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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.97%-53.83万 | -60.94%-189.44万 | -171.28%-144.36万 | 27.15%-29.34万 | 150.63%11.46万 | -1,614.48%-27.19万 | -424.41%-117.71万 | 28.89%-53.21万 | -170.72%-40.28万 | -171.32%-22.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -371.71%-466.5万 | -237.14%-782.38万 | -505.50%-608.75万 | 50.34%-34.38万 | -22.36%-40.35万 | -237.34%-98.9万 | -2,463.24%-232.07万 | -59.59%-100.54万 | -304.12%-69.24万 | -278.12%-32.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.49%5,000 | -384.05%-13.9万 | --0 | -989.36%-1.02万 | 88.30%-1.73万 | -610.45%-11.15万 | 90.55%-2.87万 | 139.44%9.62万 | --1,147 | ---14.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | --27.33万 | --7.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -89.45%7.1万 | 107.85%106.14万 | -77.39%7.72万 | 380.71%20.42万 | 194.34%10.75万 | 644.95%67.25万 | 440.47%51.06万 | --34.14万 | --4.25万 | --3.65万 |
| 運転資金の増減額 | 557.94%57.03万 | -152.94%-18.78万 | -170.36%-53.1万 | -189.58%-15.33万 | 90.65%40.97万 | -47.52%8.67万 | -25.12%35.48万 | -730.19%-19.64万 | -25.73%17.11万 | 62.65%21.49万 |
| -売掛金増減額 | -107.70%-1.29万 | -410.07%-37.08万 | -374.07%-50.33万 | 35.17%-4.53万 | 280.11%1.06万 | -44.52%16.73万 | 130.05%11.96万 | 64.21%-10.62万 | 33.16%-6.99万 | -109.61%-5,858 |
| -前払費用増減額 | -73.94%1.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 248.05%4.5万 | ---- | ---- | ---- | --3.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 495.51%49.67万 | -59.61%13.86万 | 29.58%-2.7万 | -144.71%-10.8万 | 62.30%39.92万 | -18.55%-12.56万 | -65.53%34.33万 | -108.53%-3.83万 | -28.78%24.15万 | 245.54%24.59万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 201.81%4.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4.42万 | ---3.92万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---8.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --16.48万 | 99.00%-641 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.38万 | ---1.27万 | --4,445 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.97%-53.83万 | -60.94%-189.44万 | -171.28%-144.36万 | 27.15%-29.34万 | 150.63%11.46万 | -1,614.48%-27.19万 | -424.41%-117.71万 | 28.89%-53.21万 | -170.72%-40.28万 | -171.32%-22.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.86万 | -14.17万 | 0 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | --9.86万 | ---14.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --9.86万 | ---14.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.13%67.94万 | 176.42%295.01万 | 204.71%213.17万 | -29.37%35.84万 | -14.64%-1.47万 | 473.96%47.47万 | 1,263.37%106.72万 | 22.70%69.96万 | 245.34%50.74万 | 91.94%-1.28万 |
| 借入金純額 | 11,742.53%99.88万 | -219.44%-68.88万 | -10.56%-40.48万 | -113.28%-12.5万 | -736.82%-16.74万 | -61.85%8,434 | -19.69%57.67万 | -154.02%-36.62万 | 648.17%94.07万 | ---2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --436万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --152.3万 | --0 | --60万 | --26.8万 | --65.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.40%-22.95万 | 66.39%-2.95万 | 106.42%1.17万 | 24.79%-12.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.20%-31.94万 | -411.65%-224.41万 | -266.48%-182.34万 | 73.78%-11.67万 | -190.20%-11.53万 | -225.73%-18.88万 | 16,487.94%72.01万 | 21,363.22%109.53万 | -10,687.94%-44.5万 | 10,628.97%12.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.13%67.94万 | 176.42%295.01万 | 204.71%213.17万 | -29.37%35.84万 | -14.64%-1.47万 | 473.96%47.47万 | 1,263.37%106.72万 | 22.70%69.96万 | 245.34%50.74万 | 91.94%-1.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.74%244.38万 | -6.70%152.99万 | 39.27%189.75万 | 45.68%183.25万 | 15.74%173.27万 | -6.70%152.99万 | 36.80%163.98万 | -25.05%136.25万 | -21.26%125.79万 | 4.01%149.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.23%23.97万 | 931.76%91.39万 | 226.27%54.64万 | -37.92%6.49万 | 141.77%9.99万 | 241.99%20.27万 | -124.91%-10.99万 | 194.00%16.75万 | -52.58%10.46万 | -251.24%-23.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.88%268.35万 | 59.74%244.38万 | 59.74%244.38万 | 39.27%189.75万 | 45.68%183.25万 | 15.74%173.27万 | -6.70%152.99万 | -6.70%152.99万 | -25.05%136.25万 | -21.26%125.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.97%-53.83万 | -60.94%-189.44万 | -171.28%-144.36万 | 27.15%-29.34万 | 150.63%11.46万 | -1,614.48%-27.19万 | -424.41%-117.71万 | 28.89%-53.21万 | -170.72%-40.28万 | -171.32%-22.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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