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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 168.11%2.04億 | 50.91%1.33億 | 67.20%1.58億 | -10.30%8,367.9万 | -10.30%8,367.9万 | -22.47%7,622.5万 | -15.07%8,819.6万 | 63.36%9,441.2万 | 62.25%9,328.3万 | 62.25%9,328.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 168.11%2.04億 | 50.91%1.33億 | 67.20%1.58億 | -10.30%8,367.9万 | -10.30%8,367.9万 | -22.47%7,622.5万 | -15.07%8,819.6万 | 63.36%9,441.2万 | 62.25%9,328.3万 | 62.25%9,328.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 25.88%420.2万 | -20.66%324.9万 | -37.79%257万 | -19.06%406.1万 | -19.06%406.1万 | 6.44%333.8万 | 9.11%409.5万 | 25.68%413.1万 | 67.79%501.7万 | 67.79%501.7万 |
| -売掛金 | 25.88%420.2万 | -20.66%324.9万 | -37.79%257万 | -19.06%406.1万 | -19.06%406.1万 | 6.44%333.8万 | 9.11%409.5万 | 25.68%413.1万 | 67.79%501.7万 | 67.79%501.7万 |
| 棚卸資産 | --3.8万 | --721.2万 | --351.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 64.00%560.4万 | 516.81%370.7万 | 247.95%399.1万 | 42.89%215.9万 | 42.89%215.9万 | 113.30%341.7万 | -33.74%60.1万 | 31.24%114.7万 | 90.78%151.1万 | 90.78%151.1万 |
| 流動資産合計 | 158.15%2.14億 | 58.53%1.47億 | 68.46%1.68億 | -9.93%8,989.9万 | -9.93%8,989.9万 | -19.48%8,298万 | -14.39%9,289.2万 | 60.91%9,969万 | 62.89%9,981.1万 | 62.89%9,981.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 47.38%915.5万 | 29.14%785.8万 | 12.76%716.7万 | -1.09%618.4万 | -1.09%618.4万 | 1.35%621.2万 | -6.17%608.5万 | -8.63%635.6万 | -15.84%625.2万 | -15.84%625.2万 |
| -有形固定資産総額 | 18.23%2,508.9万 | 12.82%2,345.2万 | 8.05%2,243.4万 | 5.56%2,149.8万 | 5.56%2,149.8万 | 1.89%2,122.1万 | -0.12%2,078.8万 | -0.85%2,076.3万 | -3.07%2,036.6万 | -3.07%2,036.6万 |
| -減価償却累計额 | -6.16%-1,593.4万 | -6.06%-1,559.4万 | -5.97%-1,526.7万 | -8.50%-1,531.4万 | -8.50%-1,531.4万 | -2.11%-1,500.9万 | -2.61%-1,470.3万 | -3.01%-1,440.7万 | -3.91%-1,411.4万 | -3.91%-1,411.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.68%712.2万 | -3.41%720.3万 | -3.54%727.9万 | -3.88%733.3万 | -3.88%733.3万 | -4.16%739.4万 | -6.13%745.7万 | -7.16%754.6万 | -8.01%762.9万 | -8.01%762.9万 |
| -のれん | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 | 0.00%390.3万 |
| -その他の無形資産 | -7.79%321.9万 | -7.15%330万 | -7.33%337.6万 | -7.94%343万 | -7.94%343万 | -8.42%349.1万 | -12.05%355.4万 | -13.78%364.3万 | -15.13%372.6万 | -15.13%372.6万 |
| 非流動繰延資産 | -7.80%743.3万 | -7.14%762.1万 | -7.29%779.8万 | -7.93%792.2万 | -7.93%792.2万 | -8.43%806.2万 | -12.06%820.7万 | -13.81%841.1万 | -15.13%860.4万 | -15.13%860.4万 |
| その他の非流動資産 | 113.99%1,496.4万 | 6.64%741.8万 | 0.25%693.6万 | 1.33%699.4万 | 1.33%699.4万 | 2,177.85%699.3万 | 2,165.80%695.6万 | 2,153.75%691.9万 | 4.69%690.2万 | 4.69%690.2万 |
| 非流動資産合計 | 34.94%3,867.4万 | 4.86%3,010万 | -0.18%2,918万 | -3.25%2,843.3万 | -3.25%2,843.3万 | -2.88%2,866.1万 | -6.14%2,870.5万 | -7.41%2,923.2万 | -9.45%2,938.7万 | -9.45%2,938.7万 |
| 資産合計 | 126.52%2.53億 | 45.86%1.77億 | 52.90%1.97億 | -8.41%1.18億 | -8.41%1.18億 | -15.79%1.12億 | -12.57%1.22億 | 37.85%1.29億 | 37.84%1.29億 | 37.84%1.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 251.25%1,555万 | 170.43%989.5万 | 133.83%664.3万 | 82.57%401.1万 | 82.57%401.1万 | 288.33%442.7万 | 159.14%365.9万 | 70.53%284.1万 | 105.33%219.7万 | 105.33%219.7万 |
| -買掛金 | 26.82%229.8万 | 199.32%574.1万 | 196.08%249万 | -36.46%139.6万 | -36.46%139.6万 | 58.95%181.2万 | 35.84%191.8万 | -49.52%84.1万 | 105.33%219.7万 | 105.33%219.7万 |
| -その他の未払金 | 406.77%1,325.2万 | 138.60%415.4万 | 107.65%415.3万 | --261.5万 | --261.5万 | --261.5万 | --174.1万 | --200万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 136.80%855.1万 | -48.34%649.7万 | 393.04%935.3万 | 82.56%485.6万 | 82.56%485.6万 | 19.53%361.1万 | 191.79%1,257.6万 | -56.16%189.7万 | 32.08%266万 | 32.08%266万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.03%124.9万 | 14.59%122.5万 | 17.41%121.4万 | 5.37%113.9万 | 5.37%113.9万 | 0.82%110.5万 | -4.13%106.9万 | -9.14%103.4万 | -0.46%108.1万 | -0.46%108.1万 |
| -資本リース債務 | 13.03%124.9万 | 14.59%122.5万 | 17.41%121.4万 | 5.37%113.9万 | 5.37%113.9万 | 0.82%110.5万 | -4.13%106.9万 | -9.14%103.4万 | -0.46%108.1万 | -0.46%108.1万 |
| 流動負債合計 | 178.36%3,383.8万 | 24.24%2,422万 | 221.48%2,192.5万 | 110.80%1,855万 | 110.80%1,855万 | 62.95%1,215.6万 | 185.14%1,949.5万 | -14.49%682万 | 20.10%880万 | 20.10%880万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -45.87%144.2万 | -41.51%172.6万 | -37.60%201.6万 | -89.89%236.4万 | -89.89%236.4万 | -88.67%266.4万 | -87.51%295.1万 | -86.39%323.1万 | 55.94%2,338.2万 | 55.94%2,338.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.96%1,987.9万 | 90.96%1,987.9万 |
| -リース債務 | -45.87%144.2万 | -41.51%172.6万 | -37.60%201.6万 | -32.51%236.4万 | -32.51%236.4万 | -29.32%266.4万 | -26.59%295.1万 | -24.24%323.1万 | -23.58%350.3万 | -23.58%350.3万 |
| 非流動負債合計 | 110.82%1.09億 | 118.17%9,041.9万 | 119.81%8,893.1万 | 75.10%5,248.9万 | 75.10%5,248.9万 | 71.17%5,147.9万 | 37.52%4,144.5万 | 34.15%4,045.9万 | 41.82%2,997.6万 | 41.82%2,997.6万 |
| 負債合計 | 123.73%1.42億 | 88.12%1.15億 | 134.47%1.11億 | 83.20%7,103.9万 | 83.20%7,103.9万 | 69.54%6,363.5万 | 64.81%6,094万 | 23.97%4,727.9万 | 36.23%3,877.6万 | 36.23%3,877.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.77%8.5万 | 16.92%7.6万 | 16.92%7.6万 | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 22.64%6.5万 | 23.08%6.4万 | 23.08%6.4万 |
| -普通株式 | 30.77%8.5万 | 16.92%7.6万 | 16.92%7.6万 | 7.81%6.9万 | 7.81%6.9万 | 1.56%6.5万 | 1.56%6.5万 | 22.64%6.5万 | 23.08%6.4万 | 23.08%6.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -29.75%-5.21億 | -29.05%-4.98億 | -29.72%-4.7億 | -22.39%-4.29億 | -22.39%-4.29億 | -16.74%-4.02億 | -15.19%-3.86億 | -11.31%-3.62億 | -13.25%-3.51億 | -13.25%-3.51億 |
| 資本剰余金 | 40.47%6.32億 | 25.57%5.61億 | 25.30%5.56億 | 8.02%4.76億 | 8.02%4.76億 | 2.40%4.5億 | 2.16%4.46億 | 16.56%4.44億 | 17.65%4.41億 | 17.65%4.41億 |
| 株主資本 | 130.22%1.11億 | 3.40%6,272.2万 | 5.66%8,626万 | -47.70%4,729.3万 | -47.70%4,729.3万 | -49.49%4,800.6万 | -40.59%6,065.7万 | 47.40%8,164.3万 | 38.55%9,042.2万 | 38.55%9,042.2万 |
| 資本合計 | 130.22%1.11億 | 3.40%6,272.2万 | 5.66%8,626万 | -47.70%4,729.3万 | -47.70%4,729.3万 | -49.49%4,800.6万 | -40.59%6,065.7万 | 47.40%8,164.3万 | 38.55%9,042.2万 | 38.55%9,042.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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