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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -72.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---72.19万 |
| 直接受取利息 | --6.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---65.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -699.81万 |
| 資本支出 | ---441.22万 |
| 固定資産取引の純額 | ---8.59万 |
| 投資商品取引の純額 | ---250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---699.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --441.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --433.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --911.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---331.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --580.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---515.15万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
