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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.57%109.9万 | 68.17%-1,976.5万 | -73.88%453.7万 | 141.36%624.7万 | 40.64%-2,463.1万 | 74.13%-591.8万 | -2,012.57%-6,210.1万 | 153.62%1,737万 | -400.40%-1,510.4万 | -870.57%-4,149.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.54%-3,563.1万 | 55.51%-1億 | 2.87%-4,052.5万 | -23.27%-5,331.2万 | 114.35%1,082.2万 | 73.35%-1,742万 | -80.64%-2.26億 | 16.31%-4,172.4万 | -31.83%-4,324.8万 | -257.08%-7,541.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---2,252.7万 | --0 | ---632万 | --686.6万 | ---2,307.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.77%1,244.2万 | 0.85%3,255.7万 | -53.07%-866.4万 | 2.29%2,413.3万 | 136.94%429.1万 | 2.05%1,279.7万 | 17.73%3,228.4万 | -381.17%-566万 | 170.44%2,359.3万 | -78.77%181.1万 |
| 繰延税金 | -87.27%7.5万 | 190.09%104.6万 | 115.79%30.5万 | 4,727.56%721.9万 | -1,098.16%-706.7万 | 170.18%58.9万 | 81.39%-116.1万 | 62.21%-193.1万 | -155.91%-15.6万 | 278.61%70.8万 |
| その他の非現金項目 | 1,064.12%126.3万 | 80.18%3,086.8万 | -3.62%2,204.2万 | 102.79%51.4万 | -28.10%844.3万 | -113.92%-13.1万 | -58.87%1,713.2万 | 23.57%2,286.9万 | -307.79%-1,842.1万 | 111.47%1,174.3万 |
| 運転資金の増減額 | -45.87%482.2万 | 3,279.82%368.4万 | -45.34%1,832.4万 | 170.16%701.9万 | -60.34%-3,056.8万 | 304.85%890.9万 | 101.19%10.9万 | 251.78%3,352.6万 | -1,255.20%-1,000.4万 | -422.02%-1,906.4万 |
| -売掛金増減額 | 115.61%542.2万 | 3,934.21%145.7万 | 29.16%1,784.7万 | -78.03%414.7万 | 186.53%1,419.4万 | -112.67%-3,473.1万 | 99.78%-3.8万 | 220.34%1,381.8万 | 223.36%1,887.8万 | -923.03%-1,640.3万 |
| -前払費用増減額 | 193.48%585.4万 | 42.95%-341.1万 | 93.86%1,461.7万 | -60.74%-890.2万 | -310.12%-286.4万 | 32.98%-626.2万 | -88.14%-597.9万 | 6.33%754万 | 12.53%-553.8万 | -27.65%136.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.87%-1,501万 | -44.85%1,077.3万 | -91.76%296.8万 | 139.77%1,082.5万 | -2,112.65%-3,437.6万 | 246.51%3,135.6万 | 107.22%1,953.5万 | 390.42%3,599.8万 | -447.06%-2,722万 | 230.48%170.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -194.94%-7.5万 | 989.54%136.1万 | 3.33%-2.9万 | 11,058.33%131.5万 | -108.33%-4,000 | 149.69%7.9万 | -127.97%-15.3万 | 84.54%-3万 | -108.33%-1.2万 | -91.27%4.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 102.19%14.9万 | -252.50%-831.9万 | 80.14%-52.2万 | -95.47%44万 | 57.33%-142.4万 | -500.29%-681.3万 | 220.29%545.5万 | -210.39%-262.9万 | 4,537.90%971.9万 | -56.45%-333.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.45%848.2万 | 109.74%182.3万 | 21.79%-1,655.7万 | 86.18%-80.6万 | -149.45%-609.4万 | 135.51%2,528万 | -417.24%-1,871.1万 | -396.74%-2,117.1万 | 9.02%-583.1万 | 47.32%-244.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.57%109.9万 | 68.17%-1,976.5万 | -73.88%453.7万 | 141.36%624.7万 | 40.64%-2,463.1万 | 74.13%-591.8万 | -2,012.57%-6,210.1万 | 153.62%1,737万 | -400.40%-1,510.4万 | -870.57%-4,149.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -547.69%-1,271万 | 66.86%-1,884.2万 | 45.49%-697.9万 | 41.37%-622.8万 | 37.40%-847.4万 | 114.27%283.9万 | 59.46%-5,686万 | 83.90%-1,280.3万 | 70.64%-1,062.2万 | -3.25%-1,353.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.49%-1,150.1万 | 40.90%-2,865.7万 | 53.14%-622万 | 45.68%-544万 | 38.88%-737.2万 | 26.72%-962.5万 | -6.09%-4,848.6万 | -11.72%-1,327.4万 | 5.95%-1,001.5万 | 3.83%-1,206.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.77%-120.9万 | -49.40%-400.4万 | 40.98%-75.9万 | -197.36%-78.8万 | -181.84%-110.2万 | -83.60%-135.5万 | -2.68%-268万 | -89.40%-128.6万 | 52.34%-26.5万 | 31.16%-39.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 342.69%1,381.9万 | --0 | --0 | --0 | 329.32%1,381.9万 | 93.81%-569.4万 | 102.62%175.7万 | 98.63%-34.2万 | ---108.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547.69%-1,271万 | 66.86%-1,884.2万 | 45.49%-697.9万 | 41.37%-622.8万 | 37.40%-847.4万 | 114.27%283.9万 | 59.46%-5,686万 | 83.90%-1,280.3万 | 70.64%-1,062.2万 | -3.25%-1,353.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.47%-7,269.7万 | -9,441.29%-1.51億 | -118.77%-59.4万 | 70.32%-17.6万 | 71.05%-56.6万 | -15,065.63%-1.5億 | -86.34%161.8万 | 139.41%316.5万 | -118.25%-59.3万 | -145.94%-195.5万 |
| 借入金純額 | 51.67%-7,281.9万 | -3,998.34%-1.53億 | 9.17%-86.2万 | 42.09%-54.2万 | -4.20%-96.8万 | -16,276.09%-1.51億 | -4.95%-373.4万 | 0.32%-94.9万 | -6.85%-93.6万 | -6.66%-92.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.83%-22.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.71%12.2万 | -66.09%189万 | -93.82%26.8万 | 6.71%36.6万 | 139.18%40.2万 | -55.54%85.4万 | -65.41%557.3万 | 45.32%433.5万 | -91.69%34.3万 | -120.01%-102.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.47%-7,269.7万 | -9,441.29%-1.51億 | -118.77%-59.4万 | 70.32%-17.6万 | 71.05%-56.6万 | -15,065.63%-1.5億 | -86.34%161.8万 | 139.41%316.5万 | -118.25%-59.3万 | -145.94%-195.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.71%2.13億 | -25.09%3.92億 | -45.57%2.14億 | -49.23%2.16億 | -47.72%2.52億 | -25.09%3.92億 | -19.97%5.24億 | -37.95%3.94億 | -35.95%4.26億 | -27.81%4.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.99%-8,430.8万 | -41.13%-1.8億 | 406.06%697.5万 | 99.40%-15.7万 | 23.35%-4,368.2万 | -242.05%-1.43億 | -1.75%-1.27億 | 97.94%-227.9万 | 5.65%-2,631.9万 | -1,542.72%-5,698.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.96%40万 | 111.68%46.5万 | 122.24%162.9万 | 68.96%-195.3万 | -310.63%-206万 | 374.83%284.9万 | 27.12%-398万 | 288.43%73.3万 | -97.21%-629.1万 | 14.79%97.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.84%1.29億 | -45.71%2.13億 | -45.71%2.13億 | -45.57%2.14億 | -49.23%2.16億 | -47.72%2.52億 | -25.09%3.92億 | -25.09%3.92億 | -37.95%3.94億 | -35.95%4.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.29%-1,161.1万 | 53.71%-5,242.6万 | -186.90%-244.2万 | 100.07%1.9万 | 38.64%-3,310.5万 | 54.01%-1,689.8万 | -151.34%-1.13億 | 106.25%281万 | -310.94%-2,538.4万 | -598.36%-5,394.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
