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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.66%716.7万 | -76.01%82.98万 | 31.70%637.88万 | -12.30%1,719.95万 | 39.95%259.11万 | 630.57万 | 345.94万 | 484.32万 | 99.05%1,961.11万 | 185.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.24%483.35万 | -614.71%-3,403.8万 | -99.91%9,827 | -37.45%715.6万 | 22.97%-200.54万 | --335.11万 | ---476.25万 | --1,057.29万 | 31.97%1,144.12万 | ---260.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.36%-822.9万 | -209.03%-433.41万 | 47.13%-536.7万 | -565.13%-2,276.28万 | -98.16%11.94万 | ---1,132.8万 | ---140.25万 | ---1,015.18万 | 72.19%-342.23万 | --647.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,463.08%67.02万 | 16.87%4.63万 | 4.07%4.33万 | -26.52%16.79万 | -20.17%4.38万 | --4.29万 | --3.96万 | --4.16万 | -3.41%22.85万 | --5.49万 |
| 繰延税金 | -38.93%236.56万 | -70.18%53.92万 | 247.55%330.74万 | 122.70%498.06万 | 34.33%-165.23万 | --387.34万 | --180.79万 | --95.16万 | -74.46%223.65万 | ---251.6万 |
| その他の非現金項目 | -32.85%481.45万 | 263.63%4,080.04万 | 9.92%515.43万 | 233.78%2,931.23万 | 53.00%623.3万 | --717万 | --1,122.03万 | --468.9万 | 18.83%878.2万 | --407.4万 |
| 運転資金の増減額 | 9.78%266.3万 | -2,449.28%-149.47万 | 851.43%527.81万 | 483.54%307.27万 | 137.63%140.8万 | --242.58万 | ---5.86万 | ---70.24万 | 68.75%-80.11万 | ---374.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -208.05%-118.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.07%109.25万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 648.09%517.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.55%-94.46万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -6.44%-137.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.61%-129.55万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 31.20%45.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.03%34.65万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.66%716.7万 | -76.01%82.98万 | 31.70%637.88万 | -12.30%1,719.95万 | 39.95%259.11万 | --630.57万 | --345.94万 | --484.32万 | 99.05%1,961.11万 | --185.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%-234.26万 | -154.54%-597.66万 | -11.61%-502.48万 | 36.41%-2,320.02万 | -16.55%-683.69万 | -951.34万 | -234.8万 | -450.19万 | 45.43%-3,648.39万 | -586.6万 |
| 資本支出 | 75.18%-240.74万 | 12.57%-528.77万 | -38.27%-639.38万 | 30.67%-2,840.92万 | 18.37%-803.7万 | ---969.99万 | ---604.79万 | ---462.43万 | 15.09%-4,097.51万 | ---984.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,403.80%-3.3万 | 90.43%-4,947 | 73.13%-1.49万 | -42.93%-12.65万 | 55.89%-2.02万 | --999 | ---5.17万 | ---5.56万 | 9.42%-8.85万 | ---4.57万 |
| その他の投資活動純額 | 26.19%-104.4万 | -149.95%-187.4万 | 19.67%21.3万 | 159.54%255.74万 | 9.46%4.22万 | ---141.45万 | --375.16万 | --17.8万 | -209.19%-429.51万 | --3.85万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.38%-234.26万 | -154.54%-597.66万 | -11.61%-502.48万 | 36.41%-2,320.02万 | -16.55%-683.69万 | ---951.34万 | ---234.8万 | ---450.19万 | 45.43%-3,648.39万 | ---586.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,888.60%-2,149.85万 | 259.46%1,274.02万 | 178.20%409.76万 | 75.47%2,597.75万 | 2,790.04%2,742.85万 | 24.46万 | 354.42万 | -523.99万 | -75.02%1,480.43万 | 94.91万 |
| 借入金純額 | -191.07%-478.44万 | -23.30%1,147.27万 | -378.49%-166.22万 | 73.00%5,314.42万 | 436.59%3,233.6万 | --525.37万 | --1,495.76万 | --59.69万 | -53.92%3,071.96万 | --602.62万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -840.10%-1,087.1万 | 219.14%711.11万 | 2,227.01%1,160.25万 | -63.46%-230.37万 | 275.82%169.77万 | --146.89万 | ---596.89万 | --49.86万 | -170.88%-140.94万 | ---96.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,888.60%-2,149.85万 | 259.46%1,274.02万 | 178.20%409.76万 | 75.47%2,597.75万 | 2,790.04%2,742.85万 | --24.46万 | --354.42万 | ---523.99万 | -75.02%1,480.43万 | --94.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.65%4,817.37万 | 301.61%4,068.26万 | 135.14%3,524.24万 | -13.66%1,498.81万 | -34.98%1,165.8万 | --1,488.44万 | --1,012.98万 | --1,498.81万 | 12.30%1,736.04万 | --1,793.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -462.73%-1,667.41万 | 63.10%759.33万 | 211.29%545.16万 | 1,065.76%1,997.67万 | 856.26%2,318.27万 | ---296.31万 | --465.56万 | ---489.85万 | -191.76%-206.85万 | ---306.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.05%-10.52万 | -203.21%-10.22万 | -128.31%-1.14万 | 191.37%27.75万 | 228.12%40.17万 | ---26.33万 | --9.9万 | --4.02万 | 13.90%-30.38万 | --12.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.29%3,139.45万 | 223.65%4,817.37万 | 301.61%4,068.26万 | 135.14%3,524.24万 | 135.14%3,524.24万 | --1,165.8万 | --1,488.44万 | --1,012.98万 | -13.66%1,498.81万 | --1,498.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.30%472.66万 | -69.03%-446.29万 | -118.36%-3万 | 47.16%-1,133.62万 | 32.01%-546.61万 | ---339.32万 | ---264.02万 | --16.33万 | 44.28%-2,145.25万 | ---803.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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