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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.53%-175.13万 | -79.39%-555.74万 | -74.88%-126.49万 | -18.88%-213.28万 | -962.47%-78.64万 | -171.14%-137.33万 | -480.05%-309.79万 | -154.88%-72.33万 | -319.21%-179.41万 | 93.79%-7.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -300.60%-231.79万 | -132.21%-769.59万 | -479.44%-586.8万 | -121.00%-188.17万 | 61.05%-110.17万 | -92.88%115.54万 | 223.62%2,389.61万 | 183.08%154.65万 | 485.81%895.94万 | 38.19%-282.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.35%-38.74万 | 84.18%-555.05万 | 100.26%1.47万 | 96.78%-35.98万 | -297.00%-119.16万 | 78.82%-401.38万 | -447.42%-3,508.09万 | -587.65%-557.55万 | -2,142.21%-1,116.22万 | -77.77%60.49万 |
| 資産減損費用 | --9.09万 | --343.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -4.28%254.53万 | -10.02%1,029.69万 | -18.15%264.42万 | -7.25%252.96万 | -3.41%246.41万 | -9.40%265.9万 | -5.48%1,144.37万 | 8.14%323.05万 | -13.39%272.72万 | -8.83%255.1万 |
| 運転資金の増減額 | -130.29%-15.15万 | -91.27%25.37万 | -97.61%4.41万 | -2.91%-85.41万 | -43.89%56.36万 | -43.74%50.01万 | 15.75%290.67万 | 83.02%184.34万 | -182.71%-83万 | 256.42%100.45万 |
| -売掛金増減額 | 180.48%7.66万 | -113.83%-4.36万 | -98.99%537 | -86.94%5,873 | 208.98%4.52万 | -147.00%-9.51万 | -62.80%31.5万 | -61.54%5.3万 | -85.10%4.5万 | 117.98%1.46万 |
| -前払費用増減額 | 8.00%25.92万 | 90.44%-4,589 | -194.54%-17.34万 | 98.56%-8,824 | -12.91%-6.23万 | -45.02%24万 | 59.12%-4.8万 | -49.55%18.34万 | -1,100.21%-61.27万 | 91.59%-5.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.77%4.89万 | -90.68%23.77万 | -86.59%22.21万 | -202.87%-84.82万 | -43.29%56.24万 | 65.12%30.14万 | 47.37%255.09万 | 195.56%165.67万 | -136.40%-28.01万 | 6,287.86%99.17万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,095.19%-53.61万 | -27.76%6.42万 | 89.82%-5,072 | -116.70%-2,975 | -65.56%1.84万 | -20.18%5.39万 | 74.24%8.89万 | 9.13%-4.98万 | 207.80%1.78万 | -33.14%5.34万 |
| 利息の支払額 | 7.94%-156.34万 | -0.29%-638.88万 | 13.31%-155.56万 | -5.67%-158.98万 | -8.32%-154.53万 | -3.23%-169.82万 | -2.50%-637.05万 | -18.14%-179.43万 | 6.08%-150.45万 | 7.14%-142.66万 |
| 利息の受取額 | 34.71%3.25万 | -13.33%9.27万 | -19.37%2.11万 | 43.69%2.3万 | 18.94%2.45万 | -45.41%2.42万 | -55.29%10.7万 | -75.98%2.61万 | -63.30%1.6万 | -52.85%2.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.53%-175.13万 | -79.39%-555.74万 | -74.88%-126.49万 | -18.88%-213.28万 | -962.47%-78.64万 | -171.14%-137.33万 | -480.05%-309.79万 | -154.88%-72.33万 | -319.21%-179.41万 | 93.79%-7.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.80%40.92万 | -110.03%-103.16万 | 32.20%-50.16万 | -40.69%-71.1万 | 155.85%41.65万 | -101.92%-23.54万 | 511.10%1,028.94万 | 8.81%-73.98万 | 24.34%-50.54万 | -15.15%-74.57万 |
| 資本支出 | 36.87%-9.62万 | 44.55%-132.53万 | 50.14%-37.47万 | -51.02%-68.58万 | 82.80%-11.24万 | 71.32%-15.24万 | -9.61%-239.01万 | 9.40%-75.15万 | 29.93%-45.41万 | -22.98%-65.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -100.81%-10.36万 | ---10.36万 | --0 | --0 | ---- | --1,276.81万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 709.00%50.54万 | 548.49%39.73万 | -299.35%-2.33万 | 50.81%-2.52万 | 670.57%52.88万 | -100.65%-8.3万 | 72.52%-8.86万 | -35.64%1.17万 | -158.35%-5.13万 | 20.49%-9.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273.80%40.92万 | -110.03%-103.16万 | 32.20%-50.16万 | -40.69%-71.1万 | 155.85%41.65万 | -101.92%-23.54万 | 511.10%1,028.94万 | 8.81%-73.98万 | 24.34%-50.54万 | -15.15%-74.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.78%180.3万 | 174.10%618.18万 | 74.82%170.33万 | 6.48%241.98万 | -38.04%48.79万 | 112.69%157.09万 | -389.75%-834.31万 | 488.20%97.43万 | 3,728.17%227.24万 | -35.64%78.75万 |
| 借入金純額 | 41.80%223.68万 | 181.50%628.88万 | -66.79%180.34万 | 6.49%242万 | 115.21%48.79万 | 112.92%157.74万 | -341.01%-771.62万 | 1,818.11%542.96万 | 1,309.65%227.26万 | -393.29%-320.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,498.80%-43.38万 | 82.94%-10.69万 | 97.75%-10.01万 | -55.28%-250 | ---- | 96.07%-6,574 | -94.52%-62.68万 | -3,693.91%-445.53万 | 99.84%-161 | 2,985.78%399.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.78%180.3万 | 174.10%618.18万 | 74.82%170.33万 | 6.48%241.98万 | -38.04%48.79万 | 112.69%157.09万 | -389.75%-834.31万 | 488.20%97.43万 | 3,728.17%227.24万 | -35.64%78.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.18%40.98万 | -58.36%82.25万 | -63.96%47.02万 | -33.02%89.32万 | -42.98%77.77万 | -58.36%82.25万 | 152.14%197.55万 | 5.52%130.45万 | 23.39%133.35万 | -14.95%136.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,132.16%46.23万 | 64.20%-41.27万 | 87.46%-6.04万 | -1,360.96%-42.3万 | 479.69%11.55万 | 92.68%-4.48万 | -196.73%-115.3万 | -165.21%-48.2万 | -118.61%-2.9万 | 94.18%-3.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.13%87.21万 | -50.18%40.98万 | -50.18%40.98万 | -63.96%47.02万 | -33.02%89.32万 | -42.98%77.77万 | -58.36%82.25万 | -58.36%82.25万 | 5.52%130.45万 | 23.39%133.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.09%-184.75万 | -25.41%-688.27万 | -11.17%-163.96万 | -25.37%-281.86万 | -23.61%-89.87万 | -46.99%-152.58万 | -301.94%-548.8万 | -401.89%-147.48万 | -1,420.04%-224.82万 | 57.80%-72.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
