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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 270.93%15.72億 | 64.61%-9.2億 | -962.02%-25.98億 | -376.84%-2.45億 | -5,130.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.96%6.54億 | 9.26%6.06億 | 119.80%5.55億 | 148.77%2.52億 | --1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --585.2万 | ---- | ---- | 108.55%96.6万 | ---1,130.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.95%1.03億 | 91.11%8,286.5万 | 16.16%4,335.9万 | -53.53%3,732.6万 | --8,031.5万 |
| 繰延税金 | 163.55%2,287.9万 | 179.32%868.1万 | -261.75%-1,094.4万 | --676.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.20%2,384.7万 | 30.85%2,052.3万 | --1,568.4万 | ---- | --3,322.5万 |
| 運転資金の増減額 | 146.42%7.6億 | 48.84%-16.38億 | -490.65%-32.02億 | -102.66%-5.42億 | ---2.67億 |
| -売上債権増減額 | 200.92%1.83億 | -205.57%-1.82億 | -29.70%1.72億 | 517.89%2.45億 | --3,960.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 171.52%11.22億 | 47.89%-15.69億 | -408.91%-30.12億 | -81.01%-5.92億 | ---3.27億 |
| -前払費用増減額 | -711.94%-2.9億 | -33.86%4,742.9万 | 270.20%7,170.8万 | ---4,213.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -386.90%-1.43億 | 109.99%4,996.9万 | -22.72%-5億 | -3,460.97%-4.08億 | --1,212.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.83%1,589万 | 155.78%1,196.3万 | -98.17%467.7万 | --2.56億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 429.81%265.5万 | 62.06%-80.5万 | -163.93%-212.2万 | ---80.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -2,961.84%-1.3億 | -92.86%455.2万 | --6,371.6万 | ---- | --773万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 270.93%15.72億 | 64.61%-9.2億 | -962.02%-25.98億 | -376.89%-2.45億 | ---5,130.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.58%-22.43億 | -481.14%-12.56億 | -34.72%-2.16億 | 48.72%-1.6億 | -3.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -77.66%-22.21億 | -513.02%-12.5億 | -19.83%-2.04億 | 36.95%-1.7億 | ---2.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -160.83%-635.9万 | 89.25%-243.8万 | ---2,267.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -382.63%-1,520.3万 | -129.93%-315万 | -66.42%1,052.4万 | 216.48%3,133.9万 | ---2,690.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -34.72%-2,154.1万 | ---1,599万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.58%-22.43億 | -481.14%-12.56億 | -34.72%-2.16億 | 48.72%-1.6億 | ---3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.94%11.77億 | -6.11%25.55億 | 389.69%27.21億 | 37.99%5.56億 | 4.03億 |
| 借入金純額 | -90.71%2.43億 | -4.36%26.18億 | 550.85%27.38億 | 4.46%4.21億 | --4.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --11.87億 | --0 | -84.70%1,530.4万 | --1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---2,499.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -259.56%-2.29億 | -98.70%-6,370.2万 | -191.60%-3,206万 | --3,500万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.94%11.77億 | -6.11%25.55億 | 389.69%27.21億 | 37.99%5.56億 | --4.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.08%7.86億 | -16.08%4.03億 | 45.76%4.8億 | 13.14%3.3億 | --2.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.40%5.05億 | 504.50%3.79億 | -162.23%-9,365.9万 | 291.33%1.51億 | --3,846.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.90%890.4万 | -73.18%441万 | 5,968.27%1,644.5万 | 238.27%27.1万 | ---19.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.40%13.01億 | 95.08%7.86億 | -16.08%4.03億 | 45.76%4.8億 | --3.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.81%-6.56億 | 23.09%-21.73億 | -580.89%-28.25億 | -29.13%-4.15億 | ---3.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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