ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.37%57.4万 | -102.26%-3.2万 | -24.38%620.5万 | -14.78%158万 | -46.49%120.3万 | -25.49%200.5万 | 0.35%141.7万 | -4.05%820.5万 | -12.71%185.4万 | -21.70%224.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.76%111.6万 | -39.79%101.4万 | -15.56%482万 | -37.16%74.9万 | -11.29%157.1万 | -51.54%81.6万 | 58.72%168.4万 | -7.74%570.8万 | -34.33%119.2万 | 4.73%177.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 133.43%11万 | -33.33%6,000 | 102.15%2,000 | 180.88%5.5万 | 126.55%4.7万 | 43.66%-32.9万 | 106.67%9,000 | 16.96%-9.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.83%19.1万 | -0.51%19.4万 | -5.72%80.7万 | -1.96%20万 | 1.97%20.7万 | -5.96%20.5万 | -15.58%19.5万 | -1.04%85.6万 | -4.23%20.4万 | -8.56%20.3万 |
| 繰延税金 | --2.5万 | --7.3万 | 109.09%1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -186.18%-18.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 86.49%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.75%-11.1万 | -487.50%-9.3万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -183.39%-71.8万 | -10,245.45%-113.8万 | 30.85%78.9万 | 99.15%46.8万 | -745.12%-52.9万 | 49.48%86.1万 | 96.21%-1.1万 | 461.08%60.3万 | 196.31%23.5万 | -87.69%8.2万 |
| -売上債権増減額 | 37.04%14.8万 | -311.11%-14.8万 | 87.54%-3.9万 | 125.84%5.4万 | 20.67%-16.5万 | 107.69%10.8万 | -169.23%-3.6万 | -162.10%-31.3万 | -231.45%-20.9万 | -194.55%-20.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.07%-5万 | -134.47%-14.1万 | -33.42%53.4万 | 447.31%91.4万 | -200.00%-22.9万 | -269.70%-56万 | 438.16%40.9万 | 247.97%80.2万 | 136.95%16.7万 | 1,735.71%22.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -141.91%-59.6万 | -127.24%-63.4万 | 131.87%105.5万 | -118.82%-6.7万 | -116.54%-2.1万 | 386.99%142.2万 | 12.81%-27.9万 | 58.54%45.5万 | 134.21%35.6万 | -77.48%12.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.83%-22万 | -104.76%-21.5万 | -123.17%-76.1万 | -448.10%-43.3万 | -72.73%-11.4万 | -11.22%-10.9万 | -7.14%-10.5万 | 18.03%-34.1万 | 23.30%-7.9万 | 36.54%-6.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.37%57.4万 | -102.26%-3.2万 | -24.38%620.5万 | -14.78%158万 | -46.49%120.3万 | -25.49%200.5万 | 0.35%141.7万 | -4.05%820.5万 | -12.71%185.4万 | -21.70%224.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.73%1,218.7万 | 5,018.71%841.1万 | 134.13%1,952.3万 | 96.57%-42万 | 162.89%813.4万 | 155.87%1,198万 | 99.53%-17.1万 | -896.24%-5,720.4万 | -704.89%-1,224.3万 | -187.71%-1,293.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -88.71%82.6万 | -14.70%74.3万 | 902.34%1,370.2万 | 108.98%211.7万 | 172.49%339.8万 | 260.39%731.6万 | 129.80%87.1万 | 112.27%136.7万 | 119.64%101.3万 | 118.13%124.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 151.59%1,126.1万 | 182.55%60.1万 | 130.92%1,785.8万 | 173.15%933.3万 | 133.69%477.7万 | 56.28%447.6万 | 97.84%-72.8万 | -1,139.26%-5,776.2万 | -276.79%-1,275.9万 | -165.70%-1,418.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.44%-1,000 | 96.58%-5,000 | 3.69%-39.1万 | 75.00%-2.7万 | 61.32%-4.1万 | -221.82%-17.7万 | -6.57%-14.6万 | 35.25%-40.6万 | 28.95%-10.8万 | 43.92%-10.6万 |
| その他の投資活動純額 | -72.33%10.1万 | 4,309.52%707.2万 | -2,789.83%-1,164.6万 | -2,944.47%-1,184.3万 | --0 | 332.48%36.5万 | -566.67%-16.8万 | -185.74%-40.3万 | -435.34%-38.9万 | -52.44%10.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.73%1,218.7万 | 5,018.71%841.1万 | 134.13%1,952.3万 | 96.57%-42万 | 162.89%813.4万 | 155.87%1,198万 | 99.53%-17.1万 | -896.24%-5,720.4万 | -704.89%-1,224.3万 | -187.71%-1,293.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.76%-672.7万 | -125.69%-715.6万 | 305.17%1,836.9万 | 1,799.13%657.1万 | -66.30%108万 | -56.08%-1,714.2万 | 1,931.69%2,786万 | -141.07%-895.3万 | -85.92%34.6万 | 231.51%320.5万 |
| 預金増減額 | 59.91%-530.9万 | -84.93%378万 | 190.20%2,080.5万 | 151.10%676.6万 | -56.93%219.3万 | 9.00%-1,324.2万 | 6,992.31%2,508.8万 | -170.05%-2,306.5万 | -1,025.94%-1,324.1万 | -3.40%509.2万 |
| 借入金純額 | 58.28%-202.3万 | -369.70%-1,002.2万 | -115.31%-237.7万 | -110.23%-128.1万 | --3.7万 | -261.63%-484.9万 | --371.6万 | 299.06%1,552.7万 | --1,252.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 69.64%-1.7万 | 31.76%-5.8万 | ---2,000 | --0 | --0 | ---5.6万 | 96.23%-8.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.84%-144万 | -80.47%-46.2万 | -26.07%-35.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.79%96.6万 | -1.01%-89.7万 | -100.91%-1,000 | -28.52%108.8万 | 25.03%-115万 | -1.86%94.9万 | -5.09%-88.8万 | 633.33%11万 | 5.55%152.2万 | -0.20%-153.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.76%-672.7万 | -125.69%-715.6万 | 305.17%1,836.9万 | 1,799.13%657.1万 | -66.30%108万 | -56.08%-1,714.2万 | 1,931.69%2,786万 | -141.07%-895.3万 | -85.92%34.6万 | 231.51%320.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.85%5,495.3万 | 457.77%5,373万 | -85.75%963.3万 | 133.78%4,599.9万 | 31.03%3,558.2万 | 25.91%3,873.9万 | -85.75%963.3万 | 57.27%6,758.5万 | -67.73%1,967.6万 | -40.71%2,715.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 291.13%603.4万 | -95.80%122.3万 | 176.09%4,409.7万 | 176.98%773.1万 | 239.26%1,041.7万 | 12.55%-315.7万 | 179.05%2,910.6万 | -335.48%-5,795.2万 | -252.05%-1,004.3万 | -149.28%-748万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.40%6,098.7万 | 41.85%5,495.3万 | 457.77%5,373万 | 457.77%5,373万 | 133.78%4,599.9万 | 31.03%3,558.2万 | 25.91%3,873.9万 | -85.75%963.3万 | -85.75%963.3万 | -67.73%1,967.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.65%57.3万 | -102.91%-3.7万 | -25.45%581.4万 | -11.05%155.3万 | -45.75%116.2万 | -30.65%182.8万 | -0.31%127.1万 | -1.58%779.9万 | -11.46%174.6万 | -20.13%214.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
