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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -160.41%-65.4万 | 51.21%-25.11万 | -112.44%-51.48万 | 8,709.82%413.74万 | 4.7万 | -31.29%8.95万 | 562.80%13.02万 | 26.96%1.96万 | -75.15%1.55万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.29%8.95万 | 562.80%13.02万 | 26.96%1.96万 | -75.15%1.55万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -160.41%-65.4万 | 51.21%-25.11万 | -112.44%-51.48万 | 8,709.82%413.74万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 22.95%-522.23万 | -36.40%-677.78万 | -60.24%-496.92万 | 34.58%-310.11万 | -33.12%-474万 | -11.39%-356.07万 | -12.67%-319.66万 | -170.76%-283.7万 | -0.03%-104.78万 | -84.55%-104.75万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.95%-522.23万 | -36.40%-677.78万 | -60.24%-496.92万 | 34.58%-310.11万 | -33.12%-474万 | -11.39%-356.07万 | -12.67%-319.66万 | -170.76%-283.7万 | -0.03%-104.78万 | -84.55%-104.75万 |
| 直接支払利息 | -217.51%-2.11万 | ---6,649 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.82%-1.31万 | -472.65%-1.98万 |
| 直接受取利息 | -33.32%18.29万 | 18,927.32%27.44万 | 549.55%1,442 | -98.66%222 | -70.96%1.66万 | -16.91%5.71万 | 85.43%6.88万 | 361.16%3.71万 | 432.52%8,041 | -48.95%1,510 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.48%-571.44万 | -23.32%-676.12万 | -628.89%-548.25万 | 122.17%103.66万 | -33.48%-467.65万 | -15.31%-350.36万 | -13.81%-303.83万 | -158.40%-266.97万 | 1.63%-103.32万 | -111.29%-105.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.80%-286.78万 | -13.80%-982.19万 | -1,468.88%-863.1万 | 92.18%-55.01万 | -12.55%-703.59万 | -112.11%-625.12万 | -72.07%-294.72万 | -1,436.90%-171.28万 | 80.53%-11.14万 | -485.67%-57.24万 |
| 資本支出 | -34.70%-214.12万 | 81.39%-158.96万 | -404.93%-854.2万 | 76.75%-169.17万 | -8.00%-727.51万 | -130.57%-673.64万 | -60.09%-292.16万 | ---182.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 91.17%-72.66万 | -9,147.22%-823.22万 | 3.53%-8.9万 | -3,464.43%-9.23万 | -657.97%-2,589 | 101.82%464 | -153.24%-2.55万 | -908.80%-1.01万 | 89.30%-1,000 | ---9,350 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.77%-14.2万 | -148.56%-56.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.16%-1万 | ---118.51万 | ---- | ---- | ---- | --3.16万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.23万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -12.83%124.39万 | 194.33%142.69万 | --48.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.80%-286.78万 | -13.80%-982.19万 | -1,468.88%-863.1万 | 92.18%-55.01万 | -12.55%-703.59万 | -112.11%-625.12万 | -72.07%-294.72万 | -1,436.90%-171.28万 | 80.53%-11.14万 | -485.67%-57.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.63%243.57万 | 164.85%1,968.42万 | -22.02%743.24万 | 170.55%953.06万 | -80.92%352.27万 | 144.36%1,846.2万 | 7.33%755.53万 | 300.56%703.96万 | 9.50%175.74万 | 154.15%160.49万 |
| 借入金純額 | -93.15%1.11万 | --16.21万 | ---- | ---517.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.66%-11.47万 | -20.48%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.58%242.46万 | 162.66%1,952.21万 | -49.46%743.24万 | 317.49%1,470.7万 | -80.92%352.27万 | 144.36%1,846.2万 | 7.33%755.53万 | 276.03%703.96万 | 24.40%187.21万 | 111.35%150.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.63%243.57万 | 164.85%1,968.42万 | -22.02%743.24万 | 170.55%953.06万 | -80.92%352.27万 | 144.36%1,846.2万 | 7.33%755.53万 | 300.56%703.96万 | 9.50%175.74万 | 154.15%160.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.64%1,082.9万 | -45.43%804.28万 | 207.51%1,473.8万 | -64.92%479.27万 | 181.08%1,366.03万 | 46.94%486万 | 408.62%330.73万 | 1,116.08%65.03万 | -24.84%5.35万 | 106.59%7.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -298.20%-614.64万 | 146.42%310.11万 | -166.70%-668.12万 | 222.31%1,001.71万 | -194.06%-818.96万 | 454.69%870.73万 | -40.92%156.98万 | 333.60%265.71万 | 3,566.80%61.28万 | -148.15%-1.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.19%-8,852 | -2,154.60%-31.5万 | 80.54%-1.4万 | 89.41%-7.18万 | -828.51%-67.79万 | 642.90%9.31万 | ---1.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.84%467.37万 | 34.64%1,082.9万 | -45.43%804.28万 | 207.51%1,473.8万 | -64.92%479.27万 | 181.08%1,366.03万 | 46.94%486万 | 396.40%330.73万 | 1,146.00%66.63万 | -24.84%5.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.11%-860.58万 | -17.42%-1,658.31万 | -1,789.66%-1,412.31万 | 93.75%-74.74万 | -16.72%-1,195.42万 | -71.11%-1,024.16万 | -32.87%-598.55万 | -282.99%-450.48万 | 27.51%-117.62万 | -124.25%-162.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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