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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.84%5,733.41万 | -34.84%4,122.48万 | 73.37%3.88億 | 57.36%1.54億 | 65.17%7,064.18万 | 103.95%1億 | 85.56%6,326.53万 | 88.77%2.24億 | 227.55%9,801.62万 | 183.59%4,276.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.68%942.86万 | -0.84%5,128.81万 | 78.29%3.07億 | 4.23%7,924.02万 | 95.02%9,997.29万 | 276.70%7,651.27万 | 108.15%5,172.11万 | 139.72%1.72億 | 114.85%7,602.1万 | 209.17%5,126.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 464.33%559.24万 | 116.01%43.38万 | 115.16%27.96万 | -164.18%-158.86万 | 2,800.19%611.34万 | 42.24%-153.5万 | -44.69%-271.02万 | 89.84%-184.48万 | 123.15%247.53万 | 106.98%21.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.91%1,737.07万 | 3.10%1,717.1万 | 8.31%6,866.59万 | -143.53%-369.71万 | 111.91%3,866.18万 | -7.37%1,704.59万 | -8.77%1,665.53万 | -4.57%6,339.61万 | -0.23%849.29万 | -5.30%1,824.46万 |
| その他の非現金項目 | 140.03%837.02万 | 81.66%660.59万 | 80.07%1,930.61万 | 265.41%2,762.2万 | -9,984.14%-1,543.94万 | -11.61%348.71万 | 677.20%363.64万 | -17.53%1,072.13万 | -34.57%755.92万 | -107.21%-15.31万 |
| 運転資金の増減額 | 1,630.01%1,057.35万 | -421.72%-3,554.95万 | 37.50%-1,558.65万 | 1,825.56%5,066.72万 | -115.69%-6,005.1万 | -91.78%61.12万 | 4.92%-681.39万 | -39.73%-2,493.71万 | 116.92%263.13万 | -35.48%-2,784.09万 |
| -売上債権増減額 | 295.58%1,684.35万 | -2,087.20%-2,670.11万 | 180.66%1,539.07万 | 491.73%5,677.94万 | -39.54%-4,442.58万 | -38.99%425.79万 | 68.02%-122.08万 | -501.66%-1,908.08万 | 170.96%959.55万 | -96.36%-3,183.84万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.31%-27.12万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.03%19.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.20%175.81万 | -449.29%-94.72万 | -185.88%-276.69万 | 78.04%-105.36万 | -181.56%-513.52万 | 50.32%315.08万 | 172.80%27.12万 | 163.36%322.18万 | -391.39%-479.83万 | 281.00%629.65万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.29%5.65万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.10%-802.81万 | -34.74%-790.13万 | -210.75%-2,821.03万 | -306.52%-783.51万 | -237.84%-771.35万 | -177.86%-679.75万 | -142.20%-586.43万 | 5.34%-907.82万 | 20.74%-192.74万 | 5.13%-228.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.84%5,733.41万 | -34.84%4,122.48万 | 73.37%3.88億 | 57.36%1.54億 | 65.17%7,064.18万 | 103.95%1億 | 85.56%6,326.53万 | 88.77%2.24億 | 227.55%9,801.62万 | 183.59%4,276.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.16%22.17万 | 46.61%-125.2万 | 54.41%-3,480.15万 | 62.50%-2,490.16万 | 37.25%-54.24万 | -212.21%-701.26万 | 65.65%-234.49万 | -211.02%-7,634.12万 | -243.68%-6,640.35万 | 91.05%-86.43万 |
| 資本支出 | ---- | 46.61%-125.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.26%-234.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 52.24%-3,285.31万 | 57.54%-2,490.16万 | 30.58%-60万 | ---- | ---- | -202.25%-6,878.48万 | -226.89%-5,864.53万 | 91.05%-86.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 74.21%-194.84万 | --0 | --5.76万 | ---- | ---- | -606.54%-755.63万 | ---775.82万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.16%22.17万 | 46.61%-125.2万 | 54.41%-3,480.15万 | 62.50%-2,490.16万 | 37.25%-54.24万 | -212.21%-701.26万 | 65.65%-234.49万 | -211.02%-7,634.12万 | -243.68%-6,640.35万 | 91.05%-86.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.30%-6,143.83万 | 157.04%3,083.03万 | 6.59%-2.2億 | -345.35%-5,522.83万 | -0.02%-5,370.91万 | 6.80%-5,672.9万 | 50.07%-5,405.3万 | -568.68%-2.35億 | -127.64%-1,240.12万 | -865.63%-5,370.04万 |
| 借入金純額 | -0.81%-1,337.19万 | -0.80%-1,334.45万 | -722.40%-5,311.07万 | -147.68%-1,331.75万 | -2.48%-1,329.08万 | 11.94%-1,326.43万 | -108.19%-1,323.81万 | -109.51%-645.8万 | -67.16%2,793.26万 | -247.65%-1,296.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.41%-425.97万 | 27,635.34%8,900万 | -135.97%-394.04万 | ---116.67万 | ---6.29万 | -232.70%-238.76万 | 66.06%-32.32万 | 92.18%-166.99万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.33%-4,367.83万 | 0.32%-4,036.29万 | 26.44%-1.62億 | -0.61%-4,033.66万 | -0.65%-4,035.55万 | -1.43%-4,107.71万 | 59.47%-4,049.17万 | -175.46%-2.21億 | -0.56%-4,009.38万 | -1,336,360.00%-4,009.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.84万 | ---446.22万 | 93.74%-40.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.94%-650.63万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.30%-6,143.83万 | 157.04%3,083.03万 | 6.59%-2.2億 | -345.35%-5,522.83万 | -0.02%-5,370.91万 | 6.80%-5,672.9万 | 50.07%-5,405.3万 | -568.68%-2.35億 | -127.64%-1,240.12万 | -865.63%-5,370.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.06%3.53億 | 89.81%2.83億 | -37.14%1.49億 | 60.55%2.09億 | 35.91%1.92億 | 0.02%1.56億 | -37.14%1.49億 | 179.53%2.37億 | 12.09%1.3億 | 36.57%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.62%-388.25万 | 931.00%7,080.31万 | 253.03%1.34億 | 285.75%7,410.8万 | 238.96%1,639.03万 | 362.31%3,656.02万 | 108.48%686.74万 | -157.47%-8,751.34万 | -84.12%1,921.15万 | -194.80%-1,179.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.97%1.53万 | 78.43%-2.5万 | 52.04%-21.58万 | 73.11%-6.18万 | -91.34%2.86万 | 77.65%-6.65万 | 54.08%-11.61万 | -160.31%-44.99万 | -333.63%-22.99万 | 682.67%33.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.92%3.49億 | 127.06%3.53億 | 89.81%2.83億 | 89.81%2.83億 | 60.55%2.09億 | 35.91%1.92億 | 0.02%1.56億 | -37.14%1.49億 | -37.14%1.49億 | 12.09%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.49%5,575.58万 | -34.39%3,997.28万 | 129.01%3.56億 | 228.51%1.29億 | 67.14%7,004.17万 | 95.54%9,529.52万 | 141.14%6,092.04万 | 62.58%1.55億 | 35.93%3,937.1万 | 652.53%4,190.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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