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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.80%-2.95億 | -5.14%-1.82億 | 29.63%-1.74億 | -2.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -197.96%-4.33億 | -37.24%-1.45億 | 44.74%-1.06億 | ---1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20,715.19%-444.57万 | -107.80%-2.14万 | 1,001.39%27.4万 | --2.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.98%4,218.54万 | 17.76%3,668.78万 | 11.64%3,115.4万 | --2,790.58万 |
| 繰延税金 | -2,016.94%-2,172.86万 | -77.04%113.35万 | -71.71%493.71万 | --1,745.42万 |
| その他の非現金項目 | 8.03%477.86万 | 16.79%442.36万 | 69.61%378.76万 | --223.31万 |
| 運転資金の増減額 | 50.63%-4,578.93万 | 25.77%-9,274.62万 | 33.08%-1.25億 | ---1.87億 |
| -売上債権増減額 | 108.41%1,390.33万 | -139.32%-1.65億 | 69.15%-6,904.85万 | ---2.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -375.23%-8,626.27万 | 79.71%-1,815.18万 | -30.16%-8,945.93万 | ---6,872.84万 |
| -前払費用増減額 | -158.82%-528.95万 | -84.82%899.26万 | -59.64%5,922.98万 | --1.47億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -56.23%4,055.57万 | 536.95%9,265.79万 | 45.11%-2,120.56万 | ---3,863.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.85%-508.95万 | -19.86%-455.02万 | -70.83%-379.64万 | ---222.23万 |
| -その他運転資金の変動 | 44.06%-360.66万 | -881.77%-644.7万 | -1,382.67%-65.67万 | ---4.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.80%-2.95億 | -5.14%-1.82億 | 29.63%-1.74億 | ---2.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-4,425.07万 | 80.94%-5,698.17万 | -186.77%-2.99億 | -1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.02%-4,425.07万 | 82.16%-5,269.01万 | -183.30%-2.95億 | ---1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -18.63%-429.16万 | ---361.76万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.34%-4,425.07万 | 80.94%-5,698.17万 | -186.77%-2.99億 | ---1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%2.05億 | -12.92%3.17億 | -50.69%3.65億 | 7.39億 |
| 借入金純額 | -178.25%-7,893.46万 | -72.33%1.01億 | 4,315.43%3.65億 | --825.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.84億 | --0 | --0 | --158.92万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --7.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.17億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%2.05億 | -12.92%3.17億 | -50.69%3.65億 | --7.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.63%3.7億 | -30.58%2.71億 | 18,942.60%3.9億 | --205.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -272.08%-1.34億 | 172.28%7,799.88万 | -127.78%-1.08億 | --3.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.18%1,040.04万 | 285.60%2,130.35万 | -429,159.95%-1,147.84万 | ---2,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.43%2.47億 | 36.63%3.7億 | -30.58%2.71億 | --3.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.73%-3.39億 | 49.31%-2.4億 | -34.42%-4.72億 | ---3.51億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- |
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