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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.86%-11.18億 | -1,097.96%-29.31億 | -376.84%-2.45億 | -5,130.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.53%5.36億 | 109.38%5.28億 | 148.77%2.52億 | --1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 114,462.84%11.07億 | 108.55%96.6万 | ---1,130.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.13%7,652.2万 | 17.73%4,394.5万 | -53.53%3,732.6万 | --8,031.5万 |
| 繰延税金 | 179.93%874.4万 | -261.68%-1,093.9万 | --676.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --3,322.5万 |
| 運転資金の増減額 | 62.17%-17.4億 | -748.40%-45.99億 | -102.66%-5.42億 | ---2.67億 |
| -売掛金増減額 | -220.11%-2.07億 | -29.71%1.72億 | 517.89%2.45億 | --3,960.1万 |
| -在庫増減額 | 63.87%-15.56億 | -627.78%-43.07億 | -81.01%-5.92億 | ---3.27億 |
| -前払費用増減額 | -65.25%4,310.5万 | 394.45%1.24億 | ---4,213.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.99%2,073.8万 | -27.63%-5.2億 | -3,460.97%-4.08億 | --1,212.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 45.31%-6,231.2万 | -144.59%-1.14億 | --2.56億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -53.96%2,116.5万 | 5,817.16%4,596.6万 | ---80.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --773万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.86%-11.18億 | -1,097.96%-29.31億 | -376.89%-2.45億 | ---5,130.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,437.10%-12.48億 | 88.10%-1,908.4万 | 48.72%-1.6億 | -3.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -4,473.45%-12.44億 | 84.02%-2,720.3万 | 36.95%-1.7億 | ---2.7億 |
| 投資商品取引の純額 | -150.82%-412.6万 | -74.09%811.9万 | 216.48%3,133.9万 | ---2,690.4万 |
| その他の投資活動純額 | --70.2万 | ---- | -34.72%-2,154.1万 | ---1,599万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,437.10%-12.48億 | 88.10%-1,908.4万 | 48.72%-1.6億 | ---3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.80%27.44億 | 413.46%28.53億 | 37.99%5.56億 | 4.03億 |
| 借入金純額 | -3.31%27.44億 | 574.73%28.38億 | 4.46%4.21億 | --4.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.70%1,530.4万 | --1億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 201.77%46.1万 | -101.29%-45.3万 | --3,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.80%27.44億 | 413.46%28.53億 | 37.99%5.56億 | --4.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.08%4.03億 | 45.76%4.8億 | 13.14%3.3億 | --2.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 489.81%3.79億 | -164.56%-9,717.6万 | 291.33%1.51億 | --3,846.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.65%446.2万 | 7,266.05%1,996.2万 | 238.27%27.1万 | ---19.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.08%7.86億 | -16.08%4.03億 | 45.76%4.8億 | --3.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.89%-23.62億 | -735.93%-34.68億 | -29.13%-4.15億 | ---3.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
