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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 429.75%1.87万 | 44.17%-3.26万 | 26.65%-17.85万 | 67.99%-4.41万 | -1,623.77%-7.03万 | 91.06%-5,674 | -54.35%-5.84万 | -20.27%-24.33万 | -194.47%-13.79万 | 86.77%-4,077 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.66%4,561 | 28.87%-2.42万 | 60.52%-16.67万 | 6.42%-5.61万 | 55.46%-3.74万 | 81.63%-3.91万 | 47.87%-3.41万 | -95.57%-42.23万 | 41.63%-5.99万 | -113.90%-8.41万 |
| 運転資金の増減額 | -60.90%1.05万 | 60.97%-1.32万 | -144.74%-4.52万 | 96.80%-3,030 | -151.45%-3.51万 | -79.02%2.67万 | -225,486.67%-3.38万 | 241.39%10.11万 | -844.90%-9.46万 | 3,876.18%6.83万 |
| -売上債権増減額 | -84.28%2,080 | 40.15%-875 | 219.88%1.19万 | 110.16%97 | 100.55%14 | 297.48%1.32万 | -590.60%-1,462 | -1,296.86%-9,910 | 47.96%-955 | -551.28%-2,553 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -24.78%853 | --1,465 | --0 | ---- | ---- | 393.78%1,134 | --0 | 4,066.67%5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.69%8,374 | 61.91%-1.23万 | -152.76%-5.8万 | 94.04%-5,642 | -152.62%-3.41万 | -89.72%1.41万 | -1,376.98%-3.23万 | 257.09%10.99万 | -776.49%-9.47万 | 1,963.52%6.48万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.30%1,050 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 429.75%1.87万 | 44.17%-3.26万 | 26.65%-17.85万 | 67.99%-4.41万 | -1,623.77%-7.03万 | 91.06%-5,674 | -54.35%-5.84万 | -20.27%-24.33万 | -194.47%-13.79万 | 86.77%-4,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.38%-2,683 | 27 | 66.99%-2,419 | 34.81%-7,327 | 0 | -7,327 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 63.38%-2,683 | --27 | 66.99%-2,419 | ---- | ---- | 34.81%-7,327 | --0 | ---7,327 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 63.38%-2,683 | --27 | 66.99%-2,419 | ---- | ---- | 34.81%-7,327 | --0 | ---7,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.25%14.55万 | -85.86%2.83万 | 9.32万 | -39.10%20万 | 20万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -27.25%14.55万 | -85.86%2.83万 | ---- | ---- | ---- | -31.03%20万 | --20万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -27.25%14.55万 | -85.86%2.83万 | --9.32万 | ---- | ---- | -39.10%20万 | --20万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.53%2,382 | -50.47%3.5万 | -41.76%7.06万 | 497.21%5.08万 | 51.94%3.03万 | -85.33%1.22万 | -41.76%7.06万 | 1,912.20%12.12万 | -95.25%8,506 | 0.56%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.74%1.87万 | 44.17%-3.26万 | 29.61%-3.56万 | -125.50%-1.58万 | 280.01%2.05万 | 128.40%1.8万 | -54.35%-5.84万 | -144.06%-5.06万 | 206.92%6.21万 | -107.16%-1.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.28%2.11万 | -80.53%2,382 | -50.47%3.5万 | -50.47%3.5万 | 497.21%5.08万 | 51.94%3.03万 | -85.33%1.22万 | -41.76%7.06万 | -41.76%7.06万 | -95.25%8,506 |
| フリーキャッシュ・フロー | 413.66%1.87万 | 44.17%-3.26万 | 27.73%-18.11万 | 68.01%-4.41万 | -537.47%-7.27万 | 90.61%-5,965 | -54.35%-5.84万 | -17.38%-25.06万 | -137.48%-13.79万 | 62.98%-1.14万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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