豪州市場銘柄情報

LRS Latin Resources Ltd

銘柄追加

0.140
-0.005-3.45%

20分遅延休場 12/20 16:00 AET

3.93億時価総額-17.50前年PER

Latin Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

(FY)2019/12/30

(FY)2018/12/30

(FY)2017/12/30

(FY)2016/12/30

(FY)2015/12/30

(FY)2014/12/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

266.64%33.18万

125.84%9.05万

-47.75%4.01万

7.67万

24.42%3.47万

-97.36%2.79万

212.95%105.82万

222.90%33.82万

365.70%10.47万

お客様からの領収書

----

125.84%9.05万

-47.75%4.01万

--7.67万

----

24.42%3.47万

-90.59%2.79万

-12.20%29.69万

222.90%33.82万

365.70%10.47万

営業活動からのその他の現金収入

--33.18万

----

--76.14万

----

現金支払カテゴリ

-54.21%-539.14万

-95.23%-349.62万

-62.58%-179.08万

-52.39%-110.15万

63.29%-72.28万

0.37%-196.91万

-12.11%-197.64万

4.97%-176.29万

27.66%-185.51万

-56.80%-256.43万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-54.21%-539.14万

-95.23%-349.62万

-62.58%-179.08万

-52.39%-110.15万

63.29%-72.28万

0.37%-196.91万

-12.11%-197.64万

4.97%-176.29万

27.66%-185.51万

-56.80%-256.43万

直接支払利息

-39.33%-1.61万

-8.96%-1.16万

78.15%-1.06万

---4.86万

----

-16.08%-3.48万

-322.77%-3万

83.19%-7,096

82.07%-4.22万

13.39%-23.55万

直接受取利息

298.55%131万

395,897.59%32.87万

-76.94%83

-60.22%360

28.55%905

-84.52%704

-90.81%4,548

1,808.83%4.95万

-80.59%2,594

201.74%1.34万

直接支払った税金の払い戻し

----

-50.26%18.48万

--37.14万

営業活動によるキャッシュフロー

-21.92%-376.57万

-75.36%-308.86万

-64.15%-176.13万

-48.64%-107.3万

63.33%-72.19万

0.28%-196.85万

-198.08%-197.4万

51.73%-66.22万

40.62%-137.18万

-22.86%-231.03万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-210.85%-4,131.47万

-254.70%-1,329.08万

-333.96%-374.71万

-2.69%-86.35万

35.29%-84.08万

46.43%-129.94万

-23.12%-242.54万

-169.25%-196.99万

14.76%-73.16万

-19.59%-85.84万

資本支出

-198.61%-3,838.87万

-322.05%-1,285.56万

-306.95%-304.6万

10.98%-74.85万

43.64%-84.08万

43.14%-149.18万

-46.70%-262.35万

-96.20%-178.84万

-6.86%-91.15万

-18.84%-85.3万

固定資産取引の純額

-99.21%-79.87万

-310.51%-40.09万

-1,932.23%-9.77万

---4,806

----

-143.21%-3.14万

-172.29%-1.29万

-78.99%1.79万

1,678.97%8.51万

---5,392

事業取引の純額

---300万

----

投資商品取引の純額

---5.8万

----

-412.51%-56.46万

---11.02万

----

7.39%22.38万

204.50%20.84万

-310.49%-19.94万

--9.47万

----

その他の投資活動純額

2,822.12%93.06万

12.01%-3.42万

---3.89万

----

--2,629

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-210.85%-4,131.47万

-254.70%-1,329.08万

-333.96%-374.71万

-2.69%-86.35万

35.29%-84.08万

46.43%-129.94万

-23.12%-242.54万

-169.25%-196.99万

14.76%-73.16万

-19.59%-85.84万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

68.13%7,088.85万

2,505.95%4,216.17万

-71.80%161.79万

174.31%573.64万

-13.54%209.12万

-40.43%241.86万

3.09%406.03万

115.65%393.86万

-40.77%182.64万

5.30%308.37万

借入金純額

----

--0

11.59%-90万

-237.79%-101.8万

-70.84%73.88万

682.39%253.34万

26.99%-43.5万

-233.16%-59.58万

-116.64%-17.88万

-51.14%107.5万

株式発行/消却（ネット）

67.43%7,103.8万

1,585.04%4,242.77万

-62.72%251.79万

399.44%675.44万

5,788.37%135.24万

-100.53%-2.38万

-0.86%449.53万

126.13%453.44万

-0.17%200.52万

175.74%200.87万

資金管理によるキャッシュ・フロー

43.80%-14.95万

---26.6万

----

---9.1万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

68.13%7,088.85万

2,505.95%4,216.17万

-71.80%161.79万

174.31%573.64万

-13.54%209.12万

-40.43%241.86万

3.09%406.03万

115.65%393.86万

-40.77%182.64万

5.30%308.37万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

3,930.81%2,590.94万

-85.82%64.28万

518.21%453.33万

258.11%73.33万

-79.43%20.48万

-25.64%99.55万

4,073.43%133.87万

-89.59%3.21万

-21.14%30.8万

567.95%39.06万

現金及び現金同等物の純増減額

0.10%2,580.8万

762.70%2,578.23万

-202.38%-389.05万

618.99%380万

162.23%52.85万

-150.49%-84.93万

-125.95%-33.91万

571.49%130.64万

-226.27%-27.71万

-125.71%-8.49万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

148.01%7.12万

---14.84万

----

1,526.16%5.86万

-2,954.17%-4,110

-87.53%144

-50.66%1,155

35.08%2,341

現金及び現金同等物の期末残高

97.09%5,178.87万

3,987.96%2,627.67万

-85.82%64.28万

518.21%453.33万

258.11%73.33万

-79.43%20.48万

-25.64%99.55万

4,073.43%133.87万

-89.59%3.21万

-21.14%30.8万

フリーキャッシュ・フロー

-162.92%-4,297.54万

-233.24%-1,634.52万

-168.58%-490.5万

-16.87%-182.63万

55.25%-156.27万

24.26%-349.17万

-88.13%-461.04万

-7.02%-245.06万

27.73%-228.99万

-21.96%-316.86万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30	(FY)2019/12/30	(FY)2018/12/30	(FY)2017/12/30	(FY)2016/12/30	(FY)2015/12/30	(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	266.64%33.18万	125.84%9.05万	-47.75%4.01万	7.67万		24.42%3.47万	-97.36%2.79万	212.95%105.82万	222.90%33.82万	365.70%10.47万
お客様からの領収書	----	125.84%9.05万	-47.75%4.01万	--7.67万	----	24.42%3.47万	-90.59%2.79万	-12.20%29.69万	222.90%33.82万	365.70%10.47万
営業活動からのその他の現金収入	--33.18万	----	----	----	----	----	----	--76.14万	----	----
現金支払カテゴリ	-54.21%-539.14万	-95.23%-349.62万	-62.58%-179.08万	-52.39%-110.15万	63.29%-72.28万	0.37%-196.91万	-12.11%-197.64万	4.97%-176.29万	27.66%-185.51万	-56.80%-256.43万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-54.21%-539.14万	-95.23%-349.62万	-62.58%-179.08万	-52.39%-110.15万	63.29%-72.28万	0.37%-196.91万	-12.11%-197.64万	4.97%-176.29万	27.66%-185.51万	-56.80%-256.43万
直接支払利息	-39.33%-1.61万	-8.96%-1.16万	78.15%-1.06万	---4.86万	----	-16.08%-3.48万	-322.77%-3万	83.19%-7,096	82.07%-4.22万	13.39%-23.55万
直接受取利息	298.55%131万	395,897.59%32.87万	-76.94%83	-60.22%360	28.55%905	-84.52%704	-90.81%4,548	1,808.83%4.95万	-80.59%2,594	201.74%1.34万
直接支払った税金の払い戻し	----	----	----	----	----	----	----	----	-50.26%18.48万	--37.14万
営業活動によるキャッシュフロー	-21.92%-376.57万	-75.36%-308.86万	-64.15%-176.13万	-48.64%-107.3万	63.33%-72.19万	0.28%-196.85万	-198.08%-197.4万	51.73%-66.22万	40.62%-137.18万	-22.86%-231.03万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-210.85%-4,131.47万	-254.70%-1,329.08万	-333.96%-374.71万	-2.69%-86.35万	35.29%-84.08万	46.43%-129.94万	-23.12%-242.54万	-169.25%-196.99万	14.76%-73.16万	-19.59%-85.84万
資本支出	-198.61%-3,838.87万	-322.05%-1,285.56万	-306.95%-304.6万	10.98%-74.85万	43.64%-84.08万	43.14%-149.18万	-46.70%-262.35万	-96.20%-178.84万	-6.86%-91.15万	-18.84%-85.3万
固定資産取引の純額	-99.21%-79.87万	-310.51%-40.09万	-1,932.23%-9.77万	---4,806	----	-143.21%-3.14万	-172.29%-1.29万	-78.99%1.79万	1,678.97%8.51万	---5,392
事業取引の純額	---300万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資商品取引の純額	---5.8万	----	-412.51%-56.46万	---11.02万	----	7.39%22.38万	204.50%20.84万	-310.49%-19.94万	--9.47万	----
その他の投資活動純額	2,822.12%93.06万	12.01%-3.42万	---3.89万	----	----	----	--2,629	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-210.85%-4,131.47万	-254.70%-1,329.08万	-333.96%-374.71万	-2.69%-86.35万	35.29%-84.08万	46.43%-129.94万	-23.12%-242.54万	-169.25%-196.99万	14.76%-73.16万	-19.59%-85.84万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	68.13%7,088.85万	2,505.95%4,216.17万	-71.80%161.79万	174.31%573.64万	-13.54%209.12万	-40.43%241.86万	3.09%406.03万	115.65%393.86万	-40.77%182.64万	5.30%308.37万
借入金純額	----	--0	11.59%-90万	-237.79%-101.8万	-70.84%73.88万	682.39%253.34万	26.99%-43.5万	-233.16%-59.58万	-116.64%-17.88万	-51.14%107.5万
株式発行/消却（ネット）	67.43%7,103.8万	1,585.04%4,242.77万	-62.72%251.79万	399.44%675.44万	5,788.37%135.24万	-100.53%-2.38万	-0.86%449.53万	126.13%453.44万	-0.17%200.52万	175.74%200.87万
資金管理によるキャッシュ・フロー	43.80%-14.95万	---26.6万	----	----	----	---9.1万	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	68.13%7,088.85万	2,505.95%4,216.17万	-71.80%161.79万	174.31%573.64万	-13.54%209.12万	-40.43%241.86万	3.09%406.03万	115.65%393.86万	-40.77%182.64万	5.30%308.37万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	3,930.81%2,590.94万	-85.82%64.28万	518.21%453.33万	258.11%73.33万	-79.43%20.48万	-25.64%99.55万	4,073.43%133.87万	-89.59%3.21万	-21.14%30.8万	567.95%39.06万
現金及び現金同等物の純増減額	0.10%2,580.8万	762.70%2,578.23万	-202.38%-389.05万	618.99%380万	162.23%52.85万	-150.49%-84.93万	-125.95%-33.91万	571.49%130.64万	-226.27%-27.71万	-125.71%-8.49万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	148.01%7.12万	---14.84万	----	----	----	1,526.16%5.86万	-2,954.17%-4,110	-87.53%144	-50.66%1,155	35.08%2,341
現金及び現金同等物の期末残高	97.09%5,178.87万	3,987.96%2,627.67万	-85.82%64.28万	518.21%453.33万	258.11%73.33万	-79.43%20.48万	-25.64%99.55万	4,073.43%133.87万	-89.59%3.21万	-21.14%30.8万
フリーキャッシュ・フロー	-162.92%-4,297.54万	-233.24%-1,634.52万	-168.58%-490.5万	-16.87%-182.63万	55.25%-156.27万	24.26%-349.17万	-88.13%-461.04万	-7.02%-245.06万	27.73%-228.99万	-21.96%-316.86万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP