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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.57%-247.2万 | 46.86%-133.5万 | 204.35%91.2万 | 75.26%-644.4万 | 98.29%-13万 | 61.87%-292.8万 | -65.92%-251.2万 | 90.57%-87.4万 | -236.02%-2,604.8万 | -950.34%-758.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -322.05%-2,017万 | 98.42%-7.3万 | 0.42%-404万 | 0.46%-2,456.4万 | -11.23%-1,111.4万 | 45.05%-477.9万 | -731.19%-461.4万 | 39.62%-405.7万 | -12.63%-2,467.7万 | -143.23%-999.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,766.67%-88万 | ---- | ---- | -61.18%5.9万 | --1.8万 | --3.3万 | ---- | ---- | -96.51%15.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.79%150.7万 | -24.66%144.8万 | -20.85%119.6万 | 74.13%737.6万 | 65.05%221.5万 | 66.80%172.8万 | 102.32%192.2万 | 66.41%151.1万 | 8.28%423.6万 | -37.58%134.2万 |
| その他の非現金項目 | 367.51%110.8万 | -386.67%-64.5万 | 10.18%24.9万 | 45.72%93.7万 | --24.9万 | 6.28%23.7万 | 4.17%22.5万 | 10.78%22.6万 | 33.68%64.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 614.05%186.6万 | 281.86%84.2万 | 245.58%335.9万 | 159.59%531.8万 | 1,137.32%517.2万 | 74.83%-36.3万 | 87.42%-46.3万 | 123.03%97.2万 | -448.73%-892.4万 | 115.56%41.8万 |
| -売掛金増減額 | -231.45%-16.3万 | 120.75%12.7万 | -47.02%123.7万 | 183.89%354.2万 | 193.96%169.5万 | 113.90%12.4万 | -164.76%-61.2万 | 194.50%233.5万 | -537.06%-422.2万 | -325.47%-180.4万 |
| -在庫増減額 | -1.89%67.4万 | -34.44%57.5万 | 128.21%69.5万 | 2,474.07%256.4万 | 57.53%346.4万 | 185.24%68.7万 | 203.42%87.7万 | -277.34%-246.4万 | -122.27%-10.8万 | 247.09%219.9万 |
| -前払費用増減額 | -144.95%-34.7万 | 184.83%15.1万 | 143.39%31.5万 | -71.89%45.4万 | -66.78%58.6万 | 91.09%77.2万 | 88.95%-17.8万 | -168.62%-72.6万 | 254.84%161.5万 | 348.45%176.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 228.45%170.2万 | 168.55%37.7万 | -39.19%111.1万 | 82.05%-113.6万 | 39.69%-108.8万 | -546.34%-132.5万 | 74.70%-55万 | 185.14%182.7万 | -384.83%-632.9万 | -2,022.35%-180.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---38.8万 | --1,000 | -188.33%-10.6万 | 717.46%51.5万 | ---62.1万 | --0 | --0 | 566.67%12万 | --6.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.57%-247.2万 | 46.86%-133.5万 | 204.35%91.2万 | 75.26%-644.4万 | 98.29%-13万 | 61.87%-292.8万 | -65.92%-251.2万 | 90.57%-87.4万 | -236.02%-2,604.8万 | -950.34%-758.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.92%-3.9万 | 101.85%1万 | 94.00%-2.9万 | 46.08%-419万 | -22.76%-128.9万 | -29.38%-187.6万 | 76.53%-54.2万 | 83.69%-48.3万 | -38.59%-777.1万 | 75.24%-105万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.94%-3.9万 | 101.83%1万 | 94.00%-2.9万 | -18.29%-425万 | 13.41%-133万 | -30.43%-189万 | -132.77%-54.7万 | -29.49%-48.3万 | 47.55%-359.3万 | 43.94%-153.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,331.20%-615.6万 | 121.71%48.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -96.97%6万 | 4,200.00%4.1万 | --1.4万 | ---- | ---- | 166.22%197.8万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.92%-3.9万 | 101.85%1万 | 94.00%-2.9万 | 46.08%-419万 | -22.76%-128.9万 | -29.38%-187.6万 | 76.53%-54.2万 | 83.69%-48.3万 | -38.59%-777.1万 | 75.24%-105万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.01%-41.3万 | 1,448.17%845.3万 | -6.68%-68.7万 | -75.90%384.5万 | -63.85%-77.5万 | -65.37%589.1万 | 1.42%-62.7万 | -1,292.59%-64.4万 | -57.75%1,595.5万 | -102.01%-47.3万 |
| 借入金純額 | -107.01%-41.3万 | 1,448.17%845.3万 | -6.68%-68.7万 | 240.07%384.5万 | -76.94%-77.5万 | 680.39%589.1万 | 7.93%-62.7万 | -5.40%-64.4万 | -121.90%-274.5万 | -873.33%-43.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.16%1,800万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.76%76.6万 | 100.07%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.54%-6.6万 | ---3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.01%-41.3万 | 1,448.17%845.3万 | -6.68%-68.7万 | -75.90%384.5万 | -63.85%-77.5万 | -65.37%589.1万 | 1.42%-62.7万 | -1,292.59%-64.4万 | -57.75%1,595.5万 | -102.01%-47.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281.95%842.2万 | -78.02%129.4万 | -86.08%109.8万 | -69.37%788.7万 | -80.63%329.2万 | -75.80%220.5万 | -56.63%588.6万 | -69.37%788.7万 | 1,816.00%2,575.1万 | 207.32%1,699.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -369.00%-292.4万 | 293.64%712.8万 | 109.80%19.6万 | 62.00%-678.9万 | 75.91%-219.4万 | -86.21%108.7万 | 17.45%-368.1万 | 83.57%-200.1万 | -173.19%-1,786.4万 | -145.04%-910.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.01%549.8万 | 281.95%842.2万 | -78.02%129.4万 | -86.08%109.8万 | -86.08%109.8万 | -80.63%329.2万 | -75.80%220.5万 | -56.63%588.6万 | -69.37%788.7万 | -69.37%788.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.88%-251.1万 | 56.69%-132.5万 | 165.07%88.3万 | 63.92%-1,069.4万 | 83.99%-146万 | 47.21%-481.8万 | -74.90%-305.9万 | 85.93%-135.7万 | -102.99%-2,964.1万 | -393.56%-912.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
