(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 51.21%-25.11万 | -112.44%-51.48万 | 8,709.82%413.74万 | 4.7万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | 51.21%-25.11万 | -112.44%-51.48万 | 8,709.82%413.74万 | --4.7万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -36.40%-677.78万 | -60.24%-496.92万 | 34.58%-310.11万 | -33.12%-474万 | -356.07万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -36.40%-677.78万 | -60.24%-496.92万 | 34.58%-310.11万 | -33.12%-474万 | ---356.07万 |
直接支払利息 | ---6,649 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 18,927.32%27.44万 | 549.55%1,442 | -98.66%222 | -70.96%1.66万 | --5.71万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -23.32%-676.12万 | -628.89%-548.25万 | 122.17%103.66万 | -33.48%-467.65万 | ---350.36万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.80%-982.19万 | -1,468.88%-863.1万 | 92.18%-55.01万 | -12.55%-703.59万 | -625.12万 |
資本支出 | 81.39%-158.96万 | -404.93%-854.2万 | 76.75%-169.17万 | -8.00%-727.51万 | ---673.64万 |
固定資産取引の純額 | -9,147.22%-823.22万 | 3.53%-8.9万 | -3,464.43%-9.23万 | -657.97%-2,589 | --464 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.16%-1万 | ---118.51万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -12.83%124.39万 | 194.33%142.69万 | --48.48万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.80%-982.19万 | -1,468.88%-863.1万 | 92.18%-55.01万 | -12.55%-703.59万 | ---625.12万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.85%1,968.42万 | -22.02%743.24万 | 170.55%953.06万 | -80.92%352.27万 | 1,846.2万 |
借入金純額 | --16.21万 | ---- | ---517.64万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 162.66%1,952.21万 | -49.46%743.24万 | 317.49%1,470.7万 | -80.92%352.27万 | --1,846.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.85%1,968.42万 | -22.02%743.24万 | 170.55%953.06万 | -80.92%352.27万 | --1,846.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.43%804.28万 | 207.51%1,473.8万 | -64.92%479.27万 | 181.08%1,366.03万 | --486万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 146.42%310.11万 | -166.70%-668.12万 | 222.31%1,001.71万 | -194.06%-818.96万 | --870.73万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,154.60%-31.5万 | 80.54%-1.4万 | 89.41%-7.18万 | -828.51%-67.79万 | --9.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34.64%1,082.9万 | -45.43%804.28万 | 207.51%1,473.8万 | -64.92%479.27万 | --1,366.03万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.42%-1,658.31万 | -1,789.66%-1,412.31万 | 93.75%-74.74万 | -16.72%-1,195.42万 | ---1,024.16万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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