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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.53%-43.04万 | 9.41%-26.74万 | 38.77%-102.55万 | 31.30%-21.19万 | 39.24%-20.31万 | 47.78%-31.53万 | 31.07%-29.52万 | 46.99%-167.47万 | 36.66%-30.84万 | 75.00%-33.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.25%-38.94万 | -327.43%-40.14万 | 79.11%-202.17万 | -37.82%-259.79万 | 247.12%136.85万 | 77.40%-69.84万 | 97.51%-9.39万 | 57.84%-967.89万 | 90.27%-188.49万 | 49.47%-93.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -134.13%-7.72万 | 150.01%209.73万 | ---- | ---- | ---- | -74.56%22.61万 | ---419.34万 | --38.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | -86.53%3.48万 | -72.15%7.19万 | -3.08%102.58万 | 165.34%25.15万 | 486.99%25.81万 | -62.94%25.81万 | -63.28%25.81万 | 23.60%105.84万 | -2,072.42%-38.49万 | -89.05%4.4万 |
| その他の非現金項目 | -98.85%1,710 | 99.88%-570 | -200.54%-314.93万 | -199.69%-314.97万 | 1,409,239.13%32.41万 | 1,023.16%14.89万 | -4,200.12%-47.26万 | -81.16%313.26万 | -81.00%315.97万 | --23 |
| 運転資金の増減額 | -131.13%-14.08万 | 86.62%-9,284 | 147.87%7.51万 | 271.78%19.26万 | 142.82%1.27万 | 76.47%-6.09万 | -186.80%-6.94万 | -517.58%-15.68万 | -93.14%5.18万 | 94.61%-2.98万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | 1,551.58%4.26万 | 935.50%5万 | 3,655.60%13.04万 | -5,789.16%-13.12万 | -246.83%-6,465 | -107.77%-2,937 | -122.86%-5,980 | -145.91%-3,667 |
| -前払費用増減額 | 13.04%9,898 | -15.81%3,147 | -96.62%1,021 | -33.34%-1.62万 | 83.44%4,720 | -34.93%8,756 | -85.82%3,738 | 232.40%3.02万 | -101.96%-1.21万 | 100.41%2,573 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -344.60%-15.07万 | 81.35%-1.24万 | 117.06%3.14万 | 127.14%15.89万 | -326.69%-12.24万 | 122.43%6.16万 | -235.56%-6.67万 | -154.68%-18.42万 | -35.44%6.99万 | -146.47%-2.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.53%-43.04万 | 9.41%-26.74万 | 38.77%-102.55万 | 31.30%-21.19万 | 39.24%-20.31万 | 47.78%-31.53万 | 31.07%-29.52万 | 46.99%-167.47万 | 36.66%-30.84万 | 75.00%-33.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.74%132.21万 | 112.92%3,352 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4,255 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 140.76%2.38万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --129.32万 | --3,352 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.65%5,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4,255 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 114.74%132.21万 | 112.92%3,352 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 5,999.08%182.97万 | 65万 | 0 | 87.97万 | 900.00%30万 | -99.73%3万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --183.2万 | --65万 | --0 | --88.2万 | --30万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.40%3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2,275 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 5,999.08%182.97万 | --65万 | --0 | --87.97万 | 900.00%30万 | -99.73%3万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.33%108.14万 | 146.55%135.31万 | -37.02%54.88万 | 7.15%91.5万 | -5.90%111.81万 | -42.50%55.36万 | -37.02%54.88万 | -52.56%87.14万 | -38.32%85.39万 | -3.55%118.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.25%-43.04万 | -5,718.28%-27.16万 | 349.27%80.43万 | 243.59%43.81万 | 39.24%-20.31万 | 150.46%56.45万 | -94.71%4,835 | 66.58%-32.26万 | 40.52%-30.51万 | -319.34%-33.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.78%65.1万 | 95.33%108.14万 | 146.55%135.31万 | 146.55%135.31万 | 7.15%91.5万 | -5.90%111.81万 | -42.50%55.36万 | -37.02%54.88万 | -37.02%54.88万 | -38.32%85.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.53%-43.04万 | 7.97%-27.16万 | 38.77%-102.55万 | 31.30%-21.19万 | 39.24%-20.31万 | 47.78%-31.53万 | 31.07%-29.52万 | 47.96%-167.47万 | 39.87%-30.84万 | 75.49%-33.43万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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