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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 140万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --140万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -80.77%-581.16万 | -97.59%-321.49万 | -162.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.21%-168.55万 | 9.22%-122.84万 | ---135.31万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -107.71%-412.62万 | -625.10%-198.65万 | ---27.4万 |
| 直接受取利息 | 463.98%6.79万 | --1.2万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -218.59%-574.37万 | -10.80%-180.29万 | ---162.71万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,811.18%-537.53万 | -76.52%-28.13万 | -15.93万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---13.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.22%-24.63万 | -872.71%-22.55万 | ---2.32万 |
| 事業取引の純額 | ---517.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---7.08万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 233.26%5万 | --1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,811.18%-537.53万 | -76.52%-28.13万 | ---15.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.85%708.53万 | -38.78%387.5万 | 632.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.85%708.53万 | -38.78%387.5万 | --632.97万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.85%708.53万 | -38.78%387.5万 | --632.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.32%646.41万 | 3,494.83%467.33万 | --13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.24%-403.37万 | -60.58%179.09万 | --454.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.40%243.05万 | 38.32%646.41万 | --467.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.31%-599万 | -13.54%-202.84万 | ---178.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
