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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.90%-25.29万 | 62.94%-63.25万 | 63.40%-14.94万 | 55.00%-18.88万 | 58.85%-19.63万 | 75.62%-9.81万 | -42.25%-170.69万 | -2.43%-40.81万 | -661.43%-41.95万 | -0.74%-47.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.09%-46.93万 | 63.66%-286.73万 | 86.95%-72.63万 | 51.87%-33.64万 | 8.66%-68.48万 | -28.02%-111.97万 | -780.72%-788.99万 | -604.79%-556.65万 | -54.78%-69.9万 | -39.10%-74.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -145.74%-17.5万 | -125.83%-9.23万 | 691.57%8.12万 | -57.74%1.11万 | -1,427.18%-17.5万 | 129.25%38.26万 | 477.25%35.74万 | 156.76%1.03万 | 40.96%2.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.76%6,802 | -51.87%1.79万 | -54.29%2,630 | -45.24%5,099 | -38.60%5,718 | -65.19%4,482 | -33.25%3.73万 | -58.76%5,754 | -33.27%9,311 | -33.26%9,312 |
| その他の非現金項目 | 91.88%2.61万 | -44.53%9.51万 | -68.70%2.99万 | 6.20%2.65万 | -9.42%2.51万 | -41.61%1.36万 | 156.90%17.14万 | 142.38%9.55万 | 200.89%2.5万 | 141.93%2.77万 |
| 運転資金の増減額 | -59.89%18.35万 | 20.57%113.73万 | 48.46%58.02万 | -149.62%-11.18万 | 5.91%21.14万 | 258.99%45.75万 | 56.53%94.32万 | 120.56%39.08万 | -37.47%22.54万 | 1,654.87%19.96万 |
| -売上債権増減額 | 137.89%4,232 | ---6,567 | --40.44万 | -4,145.30%-41.27万 | --0 | --1,779 | --0 | --0 | -87.52%1.02万 | -114.98%-1.02万 |
| -前払費用増減額 | -5,973.95%-6.99万 | 146.16%6,608 | -54.00%-1.22万 | 173.65%8,760 | 5.16%8,907 | 140.53%1,190 | -106.66%-1.43万 | 72.87%-7,954 | -108.28%-1.19万 | 58.70%8,470 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.18%24.92万 | 18.77%113.72万 | -52.83%18.81万 | 28.65%29.21万 | 0.58%20.25万 | 248.63%45.45万 | 202.72%95.76万 | 102.93%39.88万 | -5.54%22.71万 | 424.38%20.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -157.90%-25.29万 | 62.94%-63.25万 | 63.40%-14.94万 | 55.00%-18.88万 | 58.85%-19.63万 | 75.62%-9.81万 | -42.25%-170.69万 | -2.43%-40.81万 | -661.43%-41.95万 | -0.74%-47.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,503.95%-175.71万 | 114.71%13.68万 | 147.85%12.67万 | -855.16%-3.9万 | 333.81%8.73万 | 95.98%-3.82万 | 34.65%-93.05万 | 106.24%5.11万 | 101.59%5,167 | 79.32%-3.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,503.95%-175.71万 | 95.82%-3.82万 | 147.85%12.67万 | -855.16%-3.9万 | -134.84%-8.77万 | 95.90%-3.82万 | 35.94%-91.21万 | 106.24%5.11万 | 101.59%5,167 | 79.32%-3.73万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.84万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --17.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,503.95%-175.71万 | 114.71%13.68万 | 147.85%12.67万 | -855.16%-3.9万 | 333.81%8.73万 | 95.98%-3.82万 | 34.65%-93.05万 | 106.24%5.11万 | 101.59%5,167 | 79.32%-3.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458.76%195.51万 | -2.75%247.21万 | -67.58%11.79万 | 547.50%208.39万 | -70.86%14.5万 | -90.77%12.54万 | 65.46%254.2万 | 9.49%36.36万 | 621.16%32.18万 | -57.10%49.75万 |
| 借入金純額 | -225.71%-15.77万 | -76.39%36.81万 | -99.65%334 | -69.73%9.74万 | -70.86%14.5万 | -80.51%12.54万 | 190.72%155.93万 | -71.01%9.63万 | 621.16%32.18万 | 211.63%49.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --37.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --26.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --173.78万 | 194.09%210.4万 | --11.76万 | ---- | ---- | ---- | -28.46%71.54万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,458.76%195.51万 | -2.75%247.21万 | -67.58%11.79万 | 547.50%208.39万 | -70.86%14.5万 | -90.77%12.54万 | 65.46%254.2万 | 9.49%36.36万 | 621.16%32.18万 | -57.10%49.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,369.89%199.02万 | -87.40%1.38万 | 26,306.94%189.5万 | -60.99%3.89万 | -97.47%2,951 | -87.40%1.38万 | -90.88%10.92万 | -99.28%7,176 | -92.51%9.97万 | -85.84%11.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -408.00%-5.49万 | 2,171.11%197.64万 | 1,347.66%9.52万 | 2,106.73%185.61万 | 310.98%3.59万 | -243.75%-1.08万 | 91.22%-9.54万 | 100.74%6,578 | 72.39%-9.25万 | -103.37%-1.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,481.50%193.53万 | 14,369.89%199.02万 | 14,369.89%199.02万 | 26,306.94%189.5万 | -60.99%3.89万 | -97.47%2,951 | -87.40%1.38万 | -87.40%1.38万 | -99.28%7,176 | -92.51%9.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,375.44%-201万 | 74.39%-67.07万 | 93.65%-2.27万 | 45.02%-22.78万 | 44.80%-28.4万 | 89.78%-13.62万 | 0.18%-261.9万 | 70.68%-35.7万 | -9.13%-41.43万 | 21.35%-51.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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