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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.70%7.24億 | -2.83%5.5億 | 163.45%3.82億 | 88.25%20.47億 | 166.61%6.17億 | 56.82%7.19億 | 75.29%5.66億 | 94.37%1.45億 | 15.97%10.88億 | 663.82%2.32億 |
| その他の非現金項目 | 28.26%5,900万 | -33.85%4,300万 | 17.65%6,000万 | 9.43%2.17億 | -8.35%5,490万 | -26.63%4,600万 | 20.15%6,500万 | 137.21%5,100万 | 82.77%1.98億 | 67.77%5,990万 |
| 運転資金の増減額 | -613.04%-2.36億 | 15.46%3.51億 | -89.36%7,600万 | 157.05%12.37億 | 243.01%1.86億 | 468.00%4,600万 | 119.73%3.04億 | 247.25%7.14億 | -862.64%-21.69億 | -3,638.16%-1.3億 |
| -売上債権増減額 | -1,174.42%-4.62億 | 154.05%3.76億 | -235.48%-2.08億 | -29.63%2.72億 | -80.44%1.43億 | -92.26%4,300万 | 122.97%1.48億 | 75.79%-6,200万 | 190.75%3.87億 | 1,082.23%7.32億 |
| -棚卸資産増減額 | -191.94%-1.81億 | -525.73%-7.28億 | -7,800.00%-1.58億 | -70.66%2.39億 | -46.56%1.31億 | -106.37%-6,200万 | 87.50%1.71億 | 99.60%-200万 | 158.13%8.16億 | 126.35%2.46億 |
| -その他流動負債の変動 | 544.62%4.19億 | 6,290.91%6.81億 | -41.59%4.62億 | 121.49%7.26億 | 89.26%-1.19億 | 104.21%6,500万 | 98.93%-1,100万 | 163.32%7.91億 | -262.15%-33.78億 | -208.97%-11.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.75%9.47億 | 37.24%13.45億 | -27.53%8.29億 | 597.94%43.43億 | 136.90%11.2億 | 63.37%10.98億 | 520.78%9.8億 | 494.76%11.44億 | -71.90%6.22億 | 1,158.35%4.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---500万 | --0 | ---2.52億 | ---- | ---- | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -90.84%-5億 | -61.02%-3.8億 | -7.11%-2.56億 | 7.34%-9.64億 | 18.60%-2.27億 | 18.10%-2.62億 | -12.49%-2.36億 | -3.11%-2.39億 | -30.43%-10.41億 | -49.76%-2.79億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -29.87%-2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 94.69%-1,540万 | ---1,520万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.89%-100万 | 39.66%1.62億 | -92.17%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.98%-5.03億 | -55.10%-3.8億 | -113.45%-5.08億 | -9.64%-9.84億 | 17.76%-2.38億 | -18.18%-2.62億 | -18.19%-2.45億 | -32.81%-2.38億 | 7.65%-8.97億 | 22.76%-2.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,769.23%2.17億 | 492.31%5,100万 | 135.52%1.3億 | -185.08%-8.06億 | -658.90%-4.14億 | -174.71%-1,300万 | -102.38%-1,300万 | -183.39%-3.66億 | 1,073.29%9.47億 | -120.07%-5,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -51.13%-6.03億 | ---- | ---5.29億 | -23.04%-7.98億 | --30万 | -23.84%-3.99億 | -22.36%-3.99億 | ---- | 22.23%-6.48億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.86%-7.07億 | 62.39%-2.64億 | -9.34%-6.91億 | -351.29%-27.5億 | -111.70%-7.15億 | -32.46%-7.01億 | -9,586.49%-7.02億 | -352.70%-6.32億 | 55.65%-6.09億 | -437.55%-3.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.96%13.31億 | -5.12%6.3億 | 156.41%10億 | -70.36%3.9億 | 52.94%8.32億 | 11.91%6.97億 | -41.40%6.64億 | -70.39%3.9億 | 3.19%13.17億 | -67.43%5.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.81%-2.63億 | 2,024.24%7.01億 | -235.04%-3.7億 | 165.83%6.1億 | 209.38%1.68億 | 271.32%1.35億 | 106.47%3,300万 | 248.99%2.74億 | -2,375.21%-9.27億 | 56.51%-1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.37%10.68億 | 90.96%13.31億 | -5.12%6.3億 | 156.25%10億 | 156.25%10億 | 52.94%8.32億 | 11.91%6.97億 | -41.40%6.64億 | -70.36%3.9億 | -70.36%3.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.65%4.23億 | 34.09%9.44億 | -66.63%2.91億 | 708.59%32.54億 | 457.52%8.68億 | 148.54%8.08億 | 252.35%7.04億 | 257.57%8.72億 | -142.61%-5.35億 | 170.55%1.56億 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
データなし
