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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.95%2,224.2万 | 5.61%3,484.6万 | 16.77%-887.3万 | 4.87%4,701.6万 | 7.04%1,466万 | -39.30%1,002.1万 | 158.67%3,299.6万 | -669.80%-1,066.1万 | -31.47%4,483.3万 | 22.88%1,369.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.52%599.9万 | 34.54%571万 | -51.93%190.7万 | -47.98%2,097.8万 | -24.75%628万 | -60.46%648.7万 | -64.54%424.4万 | 10.13%396.7万 | -20.85%4,032.4万 | -74.52%834.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.00%-6,000 | 0.00%-1万 | 68.89%-1.4万 | 85.83%-3.6万 | 110.67%2.4万 | 68.75%-5,000 | -105.05%-1万 | 78.67%-4.5万 | -545.61%-25.4万 | -650.00%-22.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.62%319.9万 | 13.95%319.4万 | 5.07%290.4万 | 9.04%1,125.5万 | 1.66%282.2万 | 8.56%286.6万 | 7.64%280.3万 | 20.07%276.4万 | 48.11%1,032.2万 | 61.11%277.6万 |
| 繰延税金 | 24.80%253.6万 | -12.88%117万 | -48.18%61.2万 | 4.63%657.8万 | -29.72%202.2万 | 11.65%203.2万 | 89.42%134.3万 | 34.05%118.1万 | 125.65%628.7万 | 111.69%287.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 104.31%104.8万 | 104.54%18.9万 | 100.10%1.2万 | 109.67%84.5万 | -97.96%2,000 | -14,068.97%-2,430.6万 | ---416.4万 |
| 運転資金の増減額 | 304.27%783.8万 | -0.39%2,170.4万 | 19.36%-1,663.2万 | -162.66%-238.8万 | -83.23%28.4万 | -173.53%-383.7万 | 445.82%2,178.9万 | -190.81%-2,062.4万 | -83.57%381.1万 | 3,294.34%169.3万 |
| -売掛金増減額 | 172.63%52.8万 | -211.37%-205.7万 | -98.38%6.4万 | 141.45%257.3万 | 40.69%-250.1万 | 46.31%-72.7万 | 59.50%184.7万 | 320.28%395.4万 | -586.73%-620.8万 | -771.28%-421.7万 |
| -在庫増減額 | -24.23%212.3万 | -572.31%-114.3万 | 30.21%-326.6万 | -208.62%-47.9万 | -52.31%115.7万 | 319.59%280.2万 | 65.75%24.2万 | -447.37%-468万 | 106.27%44.1万 | 109.68%242.6万 |
| -前払費用増減額 | -140.21%-495.8万 | -183.71%-96.1万 | 133.14%39.8万 | 35.40%-116.6万 | -3.26%95.1万 | -32.73%-206.4万 | 976.34%114.8万 | -8.98%-120.1万 | 10.73%-180.5万 | 146.98%98.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 327.82%904万 | 38.76%2,517.6万 | 24.89%-1,359.1万 | -126.84%-319.3万 | -75.65%72.6万 | -141.80%-396.8万 | 713.63%1,814.4万 | -544.18%-1,809.5万 | -63.01%1,189.5万 | 363.43%298.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 78.28%-15.7万 | -152.73%-2.9万 | -96.43%1,000 | -800.00%-9,000 | 85.09%-12万 | -149.31%-72.3万 | 466.67%5.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 828.57%110.5万 | 65.23%68.9万 | 50.83%-23.7万 | -83.89%3.4万 | 96.27%-2万 | 201.71%11.9万 | -29.32%41.7万 | -275.91%-48.2万 | -83.64%21.1万 | -2,430.43%-53.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.95%2,224.2万 | 5.61%3,484.6万 | 16.76%-887.3万 | 4.87%4,701.6万 | 7.04%1,466万 | -39.30%1,002.1万 | 158.65%3,299.4万 | -669.70%-1,065.9万 | -31.47%4,483.3万 | 22.88%1,369.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.22%-5.5万 | -364.17%-1,550.8万 | 30.91%-208.3万 | 45.78%-1,143.2万 | 45.71%-198.2万 | -14.34%-309.4万 | -95.84%-334.1万 | 76.85%-301.5万 | -2,000.00%-2,108.4万 | -91.75%-365.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.90%-195.7万 | -58.57%-237.7万 | -42.82%-173.1万 | 33.68%-538.6万 | 19.03%-148.1万 | 56.10%-119.4万 | 6.78%-149.9万 | 38.29%-121.2万 | -49.86%-812.1万 | 8.50%-182.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,116.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 199.74%190.2万 | 105.68%10.5万 | 79.26%-38.3万 | -235.93%-611.4万 | 71.92%-51.1万 | ---190.7万 | ---184.9万 | ---184.7万 | ---182万 | ---182万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 314.29%2.9万 | -29.55%3.1万 | 223.81%6.8万 | 600.00%1万 | -50.00%7,000 | 133.33%7,000 | 633.33%4.4万 | -99.52%2.1万 | -102.78%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.22%-5.5万 | -364.17%-1,550.8万 | 30.91%-208.3万 | 45.78%-1,143.2万 | 45.71%-198.2万 | -14.34%-309.4万 | -95.84%-334.1万 | 76.85%-301.5万 | -2,000.00%-2,108.4万 | -91.75%-365.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.46%-48.3万 | 11.97%-905万 | 81.47%-129.2万 | 30.92%-2,206.5万 | 75.46%-22.8万 | 49.43%-458.4万 | 43.22%-1,028.1万 | -81.52%-697.2万 | 7.83%-3,194.3万 | 93.92%-92.9万 |
| 借入金純額 | 36.00%-1.6万 | -20.00%-3万 | -4.00%-2.6万 | -2.02%-10.1万 | -8.33%-2.6万 | -4.17%-2.5万 | -4.17%-2.5万 | 7.41%-2.5万 | -135.71%-9.9万 | -242.86%-2.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.05%-37.9万 | 19.31%-787.9万 | 83.78%-116.8万 | 16.70%-2,119.8万 | --0 | 22.28%-423.5万 | 42.68%-976.4万 | -142.96%-719.9万 | 18.29%-2,544.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | --0 | -74.40%12.7万 | --49.6万 | --0 | --0 | --0 | --49.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.53%-8.9万 | -131.91%-114.1万 | 7.79%-22.5万 | 80.27%-126.2万 | 77.68%-20.2万 | 90.98%-32.4万 | 53.10%-49.2万 | 71.33%-24.4万 | -63.40%-639.7万 | -144.59%-90.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.46%-48.3万 | 11.97%-905万 | 81.47%-129.2万 | 30.92%-2,206.5万 | 75.46%-22.8万 | 49.43%-458.4万 | 43.22%-1,028.1万 | -81.52%-697.2万 | 7.83%-3,194.3万 | 93.92%-92.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.65%1.09億 | 29.40%9,855.7万 | 14.73%1.1億 | -9.60%9,612.2万 | 11.17%9,814.7万 | 13.43%9,558.3万 | -16.60%7,616.6万 | -9.60%9,612.2万 | 39.85%1.06億 | -21.64%8,828.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 826.33%2,170.4万 | -46.89%1,028.8万 | 40.68%-1,224.8万 | 264.99%1,351.9万 | 36.57%1,245万 | -50.56%234.3万 | 374.47%1,937.2万 | -37.72%-2,064.6万 | -127.54%-819.4万 | 250.85%911.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.76%-2.6万 | -568.89%-21.1万 | -24.06%52.4万 | 131.70%64万 | 75.31%-31.6万 | 130.82%22.1万 | 4,400.00%4.5万 | 3,100.00%69万 | -473.20%-201.9万 | -344.44%-128万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.77%1.3億 | 13.65%1.09億 | 29.40%9,855.7万 | 14.73%1.1億 | 14.73%1.1億 | 11.17%9,814.7万 | 13.43%9,558.3万 | -16.60%7,616.6万 | -9.60%9,612.2万 | -9.60%9,612.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.81%2,028.5万 | 3.09%3,246.9万 | 10.67%-1,060.4万 | 13.40%4,163万 | 11.06%1,317.9万 | -35.99%882.7万 | 182.52%3,149.5万 | -12,664.52%-1,187.1万 | -38.81%3,671.2万 | 28.46%1,186.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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