(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.82%-84.46万 | -6.43%-104.5万 | 52.36%-289.33万 | 66.29%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.71%-607.28万 | -51.18%-156.09万 | -101.33%-130.17万 | -124.99%-153.88万 | -725.40%-167.14万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23.65%-90.72万 | -7.56%-108.15万 | 21.78%-418.19万 | 19.71%-118.81万 | 18.25%-100.55万 | -39.30%-534.62万 | -10.60%-114.42万 | -57.63%-149.22万 | -50.56%-147.98万 | -40.76%-123万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1,327 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -34.72%4.53万 | -30.94%4.49万 | 35.92%25.76万 | 60.66%6.94万 | 59.13%6.5万 | -9.79%18.96万 | 4.71%5.64万 | -10.62%4.9万 | -18.97%4.32万 | -14.91%4.09万 |
資産減損費用 | --0 | --774 | --1.03万 | --0 | --0 | --0 | ---4.92万 | ---- | ---- | ---- |
資産准備金及び償却 | -195.28%-1.59万 | 145.32%1.59万 | -135.81%-2.04万 | -86.09%1.67万 | 70.75%-3.51万 | -51.30%5.7万 | 345.37%17.29万 | -290.22%-11.59万 | 374.53%12.01万 | -1,416.15%-12.01万 |
株式ベースの報酬 | -20.75%7.06万 | -17.94%8.42万 | -34.33%33.72万 | 40.29%8.91万 | -47.26%10.26万 | -31.98%51.34万 | -46.84%10.1万 | -20.53%15.44万 | -72.56%6.35万 | 39.85%19.45万 |
その他の非現金項目 | 306.04%2,594 | 105.05%7,681 | 84.42%-2.99万 | 98.96%-1,259 | -14.88%3,746 | -7,228.77%-19.21万 | -475.50%-20.51万 | 1,027.98%13万 | -1,012.08%-12.14万 | -46.17%4,401 |
運転資金の増減額 | -108.11%-4.01万 | -3.92%-11.69万 | 156.59%73.26万 | 400.51%49.4万 | 79.95%-11.25万 | -463.95%-129.45万 | -564.81%-49.27万 | -175.73%-7.63万 | -569.79%-16.44万 | -216.41%-56.11万 |
-売掛金増減額 | -107.19%-3.08万 | -82.57%4.91万 | 293.11%94.13万 | 327.15%42.82万 | -4.58%28.14万 | -238.11%-48.74万 | -101.53%-1.6万 | 42.77%-57.78万 | -270.02%-18.85万 | 43.10%29.49万 |
-在庫増減額 | 243.10%7.59万 | 30.19%-15.99万 | 13.23%-33.32万 | -151.06%-5.3万 | 32.56%-22.9万 | -12.48%-38.4万 | 52.14%-29.71万 | 240.97%14.89万 | -36.10%10.38万 | -252.63%-33.96万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -30.49%-6.12万 | 78.75%-2.85万 | 87.37%-5.57万 | 41.18%-4.69万 | 74.03%-13.42万 | -228.23%-44.12万 | 60.40%-19.76万 | -67.57%35.27万 | 73.25%-7.97万 | -1,066.40%-51.66万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | ---1.28万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -114.49%-2.4万 | 214.71%3.52万 | 894.63%18.01万 | --16.57万 | -16,342.86%-3.07万 | --1.81万 | --1.79万 | --0 | --0 | --189 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.82%-84.46万 | -6.43%-104.5万 | 52.36%-289.33万 | 66.29%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.71%-607.28万 | -51.18%-156.09万 | -101.33%-130.17万 | -124.99%-153.88万 | -725.40%-167.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -121.60%-6.28万 | 0 | -4,275.93%-5.14万 | -554.66%-1.14万 | 99.88%-32 | ||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -6.42%-1.14万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -191.71%-5.14万 | --0 | -1,750.29%-5.14万 | --0 | 88.15%-32 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -121.60%-6.28万 | --0 | -4,275.93%-5.14万 | -554.66%-1.14万 | 99.88%-32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.76%-4.51万 | -5.77%-4.47万 | 1,547.59%232.38万 | -19.02%-4.15万 | -2.73%-4.23万 | -101.68%-16.05万 | 16.67%-4.23万 | -100.45%-4.23万 | -110.28%-3.49万 | -40.35%-4.11万 |
借入金純額 | -4.86%-4.51万 | -5.77%-4.47万 | -5.08%-17.47万 | -6.01%-4.3万 | -2.73%-4.23万 | -101.63%-16.63万 | -100.41%-4.23万 | -2.74%-4.23万 | -1.12%-4.06万 | -2.48%-4.11万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --249.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -73.11%1,542 | ---- | ---- | -98.69%5,734 | ---2 | -100.00%2 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.76%-4.51万 | -5.77%-4.47万 | 1,547.59%232.38万 | -19.02%-4.15万 | -2.73%-4.23万 | -101.68%-16.05万 | 16.67%-4.23万 | -100.45%-4.23万 | -110.28%-3.49万 | -40.35%-4.11万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -31.48%141.24万 | -18.78%250.63万 | -66.77%308.6万 | -72.75%206.13万 | -66.77%308.6万 | 306.26%928.71万 | -54.89%468.32万 | 252.38%603.01万 | 270.17%756.42万 | 306.26%928.71万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -60.22%-89.76万 | -6.40%-108.97万 | 90.96%-56.95万 | 64.65%-56.02万 | 40.20%-102.41万 | -190.35%-629.61万 | -47.15%-160.32万 | -116.12%-139.53万 | -362.93%-158.5万 | -564.84%-171.26万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -119.33%-180 | -594.59%-4,237 | -110.73%-1.02万 | -98.17%931 | 94.10%-610 | 190.74%9.5万 | 248.90%5,971 | 322.45%4.84万 | 399.07%5.09万 | -168.92%-1.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.73%51.47万 | -31.48%141.24万 | -18.78%250.63万 | -75.09%150.2万 | -72.75%206.13万 | -66.77%308.6万 | -66.77%308.6万 | -54.89%468.32万 | 252.38%603.01万 | 270.17%756.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -64.33%-85.25万 | -6.43%-104.5万 | 52.84%-289.33万 | 66.54%-51.87万 | 41.26%-98.18万 | -136.40%-613.56万 | -50.26%-156.09万 | -109.67%-135.31万 | -127.49%-155.02万 | -627.10%-167.14万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。