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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.07%33.69万 | -62.82%-84.46万 | -6.43%-104.5万 | 52.36%-289.33万 | 70.60%-45.89万 | 28.26%-93.38万 | 66.29%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.71%-607.28万 | -51.18%-156.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.64%-48.24万 | 23.65%-90.72万 | -7.56%-108.15万 | 21.78%-418.19万 | 15.25%-96.97万 | 31.74%-101.86万 | 19.71%-118.81万 | 18.25%-100.55万 | -39.30%-534.62万 | -10.60%-114.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,327 | --1 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -37.73%3.98万 | -34.72%4.53万 | -30.94%4.49万 | 35.92%25.76万 | 4.92%5.92万 | 30.44%6.39万 | 60.66%6.94万 | 59.13%6.5万 | -9.79%18.96万 | 4.71%5.64万 |
| 資産減損費用 | --1,100 | --0 | --774 | --1.03万 | 120.95%1.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.92万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -195.28%-1.59万 | 145.32%1.59万 | -135.81%-2.04万 | -101.21%-2,089 | 100.07%78 | -86.09%1.67万 | 70.75%-3.51万 | -51.30%5.7万 | 345.37%17.29万 |
| 株式ベースの報酬 | -28.02%5.67万 | -20.75%7.06万 | -17.94%8.42万 | -34.33%33.72万 | -33.92%6.67万 | -49.00%7.87万 | 40.29%8.91万 | -47.26%10.26万 | -31.98%51.34万 | -46.84%10.1万 |
| その他の非現金項目 | 52.65%1.56万 | 306.04%2,594 | 105.05%7,681 | 84.42%-2.99万 | 79.20%-4.26万 | -92.13%1.02万 | 98.96%-1,259 | -14.88%3,746 | -7,228.77%-19.21万 | -475.50%-20.51万 |
| 運転資金の増減額 | 1,134.86%70.6万 | -108.11%-4.01万 | -3.92%-11.69万 | 156.59%73.26万 | 185.10%41.93万 | 10.57%-6.82万 | 400.51%49.4万 | 79.95%-11.25万 | -463.95%-129.45万 | -564.81%-49.27万 |
| -売上債権増減額 | 131.33%8.09万 | -107.19%-3.08万 | -82.57%4.91万 | 293.11%94.13万 | 3,161.03%49万 | 55.29%-25.83万 | 327.15%42.82万 | -4.58%28.14万 | -238.11%-48.74万 | -101.53%-1.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 3,209.79%20.21万 | 243.10%7.59万 | 30.19%-15.99万 | 13.23%-33.32万 | 84.97%-4.46万 | -104.37%-6,499 | -151.06%-5.3万 | 32.56%-22.9万 | -12.48%-38.4万 | 52.14%-29.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.16%12.09万 | -30.49%-6.12万 | 78.75%-2.85万 | 87.37%-5.57万 | 86.79%-2.61万 | -57.05%15.14万 | 41.18%-4.69万 | 74.03%-13.42万 | -228.23%-44.12万 | 60.40%-19.76万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---1.28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 569.08%30.21万 | -114.49%-2.4万 | 214.71%3.52万 | 894.63%18.01万 | --0 | --4.51万 | --16.57万 | -16,342.86%-3.07万 | --1.81万 | --1.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.07%33.69万 | -62.82%-84.46万 | -6.43%-104.5万 | 52.36%-289.33万 | 70.60%-45.89万 | 28.26%-93.38万 | 66.29%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.71%-607.28万 | -51.18%-156.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.60%-6.28万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -6.42%-1.14万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -191.71%-5.14万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -121.60%-6.28万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.56%-4.67万 | -8.76%-4.51万 | -5.77%-4.47万 | 1,547.59%232.38万 | 5,901.96%245.23万 | -5.77%-4.47万 | -19.02%-4.15万 | -2.73%-4.23万 | -101.68%-16.05万 | 16.67%-4.23万 |
| 借入金純額 | -4.56%-4.67万 | -4.86%-4.51万 | -5.77%-4.47万 | -5.08%-17.47万 | -5.77%-4.47万 | -5.77%-4.47万 | -6.01%-4.3万 | -2.73%-4.23万 | -101.63%-16.63万 | -100.41%-4.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --249.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -73.11%1,542 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.69%5,734 | ---2 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.56%-4.67万 | -8.76%-4.51万 | -5.77%-4.47万 | 1,547.59%232.38万 | 5,901.96%245.23万 | -5.77%-4.47万 | -19.02%-4.15万 | -2.73%-4.23万 | -101.68%-16.05万 | 16.67%-4.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.73%51.47万 | -31.48%141.24万 | -18.78%250.63万 | -66.77%308.6万 | -88.85%52.2万 | -75.09%150.2万 | -72.75%206.13万 | -66.77%308.6万 | 306.26%928.71万 | -54.89%468.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.65%29.01万 | -60.22%-89.76万 | -6.40%-108.97万 | 90.96%-56.95万 | 224.34%199.33万 | 29.87%-97.85万 | 64.65%-56.02万 | 40.20%-102.41万 | -190.35%-629.61万 | -47.15%-160.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 174.08%1,072 | -119.33%-180 | -594.59%-4,237 | -110.73%-1.02万 | -251.77%-9,062 | -102.99%-1,447 | -98.17%931 | 94.10%-610 | 190.74%9.5万 | 248.90%5,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.37%80.59万 | -65.73%51.47万 | -31.48%141.24万 | -18.78%250.63万 | -18.78%250.63万 | -88.85%52.2万 | -75.09%150.2万 | -72.75%206.13万 | -66.77%308.6万 | -66.77%308.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.07%33.69万 | -64.33%-85.25万 | -6.43%-104.5万 | 52.84%-289.33万 | 70.60%-45.89万 | 30.99%-93.38万 | 66.54%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.40%-613.56万 | -50.26%-156.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
