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| (Q1)2024/09/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---3,407 |
| 運転資金の増減額 | ---1.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --9.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---11.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---2.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --101.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --103.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
