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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.62%5,789.13万 | 35.45%6,780.48万 | 15.91%5,005.96万 | 61.67%4,318.7万 | 35.84%2,671.34万 | 91.89%1,966.52万 | 701.95%1,024.82万 | 182.13%127.79万 | 45.3万 | |
| お客様からの領収書 | -14.62%5,788.63万 | 35.75%6,779.53万 | 36.92%4,994.04万 | 36.54%3,647.44万 | 35.84%2,671.34万 | 91.89%1,966.52万 | 701.95%1,024.82万 | --127.79万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | -47.62%5,000 | -92.00%9,545 | 102.46%11.92万 | --5.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --665.37万 | ---- | 0.00%1 | --1 | ---- | --45.3万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 41.64%-4,598.66万 | -43.55%-7,879.68万 | -26.85%-5,489.28万 | -51.15%-4,327.48万 | -44.16%-2,863.08万 | -62.31%-1,986万 | -247.42%-1,223.58万 | -159.62%-352.19万 | 25.35%-135.66万 | 38.05%-181.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.64%-4,598.66万 | -43.55%-7,879.68万 | -26.85%-5,489.28万 | -51.15%-4,327.48万 | -44.16%-2,863.08万 | -62.31%-1,986万 | -247.42%-1,223.58万 | -265.11%-352.19万 | 6.57%-96.46万 | 49.73%-103.24万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.05%-39.2万 | 10.80%-78.48万 |
| 直接支払利息 | -13.08%-213.99万 | -20.81%-189.23万 | -37.00%-156.63万 | -185.84%-114.33万 | -156.33%-40万 | -49.70%-15.6万 | -59.15%-10.42万 | ---6.55万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 23.73%85.62万 | 7.19%69.2万 | -5.04%64.56万 | -9.30%67.99万 | 4,016.40%74.96万 | -47.48%1.82万 | 4.39%3.47万 | 4,645.14%3.32万 | -85.21%700 | -89.56%4,734 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 187.11%1,062.11万 | -111.90%-1,219.23万 | -943.82%-575.39万 | 64.84%-55.12万 | -371.31%-156.78万 | 83.83%-33.26万 | 9.63%-205.72万 | -152.10%-227.63万 | 50.18%-90.29万 | 37.25%-181.25万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.05%199.84万 | -670.62%-767.16万 | 145.45%134.44万 | -837.65%-295.81万 | 86.30%-31.55万 | 31.93%-230.26万 | -41.40%-338.27万 | -95,787.60%-239.22万 | -96.01%2,500 | 103.33%6.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 114.89%8,448 | 77.70%-5.67万 | -102.60%-25.44万 | 52.84%-12.56万 | -11.67%-26.62万 | 29.36%-23.84万 | 19.59%-33.75万 | ---41.97万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -1,172.98%-90万 | 35.19%-7.07万 | 76.11%-10.91万 | -826.77%-45.65万 | 97.65%-4.93万 | 18.97%-209.55万 | -108.63%-258.6万 | ---123.95万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---73.29万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 138.31%289万 | -541.72%-754.42万 | 171.88%170.79万 | ---237.6万 | ---- | ---- | ---45.92万 | ---- | -96.01%2,500 | 170.15%6.26万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.05%199.84万 | -670.62%-767.16万 | 145.45%134.44万 | -837.65%-295.81万 | 86.30%-31.55万 | 31.93%-230.26万 | -41.40%-338.27万 | -95,787.60%-239.22万 | -96.01%2,500 | 103.33%6.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.35%-1,421.15万 | 806.77%1,725.65万 | -77.49%190.31万 | 121.04%845.49万 | 17,384.88%382.5万 | -99.68%2.19万 | -6.83%678.6万 | 766.22%728.32万 | -22.72%84.08万 | -66.26%108.79万 |
| 借入金純額 | -325.24%-1,151.03万 | 9,226.91%511.02万 | -99.39%5.48万 | 84.97%898.58万 | 10,263.50%485.8万 | -95.75%4.69万 | 584.06%110.28万 | -191.13%-22.78万 | -66.89%25万 | --75.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 337.90%1,306.55万 | --298.37万 | ---- | ---- | ---- | -24.33%568.32万 | 1,171.33%751.1万 | 77.45%59.08万 | -89.67%33.29万 |
| 支払利息CFF | -250.12%-244.86万 | 26.45%-69.94万 | -140.55%-95.08万 | 61.74%-39.53万 | -4,032.00%-103.3万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.91%-25.26万 | -19.08%-21.98万 | -36.04%-18.46万 | ---13.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.35%-1,421.15万 | 806.77%1,725.65万 | -77.49%190.31万 | 121.04%845.49万 | 17,384.88%382.5万 | -99.68%2.19万 | -6.83%678.6万 | 766.22%728.32万 | -22.72%84.08万 | -66.26%108.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.38%313.79万 | -30.37%574.53万 | 149.59%825.16万 | 142.32%330.61万 | -65.70%136.44万 | 51.16%397.77万 | 15,522.82%263.15万 | -84.47%1.68万 | -85.92%10.85万 | -66.70%77.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.94%-159.2万 | -4.03%-260.73万 | -150.68%-250.64万 | 154.70%494.55万 | 174.30%194.17万 | -294.13%-261.33万 | -48.51%134.62万 | 4,483.71%261.47万 | 90.99%-5.96万 | 57.10%-66.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.73%154.59万 | -45.38%313.79万 | -30.37%574.53万 | 149.59%825.16万 | 142.32%330.61万 | -65.70%136.44万 | 51.16%397.77万 | 5,291.33%263.15万 | -55.00%4.88万 | -85.92%10.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.71%969.72万 | -101.39%-1,231.97万 | -439.77%-611.74万 | 39.82%-113.33万 | 29.37%-188.33万 | 47.11%-266.66万 | -28.10%-504.16万 | -335.86%-393.55万 | 50.18%-90.29万 | 61.26%-181.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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