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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.96%-134.7万 | -120.31%-65.8万 | 384.77%185.1万 | 79.36%-248.2万 | 1.58%-312.1万 | 34.11%-195.1万 | 164.36%324万 | 24.24%-65万 | -526.90%-1,202.4万 | 1.89%-317.1万 |
| その他の非現金項目 | 81.35%-9.1万 | 22.98%-43.9万 | 34.57%-35.2万 | -21.50%-202.9万 | -6.39%-43.3万 | 21.16%-48.8万 | -55.31%-57万 | -94.22%-53.8万 | -214.70%-167万 | -410.69%-40.7万 |
| 運転資金の増減額 | -126.45%-72.4万 | -1,096.16%-561万 | 51.87%125.9万 | 150.03%455.8万 | 224.45%146.1万 | 181.17%273.7万 | -105.06%-46.9万 | 105.99%82.9万 | -274.59%-911万 | -113.42%-117.4万 |
| -売上債権増減額 | -566.79%-186.7万 | 101.87%1.5万 | -278.32%-65.8万 | 466.67%20.4万 | 320.91%91.9万 | -102.90%-28万 | -111.34%-80.4万 | 105.68%36.9万 | -94.64%3.6万 | -116.67%-41.6万 |
| -前払費用増減額 | 14.58%-8.2万 | 0.44%23万 | -10.71%15万 | -23.22%51.9万 | -3.54%21.8万 | -11.63%-9.6万 | -27.30%22.9万 | -23.98%16.8万 | 129.64%67.6万 | -1.74%22.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,387.50%34.3万 | -1,296.43%-67万 | -666.67%-1.7万 | 200.00%6.5万 | 140.00%1.4万 | -100.27%-8,000 | 101.90%5.6万 | --3,000 | ---6.5万 | -133.02%-3.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.08%1,821.2万 | -405.56%-136.5万 | -1,218.93%-709.4万 | 165.74%1,683.3万 | 72.55%-401.2万 | 187.53%2,048.1万 | -100.76%-27万 | 102.74%63.4万 | -131.14%-2,560.6万 | -545.99%-1,461.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.21%-1,601.4万 | 6.85%-181万 | 426.74%1,286.3万 | -225.49%-1,638.5万 | -63.57%370.2万 | -497.41%-2,058.6万 | 90.46%-194.3万 | --244.2万 | 94.53%-503.4万 | 1,116.10%1,016.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.15%-8.8万 | --0 | -1,285.29%-47.1万 | ---76.9万 | ---11万 | ---36.9万 | ---25.6万 | ---3.4万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -26.36%-88.2万 | -48.22%-87.6万 | -75.41%-85.6万 | ---257.9万 | ---80.2万 | ---69.8万 | ---59.1万 | ---48.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.38%-1,745.6万 | 3.73%-268.6万 | 500.83%1,153.6万 | -196.42%-1,973.3万 | -72.50%279万 | -518.66%-2,165.3万 | 87.26%-279万 | 2,965.67%192万 | 92.85%-665.7万 | 731.30%1,014.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.86%428.4万 | -10.83%833.5万 | -42.69%389.3万 | -82.61%679.3万 | -54.59%511.5万 | -78.68%628.7万 | -40.98%934.7万 | -82.61%679.3万 | -21.80%3,905.6万 | -69.87%1,126.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.51%75.6万 | -32.39%-405.1万 | 73.92%444.2万 | 91.01%-290万 | 72.66%-122.2万 | 93.57%-117.2万 | -122.42%-306万 | 111.00%255.4万 | -196.37%-3,226.3万 | -367.66%-447万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.47%504万 | -31.86%428.4万 | -10.83%833.5万 | -42.69%389.3万 | -42.69%389.3万 | -54.59%511.5万 | -78.68%628.7万 | -40.98%934.7万 | -82.61%679.3万 | -82.61%679.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.08%1,821.2万 | -405.56%-136.5万 | -1,218.93%-709.4万 | 165.74%1,683.3万 | 72.55%-401.2万 | 187.53%2,048.1万 | -100.76%-27万 | 102.74%63.4万 | -131.14%-2,560.6万 | -545.99%-1,461.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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