ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.60%-57.05万 | 16.21%-226.28万 | 50.20%-91.08万 | -170.89%-43.74万 | 36.50%-40.34万 | 40.07%-51.12万 | -2,860.00%-270.05万 | -307.43%-182.91万 | 221.49%61.7万 | -591.04%-63.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.14%-72.07万 | -775.86%-301.81万 | -203.99%-37.23万 | -317.13%-48.7万 | -227.79%-156.38万 | -446.92%-59.49万 | -114.30%-34.46万 | -88.13%35.8万 | 27.36%-11.67万 | -44.84%-47.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.30%1,182 | 293.17%15万 | -981.62%-2.95万 | 96.95%-2,053 | 134.77%1.24万 | 664.48%16.9万 | 58.77%-7.76万 | 126.91%3,341 | 50.27%-6.73万 | -157.77%-3.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.60%1,677 | -68.17%5,301 | -118.01%-413 | -63.98%1,740 | -69.17%1,486 | -47.18%2,488 | -0.26%1.67万 | -46.87%2,293 | 10.12%4,831 | 19.04%4,820 |
| その他の非現金項目 | ---2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 54.61%-6.64万 | 77.44%-52.19万 | 80.30%-41.28万 | -96.74%2.58万 | 103.87%1.14万 | 79.52%-14.64万 | -330.55%-231.31万 | -292.99%-209.57万 | 466.74%79.28万 | -191.01%-29.53万 |
| -売掛金増減額 | 60.00%-9,444 | -66.33%-4,406 | 56.27%-2.29万 | 620.29%6.57万 | -264.87%-2.36万 | -134.27%-2.36万 | 94.11%-2,649 | -46.43%-5.24万 | -15.68%-1.26万 | -131.47%-6,471 |
| -前払費用増減額 | 177.41%1.37万 | -116.42%-1.82万 | -728.37%-2.33万 | -68.85%1.75万 | -91.62%5,262 | -49.25%-1.77万 | 192.13%11.08万 | 102.59%3,701 | 212.64%5.62万 | 1,471.52%6.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.71%-7.07万 | 257.89%12.1万 | -35,948.54%-36.71万 | 67.72%-5.74万 | -25.43%2.98万 | 756.35%51.57万 | -153.38%-7.66万 | -99.32%1,024 | -155.98%-17.78万 | -11.49%3.99万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 73.55%-62.03万 | 100.02%500 | --0 | --0 | 25.40%-62.08万 | -328.75%-234.47万 | -283.81%-204.8万 | 702.93%92.71万 | -248.70%-39.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.00%-59.3万 | 16.21%-226.28万 | 50.20%-91.08万 | -170.89%-43.74万 | 36.50%-40.34万 | 40.07%-51.12万 | -2,860.00%-270.05万 | -307.43%-182.91万 | 221.49%61.7万 | -591.04%-63.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.45%-6.79万 | 182.94%1.51万 | -167.56%-101.87万 | 198.90%150万 | 430 | -4,844.92%-46.66万 | -108.53%-1.82万 | 5,374.75%150.79万 | -20,255.50%-151.67万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -2,948.97%-6.79万 | --0 | -77.25%1,796 | --0 | --430 | 76.41%-2,226 | 66.99%-1.82万 | 127.61%7,894 | -123.97%-1.67万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.51万 | --47.95万 | --0 | --0 | ---46.44万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.45%-6.79万 | 182.94%1.51万 | -167.56%-101.87万 | 198.90%150万 | --430 | -4,844.92%-46.66万 | -108.53%-1.82万 | 5,374.75%150.79万 | -20,255.50%-151.67万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 397.05万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --397.05万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --397.05万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.56%103万 | 69.19%327.58万 | -17.55%296.36万 | -57.18%189.7万 | 118.14%230.78万 | 69.19%327.58万 | 20.49%193.62万 | 233.61%359.44万 | 186.06%442.96万 | -29.48%105.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.41%-66.09万 | -279.56%-224.77万 | -500.65%-192.95万 | 218.10%106.26万 | -112.08%-40.3万 | -13.38%-97.78万 | 301.77%125.18万 | -137.65%-32.12万 | -74.61%-89.97万 | 2,926.64%333.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.92%795 | -97.79%1,946 | -253.84%-4,063 | -93.74%4,040 | -121.58%-7,873 | 162.28%9,842 | 394.87%8.79万 | -52.37%2,641 | 46.04%6.45万 | 158.88%3.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.97%37万 | -68.56%103万 | -68.56%103万 | -17.55%296.36万 | -57.18%189.7万 | 118.14%230.78万 | 69.19%327.58万 | 69.19%327.58万 | 233.61%359.44万 | 186.06%442.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.71%-66.09万 | 16.77%-226.28万 | 50.09%-90.9万 | -172.86%-43.74万 | 36.57%-40.3万 | 40.47%-51.34万 | -6,478.78%-271.87万 | -313.46%-182.12万 | 216.50%60.03万 | -676.52%-63.53万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
