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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.63%64.09億 | 8.37%61.84億 | 24.13%57.07億 | 29.01%45.97億 | -4.98%35.63億 | -3.73%37.5億 | 8.77%38.95億 | 15.31%35.81億 | -5.81%31.06億 | -32.85%32.97億 |
| 繰延税金 | 60.76%-3,740万 | 1.24%-9,530万 | -215.43%-9,650万 | 927.72%8,360万 | 76.24%-1,010万 | -198.84%-4,250万 | 122.07%4,300万 | -325.20%-1.95億 | 20.81%8,650万 | 19.33%7,160万 |
| その他の非現金項目 | 49.65%2,110万 | 136.43%1,410万 | -334.55%-3,870万 | 184.48%1,650万 | 205.26%580万 | -29.63%190万 | --270万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 42.63%-2.27億 | 60.94%-3.95億 | -1,250.51%-10.11億 | -87.95%8,790万 | 58.35%7.29億 | 304.66%4.61億 | -56.42%1.14億 | 5,972.09%2.61億 | 101.98%430万 | -489.09%-2.18億 |
| -売上債権増減額 | ---- | 40.45%-4.27億 | -76.27%-7.18億 | -229.12%-4.07億 | 629.03%3.15億 | 28.28%-5,960万 | 68.84%-8,310万 | -11.87%-2.67億 | 13.37%-2.38億 | -129.91%-2.75億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 49.35%-4.38億 | -131.82%-8.65億 | -466.34%-3.73億 | 289.41%1.02億 | 81.63%-5,380万 | -254.48%-2.93億 | 57.94%-8,260万 | -78.55%-1.96億 | -511.11%-1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 2.50%3.32億 | 248.19%3.24億 | -556.16%-2.19億 | -107.19%-3,330万 | 378.51%4.63億 | -67.00%9,680万 | 8.95%2.93億 | 218.07%2.69億 | -265.46%-2.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.96%82.86億 | 21.13%76.05億 | -6.69%62.78億 | 4.26%67.28億 | 3.04%64.53億 | 18.35%62.63億 | 1.83%52.92億 | 10.46%51.97億 | 11.93%47.05億 | 8.77%42.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.31%-16.28億 | -10.64%-14.76億 | -25.77%-13.34億 | -12.15%-10.61億 | 22.12%-9.46億 | 13.90%-12.14億 | -12.36%-14.11億 | 3.49%-12.55億 | -15.56%-13.01億 | -13.75%-11.26億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -234.34%-24.97億 | -63.90%-7.47億 | 71.99%-4.56億 | -17,392.47%-16.27億 | 98.60%-930万 | -300.30%-6.67億 | ---1.67億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,028.88%-19.27億 | -19.54%-1.71億 | -21.74%-1.43億 | -76.39%-1.17億 | -0.91%-6,650万 | -208.03%-6,590万 | 186.28%6,100万 | -64.80%-7,070万 | -21.88%-4,290万 | -108.73%-3,520万 |
| その他の投資活動純額 | -148,900.00%-1.49億 | 200.00%10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.06%-2,440万 | -165.29%-12.61億 | -139.81%-4.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.61%-37.04億 | -86.33%-41.44億 | -36.12%-22.24億 | 38.10%-16.34億 | -104.64%-26.39億 | 36.03%-12.9億 | -32.90%-20.16億 | 41.76%-15.17億 | -59.19%-26.05億 | -351.86%-16.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.27%-2.54億 | 604.39%27.43億 | -113.81%-5.44億 | 5,124.74%39.39億 | 77.95%-7,840万 | -712.93%-3.56億 | 161.97%5,800万 | -121.70%-9,360万 | 123.40%4.31億 | -183.34%-18.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.79%-4.28億 | -25.73%-5.02億 | 96.03%-3.99億 | -7,852.58%-100.55億 | 118.87%1.3億 | -88.77%-6.87億 | 4.41%-3.64億 | -13.40%-3.81億 | -196.58%-3.36億 | 105.85%3.48億 |
| 配当金支払総額 | -5.53%-36.15億 | -27.35%-34.26億 | -14.36%-26.9億 | -7.37%-23.52億 | 1.37%-21.91億 | -7.75%-22.21億 | -10.19%-20.61億 | -2.06%-18.71億 | -19.42%-18.33億 | 3.43%-15.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,390万 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | --10万 | ---- | 2,144.12%6,950万 | -151.52%-340万 | --660万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.36%-47.85億 | 60.43%-16.15億 | 53.97%-40.8億 | -242.10%-88.64億 | 29.77%-25.91億 | -55.84%-36.9億 | -4.03%-23.68億 | -30.73%-22.76億 | 42.44%-17.41億 | 43.14%-30.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.81%42.88億 | -3.54%26.18億 | -57.64%27.14億 | 21.19%64.06億 | 32.41%52.86億 | 31.03%39.92億 | 74.49%30.47億 | 24.73%17.46億 | -26.98%14億 | -27.91%19.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.99%-2.03億 | 7,368.90%18.46億 | 99.33%-2,540万 | -408.19%-37.7億 | -4.71%12.23億 | 41.30%12.84億 | -35.30%9.08億 | 290.65%14.04億 | 178.63%3.59億 | 43.22%-4.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.35%-3,280万 | -148.80%-1.76億 | -191.34%-7,070万 | 175.00%7,740万 | -1,082.86%-1.03億 | -71.54%1,050万 | 156.51%3,690万 | -398.47%-6,530万 | 78.20%-1,310万 | -195.85%-6,010万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.50%40.52億 | 63.81%42.88億 | -3.54%26.18億 | -57.64%27.14億 | 21.19%64.06億 | 32.41%52.86億 | 31.03%39.92億 | 74.49%30.47億 | 24.73%17.46億 | -26.98%14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.64%66.44億 | 23.93%61.16億 | -12.70%49.35億 | 3.14%56.53億 | 8.93%54.81億 | 29.83%50.32億 | -1.46%38.76億 | 16.72%39.33億 | 9.73%33.7億 | 7.53%30.71億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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