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| (Q3)2005/06/30 | (Q2)2005/03/31 | (Q1)2004/12/31 | (FY)2004/09/30 | (Q4)2004/09/30 | (Q3)2004/06/30 | (Q2)2004/03/31 | (Q1)2003/12/31 | (FY)2003/09/30 | (Q4)2003/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.16%21万 | 18.87%44.1万 | -11.87%-60.3万 | -1,546.77%-89.7万 | 11.87%-43.8万 | -162.72%-29.1万 | 302.73%37.1万 | -293.88%-53.9万 | 151.24%6.2万 | -1.43%-49.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.23%1,000 | 78.24%-10.4万 | 608.33%8.5万 | -11.32%-122.9万 | 60.07%-33.1万 | -95.48%-43.2万 | -582.86%-47.8万 | -25.00%1.2万 | -21.19%-110.4万 | -11.13%-82.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -151.72%-4.5万 | 77.36%-4.8万 | -1,048.57%-80.4万 | -14.21%-20.9万 | 80.00%-1.4万 | 328.95%8.7万 | -3,128.57%-21.2万 | 14.63%-7万 | -127.81%-18.3万 | -109.45%-7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,400.00%16.5万 | -53.48%10.7万 | 108.91%21.1万 | 11.32%41.3万 | -28.28%7.1万 | -88.78%1.1万 | 164.37%23万 | 16.09%10.1万 | -7.48%37.1万 | 216.47%9.9万 |
| 運転資金の増減額 | 106.98%8.9万 | -41.52%48.6万 | 83.68%-9.5万 | -86.91%12.8万 | -154.13%-16.4万 | -93.12%4.3万 | 501.45%83.1万 | -326.46%-58.2万 | 463.57%97.8万 | 175.75%30.3万 |
| -売掛金増減額 | -43.04%26.2万 | -71.37%13.4万 | 92.81%-4.3万 | -185.38%-43.2万 | -289.55%-76.2万 | 2,200.00%46万 | 403.90%46.8万 | -351.26%-59.8万 | 250.15%50.6万 | 196.40%40.2万 |
| -在庫増減額 | 43.05%-16.8万 | -913.33%-15.2万 | 138.30%33.6万 | 471.59%32.7万 | 663.08%49.6万 | -455.42%-29.5万 | 89.93%-1.5万 | 262.07%14.1万 | -877.78%-8.8万 | -79.81%6.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.41%-35.8万 | 28.94%30.3万 | -229.24%-35.8万 | 349.38%60.1万 | 142.86%31.5万 | -279.37%-22.6万 | -8.20%23.5万 | 147.32%27.7万 | -173.03%-24.1万 | -3,400.00%-73.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 203.61%25.2万 | 58.42%16万 | 37.89%-14.1万 | -241.58%-28.6万 | -267.59%-24.3万 | -70.04%8.3万 | 152.60%10.1万 | -710.71%-22.7万 | 210.99%20.2万 | 186.31%14.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 380.95%10.1万 | -2.38%4.1万 | 163.43%11.1万 | -113.69%-8.2万 | -92.96%3万 | -82.35%2.1万 | 31.25%4.2万 | -895.45%-17.5万 | 943.66%59.9万 | 467.24%42.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.16%21万 | 18.87%44.1万 | -11.87%-60.3万 | -1,546.77%-89.7万 | 11.87%-43.8万 | -162.72%-29.1万 | 302.73%37.1万 | -293.88%-53.9万 | 151.24%6.2万 | -1.43%-49.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.25%-16.9万 | 19.77%-6.9万 | 4,980.00%73.2万 | -239.77%-36.9万 | -125.00%-18.8万 | 71.63%-8万 | -40.98%-8.6万 | 89.66%-1.5万 | 228.78%26.4万 | 159.31%75.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.50%-7.4万 | -852.33%-81.9万 | 4,980.00%73.2万 | -204.24%-36.9万 | -129.98%-18.8万 | -19.40%-8万 | 5.49%-8.6万 | 86.96%-1.5万 | -19.73%35.4万 | 127.17%62.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.07%-9万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.25%-16.9万 | 19.77%-6.9万 | 4,980.00%73.2万 | -239.77%-36.9万 | -125.00%-18.8万 | 71.63%-8万 | -40.98%-8.6万 | 89.66%-1.5万 | 228.78%26.4万 | 159.31%75.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.13%-11.6万 | 12.76%-29.4万 | -123.23%-13.8万 | 480.36%127.8万 | 338.20%63.6万 | 304.79%38.5万 | -242.19%-33.7万 | 603.39%59.4万 | -196.83%-33.6万 | -227.14%-26.7万 |
| 借入金純額 | -130.13%-11.6万 | 12.76%-29.4万 | -123.23%-13.8万 | 480.36%127.8万 | 338.20%63.6万 | 304.79%38.5万 | -242.19%-33.7万 | 603.39%59.4万 | -196.83%-33.6万 | -227.14%-26.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.13%-11.6万 | 12.76%-29.4万 | -123.23%-13.8万 | 480.36%127.8万 | 338.20%63.6万 | 304.79%38.5万 | -242.19%-33.7万 | 603.39%59.4万 | -196.83%-33.6万 | -227.14%-26.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325.00%9.7万 | -66.07%1.9万 | 75.00%2.8万 | -38.46%1.6万 | -35.71%1.8万 | -88.24%4,000 | 36.59%5.6万 | -38.46%1.6万 | 420.00%2.6万 | 75.00%2.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -635.71%-7.5万 | 250.00%7.8万 | -122.50%-9,000 | 220.00%1.2万 | 183.33%1万 | 333.33%1.4万 | -642.86%-5.2万 | 166.67%4万 | -147.62%-1万 | -220.00%-1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.22%2.2万 | 2,325.00%9.7万 | -66.07%1.9万 | 75.00%2.8万 | 75.00%2.8万 | -35.71%1.8万 | -88.24%4,000 | 36.59%5.6万 | -38.46%1.6万 | -38.46%1.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.66%13.6万 | 30.53%37.2万 | -13.00%-62.6万 | -410.04%-127万 | -17.76%-63万 | -193.45%-37.1万 | 204.01%28.5万 | -439.88%-55.4万 | -1.22%-24.9万 | -4.09%-53.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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