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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.64%-8.93万 | 66.09%-8.39万 | 115.10%9,297 | -102.43%-3,265 | 103.04%7,794 | -52.56%-9.78万 | -82.92%-24.76万 | 12.11%-6.16万 | 2,079.59%13.45万 | -889.29%-25.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.30%-9.62万 | -79.96%-85.6万 | -297.55%-62.33万 | -32.22%-10.75万 | 62.65%-4.59万 | 30.83%-7.93万 | -97.70%-47.57万 | -83.27%-15.68万 | -60.82%-8.13万 | -32.88%-12.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --52.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 155.51%16.18万 | --8.99万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 62.45%-2.27万 | --3.31万 | ---60 | ---5.58万 | --1 | ---6.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 137.35%6,892 | 124.87%28.52万 | 36.58%8.99万 | -51.72%10.42万 | 182.06%10.96万 | 13.37%-1.85万 | 202.19%12.68万 | 324.37%6.58万 | 393.35%21.58万 | -4,146.80%-13.35万 |
| -売掛金増減額 | -136.57%-2,005 | -63.23%4,303 | 82.72%-1,370 | -121.30%-533 | 567.10%724 | -68.28%5,482 | 186.42%1.17万 | 7.49%-7,928 | 187.79%2,502 | 89.94%-155 |
| -前払費用増減額 | 107.53%2,557 | 217.84%2.58万 | -85.23%2,585 | -97.93%2,645 | 134.08%5.46万 | -379.27%-3.4万 | -615.64%-2.19万 | -12.51%1.75万 | 3,144.48%12.78万 | -2,187.24%-16.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.83%6,340 | 558.26%25.51万 | 310.89%8.87万 | 19.39%10.21万 | 102.61%5.43万 | 131.87%1万 | -4.50%3.87万 | -791.61%-4.21万 | 277.44%8.55万 | 126.19%2.68万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 446.09%9.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.64%-8.93万 | 66.09%-8.39万 | 115.10%9,297 | -102.47%-3,325 | 103.06%7,853 | -52.56%-9.78万 | -82.92%-24.76万 | 12.11%-6.16万 | 2,079.59%13.45万 | -889.22%-25.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.21%-7,708 | 67.22%-17.73万 | 92.48%-1.52万 | 76.71%-5.27万 | 32.42%-5.35万 | -69.74%-5.59万 | -583.87%-54.08万 | -490.57%-20.25万 | -447.56%-22.62万 | -2,178.69%-7.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.21%-7,708 | 67.22%-17.73万 | 92.48%-1.52万 | 76.71%-5.27万 | 32.42%-5.35万 | -69.74%-5.59万 | -583.87%-54.08万 | -490.57%-20.25万 | -447.56%-22.62万 | -2,178.69%-7.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.21%-7,708 | 67.22%-17.73万 | 92.48%-1.52万 | 76.71%-5.27万 | 32.42%-5.35万 | -69.74%-5.59万 | -583.87%-54.08万 | -490.57%-20.25万 | -447.56%-22.62万 | -2,178.69%-7.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,900.00%10万 | -85.29%9万 | 0 | -23.68%3.5万 | 5万 | -96.37%5,000 | 38.63%61.18万 | -2.98%42.82万 | 4.59万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -18.59%48.77万 | -39.30%36.37万 | ---1.37万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | --5,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -31.50%8.5万 | --0 | --3.5万 | ---- | ---- | 178.63%12.41万 | --6.45万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,900.00%10万 | -85.29%9万 | --0 | -23.68%3.5万 | --5万 | -96.37%5,000 | 38.63%61.18万 | -2.98%42.82万 | --4.59万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.98%3,527 | -50.26%17.48万 | -11.53%9,462 | -46.08%3.05万 | -93.34%2.61万 | -50.26%17.48万 | 182.31%35.14万 | -82.88%1.07万 | -9.51%5.65万 | 326.79%39.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.00%2,976 | 3.02%-17.13万 | -103.62%-5,935 | 54.14%-2.1万 | 101.30%4,375 | -464.60%-14.87万 | -177.82%-17.66万 | -43.20%16.41万 | ---4.58万 | -1,041.55%-33.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.10%6,503 | -97.98%3,527 | -97.98%3,527 | -11.53%9,462 | -46.08%3.05万 | -93.34%2.61万 | -50.26%17.48万 | -50.26%17.48万 | -82.88%1.07万 | -9.51%5.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.86%-9.7万 | 66.86%-26.13万 | 97.75%-5,935 | 38.91%-5.6万 | 86.40%-4.56万 | -58.39%-15.37万 | -267.68%-78.84万 | -153.11%-26.41万 | -90.60%-9.17万 | -1,041.55%-33.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
