.84%-11.1万 | 92.17%738.9万 | 104.65%3.6万 | -107.01%-41.3万 | 1,448.17%845.3万 | -6.68%-68.7万 | 240.07%384.5万 | -76.94%-77.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-1,000 | -100.01%-1,000 | 83.84%-11.1万 | 92.17%738.9万 | 104.65%3.6万 | -107.01%-41.3万 | 1,448.17%845.3万 | -6.68%-68.7万 | -75.90%384.5万 | -63.85%-77.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.38%64.2万 | -9.20%117.5万 | 110.47%231.1万 | -86.08%109.8万 | 67.01%549.8万 | 281.95%842.2万 | -78.02%129.4万 | -86.08%109.8万 | -69.37%788.7万 | -80.63%329.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.99%-32.2万 | -107.48%-53.3万 | -679.59%-113.6万 | 117.87%121.3万 | -45.26%-318.7万 | -369.00%-292.4万 | 293.64%712.8万 | 109.80%19.6万 | 62.00%-678.9万 | 75.91%-219.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.18%32万 | -92.38%64.2万 | -9.20%117.5万 | 110.47%231.1万 | 110.47%231.1万 | 67.01%549.8万 | 281.95%842.2万 | -78.02%129.4万 | -86.08%109.8万 | -86.08%109.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.52%-91.6万 | 59.85%-53.2万 | -216.08%-102.5万 | 42.25%-617.6万 | -120.75%-322.3万 | 47.88%-251.1万 | 56.69%-132.5万 | 165.07%88.3万 | 63.92%-1,069.4万 | 83.99%-146万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
