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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.88%-1,041.1万 | -21.36%-3,345.9万 | -40.03%-934.3万 | -56.52%-920万 | 1.62%-736.5万 | -0.24%-755.1万 | 34.52%-2,756.9万 | 15.74%-667.2万 | 51.82%-587.8万 | 30.57%-748.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -124.55%-1,465.4万 | -4.51%-3,694.9万 | -37.86%-1,299.3万 | -8.94%-906.4万 | 3.47%-836.6万 | 27.03%-652.6万 | 30.18%-3,535.5万 | -3.19%-942.5万 | 50.49%-832万 | 31.26%-866.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.56%8万 | -2.20%31.1万 | 3.85%8.1万 | -1.30%7.6万 | -6.17%7.6万 | -4.88%7.8万 | -2.45%31.8万 | -11.36%7.8万 | -12.50%7.7万 | 5.19%8.1万 |
| その他の非現金項目 | -79.17%-4.3万 | -78.26%-8.2万 | -33.33%-2.4万 | 46.15%-7,000 | -170.00%-2.7万 | -380.00%-2.4万 | -406.67%-4.6万 | ---1.8万 | ---1.3万 | ---1万 |
| 運転資金の増減額 | 215.90%266.1万 | -250.45%-251.1万 | 31.29%230.8万 | -288.52%-146.1万 | -88.97%-106.2万 | -660.26%-229.6万 | -38.91%166.9万 | 581.64%175.8万 | -74.69%77.5万 | -240.15%-56.2万 |
| -前払費用増減額 | -173.32%-27.2万 | -422.06%-106.5万 | -515.38%-48.6万 | -0.66%-61.2万 | -168.28%-33.8万 | 278.37%37.1万 | -106.36%-20.4万 | -89.57%11.7万 | -443.50%-60.8万 | -61.42%49.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 210.44%295.2万 | -177.36%-142.5万 | 72.31%281.9万 | -162.38%-85.9万 | 33.83%-71.2万 | -2,713.68%-267.3万 | 918.67%184.2万 | 211.22%163.6万 | -52.19%137.7万 | -11.39%-107.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -416.67%-1.9万 | -167.74%-2.1万 | -600.00%-2.5万 | 66.67%1万 | -163.16%-1.2万 | 500.00%6,000 | 112.40%3.1万 | 101.27%5,000 | -95.52%6,000 | -90.95%1.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.88%-1,041.1万 | -21.36%-3,345.9万 | -40.03%-934.3万 | -56.52%-920万 | 1.62%-736.5万 | -0.24%-755.1万 | 34.52%-2,756.9万 | 15.74%-667.2万 | 51.82%-587.8万 | 30.57%-748.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.11%-6,836.4万 | 136.67%3,335.3万 | 94.97%-262.9万 | -1,272.04%-4,643万 | 72.16%-983.8万 | 9,225万 | -476.35%-9,096万 | -904.84%-5,223.4万 | 50.17%-338.4万 | -283.89%-3,534.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -64.00%-16.4万 | ---16.4万 | --0 | ---- | ---- | 69.97%-10万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -174.11%-6,836.4万 | 136.89%3,351.7万 | 95.28%-246.5万 | -1,272.04%-4,643万 | 72.08%-983.8万 | --9,225万 | -470.83%-9,086万 | -903.72%-5,223.4万 | 47.92%-338.4万 | -283.08%-3,524.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.11%-6,836.4万 | 136.67%3,335.3万 | 94.97%-262.9万 | -1,272.04%-4,643万 | 72.16%-983.8万 | --9,225万 | -476.35%-9,096万 | -904.84%-5,223.4万 | 50.17%-338.4万 | -283.89%-3,534.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.62億 | -99.96%3万 | 0 | 0 | 278.46%7,525.7万 | -31.6万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1.62億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 278.46%7,525.7万 | ---31.6万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.62億 | -99.96%3万 | --0 | -99.96%3万 | --0 | --0 | 278.46%7,525.7万 | ---31.6万 | 280.05%7,557.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.27%2,808.8万 | -60.57%2,816.4万 | -54.16%4,006万 | 353.90%9,566万 | 76.62%1.13億 | -60.57%2,816.4万 | 2.80%7,143.6万 | 19.93%8,738.6万 | -70.72%2,107.5万 | 0.58%6,390.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.56%8,337.6万 | 99.82%-7.6万 | 79.78%-1,197.2万 | -183.85%-5,560万 | 59.83%-1,720.3万 | 1,224.37%8,469.9万 | -2,320.22%-4,327.2万 | -4,047.20%-5,922.2万 | 7,309.05%6,631.1万 | -607.62%-4,282.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.24%1.11億 | -0.27%2,808.8万 | -0.27%2,808.8万 | -54.16%4,006万 | 353.90%9,566万 | 76.62%1.13億 | -60.57%2,816.4万 | -60.57%2,816.4万 | 19.93%8,738.6万 | -70.72%2,107.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.88%-1,041.1万 | -21.52%-3,362.3万 | -42.49%-950.7万 | -56.52%-920万 | 2.91%-736.5万 | -0.24%-755.1万 | 34.80%-2,766.9万 | 15.83%-667.2万 | 52.95%-587.8万 | 29.84%-758.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
