(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.89%79.38万 | -18.11%437.75万 | -24.79%71.19万 | 31.13%190.18万 | 1,984.67%142.44万 | -88.78%33.94万 | 17.02%534.57万 | 14.90%94.65万 | -3.34%145.04万 | -106.57%-7.56万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 49.75%44.58万 | -24.04%173.8万 | 47.56%45.36万 | -22.33%54.26万 | -36.02%44.41万 | -49.36%29.77万 | 2.79%228.81万 | -81.67%30.74万 | 144.11%69.86万 | 294.20%69.41万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --8,501 | -32.76%-4.22万 | ---7.92万 | --3.69万 | ---- | ---- | -979.90%-3.18万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 20.57%99.92万 | 26.44%349.47万 | 28.22%94.27万 | 22.20%89.81万 | 22.11%82.52万 | 34.08%82.87万 | 24.84%276.4万 | 27.17%73.52万 | 36.39%73.5万 | 22.13%67.58万 |
株式ベースの報酬 | -66.87%6.23万 | 41.78%42.03万 | 37.84%7.51万 | 44.18%7.86万 | 43.25%7.86万 | 41.80%18.81万 | 64.28%29.65万 | 64.16%5.45万 | 55.21%5.45万 | --5.48万 |
その他の非現金項目 | 43.44%41.48万 | 78.85%115.3万 | 32.36%23.7万 | 135.80%37.44万 | 57.76%25.24万 | 96.98%28.92万 | -35.01%64.47万 | -68.19%17.91万 | 3.59%15.88万 | 15.55%16万 |
運転資金の増減額 | 10.56%-92.1万 | -154.31%-119.41万 | -602.74%-60.08万 | -18.45%18.17万 | -19.79%25.47万 | -166.91%-102.97万 | 311.16%219.88万 | 105.90%11.95万 | -54.25%22.28万 | 53.65%31.75万 |
-売掛金増減額 | 154.47%3.76万 | -109.41%-22.28万 | -58.83%-12.07万 | -514.83%-2.82万 | -104.95%-4,927 | -102.95%-6.9万 | 183.16%236.82万 | 97.11%-7.6万 | 109.62%6,806 | 214.75%9.95万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -1.83%-81.03万 | -1,156.94%-68.33万 | -275.43%-45.07万 | 18.58%28.32万 | 53.23%28万 | -29.65%-79.58万 | -97.11%6.46万 | -72.14%25.69万 | -59.17%23.88万 | -31.12%18.27万 |
-その他流動資産の変動 | 10.11%-14.82万 | -23.05%-28.8万 | 52.01%-2.95万 | -221.11%-7.33万 | -157.59%-2.04万 | 10.94%-16.49万 | -1,330.72%-23.41万 | -284.19%-6.14万 | -635.05%-2.28万 | -31.26%3.53万 |
支払済みの税金還付金 | 8.00%-21.59万 | 57.64%-119.22万 | 24.16%-31.64万 | 49.81%-21.05万 | 78.23%-43.06万 | ---23.47万 | ---281.45万 | ---41.73万 | ---41.94万 | ---197.79万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.89%79.38万 | -18.11%437.75万 | -24.79%71.19万 | 31.13%190.18万 | 1,984.67%142.44万 | -88.78%33.94万 | 17.02%534.57万 | 14.90%94.65万 | -3.34%145.04万 | -106.57%-7.56万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,190.97%-177.06万 | 36.89%-402.91万 | 71.72%-75.08万 | -49,858.25%-325.63万 | 99.68%-1.18万 | -473.67%-1.02万 | -206.10%-638.4万 | -39.50%-265.45万 | 74.92%-6,518 | -2,293.18%-372.12万 |
固定資産取引の純額 | 31.14%-3,520 | 34.34%-1.16万 | -150.70%-1,978 | 30.56%-4,526 | --0 | -186.39%-5,112 | 86.45%-1.77万 | 72.78%-789 | 74.92%-6,518 | 91.44%-8,599 |
無形資産取引の純額 | -210.45%-2.13万 | -124.27%-8.97万 | -34.31%-5.37万 | ---1.33万 | ---1.58万 | ---6,874 | ---4万 | ---4万 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---175.34万 | 48.75%-397.05万 | 82.12%-72.15万 | ---324.9万 | --0 | --0 | -307.76%-774.74万 | -112.36%-403.48万 | --0 | ---371.26万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 2,497.59%138.93万 | 202,916.18%140.35万 | -759.00%-6,013 | 86.44%-7,551 |
その他の投資活動純額 | 339.40%7,672 | 34.27%4.27万 | 50.23%2.64万 | 75.29%1.05万 | -47.29%4,024 | 195.93%1,746 | 979.90%3.18万 | 2,440.03%1.76万 | 759.00%6,013 | 992.13%7,634 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,190.97%-177.06万 | 36.89%-402.91万 | 71.72%-75.08万 | -49,858.25%-325.63万 | 99.68%-1.18万 | -473.67%-1.02万 | -206.10%-638.4万 | -39.50%-265.45万 | 74.92%-6,518 | -2,293.18%-372.12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.60%-86.32万 | 475.19%96.41万 | -12.62%-56.94万 | 1,242.28%262.43万 | -242.22%-55.67万 | -719.30%-53.42万 | 112.29%16.76万 | -47.57%-50.56万 | 146.92%19.55万 | 191.54%39.14万 |
借入金純額 | -54.00%-8.37万 | 298.13%283.76万 | -120.44%-8.36万 | 8,130.52%303.11万 | -106.76%-5.56万 | -60.08%-5.44万 | 498.40%71.27万 | -11.58%-3.79万 | -11.11%-3.77万 | 1,459.64%82.24万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -68.34%23.71万 | 54.54%23.71万 | --0 | ---- | 82.33%12.25万 | 1,061.87%74.89万 | 138.02%15.34万 | --59.54万 | ---- |
配当金支払総額 | -18.15%-38.13万 | -19.94%-146.53万 | -18.16%-38.13万 | -19.05%-38.07万 | -19.01%-38.06万 | -24.41%-32.27万 | -57.39%-122.17万 | -24.68%-32.27万 | -23.55%-31.98万 | -23.67%-31.98万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -127.07%-12.69万 | -54.54%-23.71万 | 35.71%11.46万 | -18.36%2.36万 | -134.08%-15.05万 | 1,462.19%46.87万 | -1,634.11%-15.34万 | 2,715.70%8.45万 | 92.91%2.89万 |
支払利息CFF | -83.58%-23.68万 | 4.16%-51.84万 | 27.92%-10.45万 | -10.96%-14.08万 | -2.88%-14.42万 | 0.00%-12.9万 | -7.48%-54.1万 | -16.68%-14.49万 | 0.00%-12.69万 | -13.42%-14.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.60%-86.32万 | 475.19%96.41万 | -12.62%-56.94万 | 1,242.28%262.43万 | -242.22%-55.67万 | -719.30%-53.42万 | 112.29%16.76万 | -47.57%-50.56万 | 146.92%19.55万 | 191.54%39.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 59.51%351.8万 | -28.30%220.55万 | -6.63%412.62万 | 2.76%285.64万 | -67.66%200.05万 | -28.30%220.55万 | 57.14%307.62万 | -1.75%441.91万 | -19.20%277.97万 | 115.24%618.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -797.46%-184.01万 | 250.75%131.25万 | 72.52%-60.82万 | -22.54%126.98万 | 125.13%85.59万 | -106.60%-20.5万 | -177.84%-87.06万 | -55.70%-221.36万 | 54.98%163.93万 | -701.11%-340.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.12%167.79万 | 59.51%351.8万 | 59.51%351.8万 | -6.63%412.62万 | 2.76%285.64万 | -67.66%200.05万 | -28.30%220.55万 | -28.30%220.55万 | -1.75%441.91万 | -19.20%277.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | 134.86%76.89万 | -19.13%427.62万 | -27.55%65.62万 | 30.49%188.4万 | 1,773.35%140.86万 | -89.17%32.74万 | 19.18%528.8万 | 10.43%90.57万 | -2.08%144.38万 | -108.02%-8.42万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。