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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.25%3.46億 | 346.48%3.17億 | 93.65%2.44億 | -39.84%2.22億 | -39.84%2.22億 | -65.88%1.6億 | -85.88%7,100万 | -79.81%1.26億 | 3.07%3.69億 | 3.07%3.69億 |
| -現金及び現金同等物 | 116.25%3.46億 | 346.48%3.17億 | 93.65%2.44億 | -39.84%2.22億 | -39.84%2.22億 | -65.88%1.6億 | -85.88%7,100万 | -79.81%1.26億 | 3.07%3.69億 | 3.07%3.69億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -24.31%1.37億 | -5.85%1.61億 | 20.81%1.8億 | 21.09%1.55億 | 21.09%1.55億 | 6.47%1.81億 | -22.27%1.71億 | -53.44%1.49億 | -24.26%1.28億 | -24.26%1.28億 |
| -売掛金 | -26.35%1.09億 | 8.73%1.37億 | 32.14%1.48億 | -1.89%1.04億 | -1.89%1.04億 | 0.68%1.48億 | -36.68%1.26億 | -63.28%1.12億 | -32.05%1.06億 | -32.05%1.06億 |
| -未収法人所得税 | -66.67%300万 | -90.48%200万 | -46.67%800万 | 575.00%2,700万 | 575.00%2,700万 | --900万 | 425.00%2,100万 | --1,500万 | 300.00%400万 | 300.00%400万 |
| -その他の売掛金 | 0.00%2,700万 | -11.11%2,400万 | 13.04%2,600万 | 36.84%2,600万 | 36.84%2,600万 | 12.50%2,700万 | 50.00%2,700万 | 35.29%2,300万 | 46.15%1,900万 | 46.15%1,900万 |
| -未収金調整引当金 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-300万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 棚卸資産 | -1.32%3.73億 | -8.82%3.72億 | -4.10%3.98億 | 12.50%3.78億 | 12.50%3.78億 | 12.17%3.78億 | 31.19%4.08億 | 8.64%4.15億 | 21.30%3.36億 | 21.30%3.36億 |
| その他の流動資産 | 11.54%2,900万 | 57.14%3,300万 | -13.04%2,000万 | 9.52%2,300万 | 9.52%2,300万 | 4.00%2,600万 | -19.23%2,100万 | 53.33%2,300万 | 16.67%2,100万 | 16.67%2,100万 |
| 流動資産合計 | 18.79%8.85億 | 31.59%8.83億 | 18.09%8.42億 | -8.90%7.78億 | -8.90%7.78億 | -25.57%7.45億 | -44.45%6.71億 | -46.83%7.13億 | -4.04%8.54億 | -4.04%8.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.98%15.92億 | 1.89%15.64億 | 8.20%15.57億 | 14.23%15.65億 | 14.23%15.65億 | 22.80%15.46億 | 26.65%15.35億 | 21.64%14.39億 | 25.69%13.7億 | 25.69%13.7億 |
| -有形固定資産総額 | 2.98%15.92億 | 1.89%15.64億 | 8.20%15.57億 | 9.07%33.18億 | 9.07%33.18億 | 22.80%15.46億 | 26.65%15.35億 | 21.64%14.39億 | 13.25%30.42億 | 13.25%30.42億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.84%-17.53億 | -4.84%-17.53億 | ---- | ---- | ---- | -4.76%-16.72億 | -4.76%-16.72億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.92%4,900万 | -16.95%4,900万 | -20.63%5,000万 | -20.31%5,100万 | -20.31%5,100万 | 37.84%5,100万 | 59.46%5,900万 | 70.27%6,300万 | -5.88%6,400万 | -5.88%6,400万 |
| -のれん | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 |
| -その他の無形資産 | -6.25%3,000万 | -25.00%3,000万 | -29.55%3,100万 | -28.89%3,200万 | -28.89%3,200万 | 77.78%3,200万 | 122.22%4,000万 | 144.44%4,400万 | -8.16%4,500万 | -8.16%4,500万 |
| 投資その他の資産 | 200.00%1,800万 | -83.33%100万 | 20.00%600万 | -16.67%500万 | -16.67%500万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 | -28.57%500万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 |
| 非流動繰延資産 | 0.00%400万 | -37.50%500万 | -50.00%500万 | 57.14%1,100万 | 57.14%1,100万 | 0.00%400万 | 100.00%800万 | 25.00%1,000万 | 250.00%700万 | 250.00%700万 |
| その他の非流動資産 | 7.69%2,800万 | 12.50%2,700万 | -10.00%2,700万 | -46.00%2,700万 | -46.00%2,700万 | -65.79%2,600万 | -69.23%2,400万 | -67.74%3,000万 | -63.50%5,000万 | -63.50%5,000万 |
| 非流動資産合計 | 3.55%16.91億 | 0.86%16.46億 | 6.33%16.45億 | 10.82%16.59億 | 10.82%16.59億 | 18.08%16.33億 | 21.97%16.32億 | 16.49%15.47億 | 14.80%14.97億 | 14.80%14.97億 |
| 資産合計 | 8.24%25.76億 | 9.86%25.29億 | 10.09%24.87億 | 3.70%24.37億 | 3.70%24.37億 | -0.13%23.8億 | -9.62%23.02億 | -15.39%22.59億 | 7.11%23.5億 | 7.11%23.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 14.29%3.04億 | -2.25%2.61億 | 10.96%2.53億 | -24.54%2.06億 | -24.54%2.06億 | -38.14%2.66億 | -32.41%2.67億 | -50.33%2.28億 | 1.11%2.73億 | 1.11%2.73億 |
| -買掛金 | 6.82%2.82億 | -1.53%2.58億 | 6.61%2.42億 | -20.79%1.41億 | -20.79%1.41億 | -22.81%2.64億 | -16.83%2.62億 | -31.21%2.27億 | -1.11%1.78億 | -1.11%1.78億 |
| -未払法人税 | 1,000.00%2,200万 | -40.00%300万 | 1,000.00%1,100万 | -72.41%800万 | -72.41%800万 | -97.73%200万 | -93.75%500万 | -99.22%100万 | 16.00%2,900万 | 16.00%2,900万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -13.64%5,700万 | -13.64%5,700万 | ---- | ---- | ---- | 1.54%6,600万 | 1.54%6,600万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -14.55%4,700万 | -14.55%4,700万 | ---- | ---- | ---- | 37.50%5,500万 | 37.50%5,500万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%800万 | 14.29%800万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%800万 | 14.29%800万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 114.29%1,500万 | 114.29%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -22.22%700万 | -22.22%700万 |
| 流動負債合計 | 14.29%3.04億 | -2.25%2.61億 | 10.96%2.53億 | -20.12%2.74億 | -20.12%2.74億 | -38.14%2.66億 | -42.46%2.67億 | -50.33%2.28億 | -4.72%3.43億 | -4.72%3.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 0.00%2,500万 | -3.85%2,500万 | -3.85%2,500万 | -2.50%3,900万 | -2.50%3,900万 | -3.85%2,500万 | 0.00%2,600万 | 13.04%2,600万 | 5.26%4,000万 | 5.26%4,000万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.62%3.72億 | -9.76%3.7億 | -2.88%3.71億 | -3.88%3.72億 | -3.88%3.72億 | -1.04%3.82億 | 5.13%4.1億 | -2.05%3.82億 | -0.77%3.87億 | -0.77%3.87億 |
| -長期借入金 | 0.00%3.47億 | -7.96%3.47億 | 0.00%3.47億 | 0.29%3.47億 | 0.29%3.47億 | 0.29%3.47億 | 8.96%3.77億 | 0.29%3.47億 | 0.00%3.46億 | 0.00%3.46億 |
| -リース債務 | -28.57%2,500万 | -30.30%2,300万 | -31.43%2,400万 | -39.02%2,500万 | -39.02%2,500万 | -12.50%3,500万 | -25.00%3,300万 | -20.45%3,500万 | -6.82%4,100万 | -6.82%4,100万 |
| 繰延負債 | 0.66%1.53億 | 24.41%1.58億 | 40.87%1.62億 | 43.36%1.62億 | 43.36%1.62億 | 42.06%1.52億 | 11.40%1.27億 | 11.65%1.15億 | 31.40%1.13億 | 31.40%1.13億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 12.50%900万 | 12.50%900万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%800万 | -60.00%800万 |
| その他の非流動性負債 | 3.70%5,600万 | 3.70%5,600万 | 1.75%5,800万 | -4.00%2,400万 | -4.00%2,400万 | -21.74%5,400万 | -16.92%5,400万 | -27.85%5,700万 | 31.58%2,500万 | 31.58%2,500万 |
| 非流動負債合計 | -1.14%6.06億 | -1.30%6.09億 | 6.21%6.16億 | 5.76%6.06億 | 5.76%6.06億 | 4.25%6.13億 | 3.70%6.17億 | -2.52%5.8億 | -3.70%5.73億 | -3.70%5.73億 |
| 負債合計 | 3.53%9.1億 | -1.58%8.7億 | 7.55%8.69億 | -3.93%8.8億 | -3.93%8.8億 | -13.65%8.79億 | -16.53%8.84億 | -23.34%8.08億 | -4.08%9.16億 | -4.08%9.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.27%8,600万 | -1.14%8,700万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | -6.38%8,800万 | -12.87%8,800万 | -13.73%8,800万 | -13.73%8,800万 |
| -普通株式 | -2.27%8,600万 | -1.14%8,700万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | -6.38%8,800万 | -12.87%8,800万 | -13.73%8,800万 | -13.73%8,800万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.85%15.94億 | 19.30%15.95億 | 13.09%15.55億 | 7.88%14.79億 | 7.88%14.79億 | 3.08%14.38億 | -11.16%13.37億 | -14.12%13.75億 | 10.65%13.71億 | 10.65%13.71億 |
| 資本剰余金 | 2.61%4.72億 | 2.84%4.71億 | 2.20%4.65億 | 0.65%4.65億 | 0.65%4.65億 | 0.22%4.6億 | 0.22%4.58億 | 0.89%4.55億 | 0.87%4.62億 | 0.87%4.62億 |
| 自己株式 | -0.26%3.86億 | -0.52%3.85億 | -0.52%3.86億 | -0.52%3.86億 | -0.52%3.86億 | -0.77%3.87億 | -0.77%3.87億 | -0.77%3.88億 | -0.51%3.88億 | -0.51%3.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.04%-1億 | -39.74%-1.09億 | -30.00%-1.04億 | 10.10%-8,900万 | 10.10%-8,900万 | 48.42%-9,800万 | 56.91%-7,800万 | 46.31%-8,000万 | 43.10%-9,900万 | 43.10%-9,900万 |
| 株主資本 | 10.99%16.66億 | 17.00%16.59億 | 11.59%16.18億 | 8.58%15.57億 | 8.58%15.57億 | 10.21%15.01億 | -4.51%14.18億 | -10.11%14.5億 | 16.11%14.34億 | 16.11%14.34億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -66.67%100万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.99%16.66億 | 17.00%16.59億 | 11.51%16.18億 | 8.58%15.57億 | 8.58%15.57億 | 9.96%15.01億 | -4.70%14.18億 | -10.21%14.51億 | 15.74%14.34億 | 15.74%14.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |