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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.64%1.24億 | 5.25%1.09億 | -4.16%1.07億 | -11.94%1.28億 | -11.94%1.28億 | -3.68%1.14億 | -11.97%1.04億 | -8.82%1.12億 | --1.46億 | --1.46億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.64%1.24億 | 5.25%1.09億 | -4.16%1.07億 | -11.94%1.28億 | -11.94%1.28億 | -3.68%1.14億 | -11.97%1.04億 | -8.82%1.12億 | --1.46億 | --1.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.64%9,146.5万 | 7.10%1.03億 | 8.94%9,894万 | 11.01%1.04億 | 11.01%1.04億 | 5.44%1.06億 | 3.43%9,658.7万 | 9.35%9,082.2万 | --9,401.8万 | --9,401.8万 |
| -売掛金 | -13.64%9,146.5万 | 7.10%1.03億 | 8.94%9,894万 | 11.01%1.04億 | 11.01%1.04億 | 5.44%1.06億 | 3.43%9,658.7万 | 9.35%9,082.2万 | --9,401.8万 | --9,401.8万 |
| 棚卸資産 | 0.48%1.05億 | -8.91%1.02億 | -18.53%9,538.4万 | -10.46%9,882.6万 | -10.46%9,882.6万 | 10.70%1.04億 | 43.90%1.11億 | 63.12%1.17億 | --1.1億 | --1.1億 |
| その他の流動資産 | 25.94%4,584.7万 | 19.01%3,899万 | 35.03%3,894.8万 | 25.40%3,643万 | 25.40%3,643万 | 34.17%3,640.4万 | 27.38%3,276.2万 | 34.98%2,884.3万 | --2,905.2万 | --2,905.2万 |
| 流動資産合計 | 1.49%3.66億 | 2.49%3.53億 | -2.33%3.41億 | -2.96%3.68億 | -2.96%3.68億 | 6.00%3.61億 | 9.59%3.45億 | 16.61%3.49億 | --3.79億 | --3.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.09%6,829.9万 | 4.83%6,812.7万 | 1.92%6,842.9万 | -1.80%6,403.3万 | -1.80%6,403.3万 | 5.85%6,625.2万 | 2.92%6,498.9万 | 8.28%6,714万 | --6,520.4万 | --6,520.4万 |
| -有形固定資産総額 | 0.54%1.92億 | 0.73%1.87億 | -0.52%1.84億 | 4.59%1.9億 | 4.59%1.9億 | 7.44%1.91億 | 4.93%1.86億 | 6.05%1.85億 | --1.82億 | --1.82億 |
| -減価償却累計额 | 0.81%-1.23億 | 1.47%-1.19億 | 1.91%-1.16億 | -8.17%-1.26億 | -8.17%-1.26億 | -8.30%-1.24億 | -6.04%-1.21億 | -4.82%-1.18億 | ---1.16億 | ---1.16億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.67%3.35億 | -1.12%3.34億 | -1.19%3.35億 | -1.20%3.36億 | -1.20%3.36億 | -1.21%3.37億 | -1.29%3.38億 | -1.29%3.39億 | --3.4億 | --3.4億 |
| -のれん | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | 0.00%3.15億 | --3.15億 | --3.15億 |
| -その他の無形資産 | -10.24%1,970.3万 | -16.56%1,901.6万 | -16.89%1,988.8万 | -16.34%2,097.4万 | -16.34%2,097.4万 | -15.85%2,195.1万 | -16.27%2,279万 | -15.59%2,393万 | --2,507万 | --2,507万 |
| 非流動繰延資産 | --5,620万 | --5,732.9万 | --5,711.1万 | 5,551.86%5,776.2万 | 5,551.86%5,776.2万 | ---- | ---- | ---- | --102.2万 | --102.2万 |
| その他の非流動資産 | 82.60%2,798.9万 | 27.95%1,448.6万 | 14.24%1,407.5万 | 14.96%1,482.1万 | 14.96%1,482.1万 | 4.95%1,532.8万 | -33.18%1,132.2万 | -23.13%1,232.1万 | --1,289.2万 | --1,289.2万 |
| 非流動資産合計 | 16.39%4.88億 | 14.44%4.74億 | 13.40%4.75億 | 12.73%4.73億 | 12.73%4.73億 | 0.06%4.19億 | -1.94%4.14億 | -0.71%4.19億 | --4.2億 | --4.2億 |
| 資産合計 | 9.50%8.54億 | 9.02%8.28億 | 6.25%8.16億 | 5.28%8.41億 | 5.28%8.41億 | 2.72%7.8億 | 2.98%7.59億 | 6.48%7.68億 | --7.99億 | --7.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.67%3,479.4万 | -5.81%3,886.6万 | -21.12%3,787.8万 | -10.93%4,124.5万 | -10.93%4,124.5万 | -22.02%3,688.7万 | 4.90%4,126.4万 | 24.75%4,801.8万 | --4,630.4万 | --4,630.4万 |
| -買掛金 | -12.89%3,213.1万 | -15.28%3,495.7万 | -19.03%3,306.9万 | -17.96%3,448.7万 | -17.96%3,448.7万 | -15.46%3,688.7万 | 4.90%4,126.4万 | 6.11%4,084.3万 | --4,203.6万 | --4,203.6万 |
| -未払法人税 | --266.3万 | --390.9万 | -32.98%480.9万 | 58.34%675.8万 | 58.34%675.8万 | ---- | ---- | --717.5万 | --426.8万 | --426.8万 |
| 当期の未払費用 | -21.66%3,116万 | -37.15%1,924.1万 | -19.74%2,060.7万 | -27.10%3,386.2万 | -27.10%3,386.2万 | -3.22%3,977.6万 | 7.66%3,061.3万 | 11.37%2,567.4万 | --4,645.1万 | --4,645.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.63%703.7万 | 22.91%724.9万 | -5.66%606.5万 | -13.68%557.1万 | -13.68%557.1万 | 1.52%593.2万 | -74.42%589.8万 | -72.12%642.9万 | --645.4万 | --645.4万 |
| -資本リース債務 | 18.63%703.7万 | 22.91%724.9万 | -5.66%606.5万 | -13.68%557.1万 | -13.68%557.1万 | 1.52%593.2万 | 0.53%589.8万 | 9.37%642.9万 | --645.4万 | --645.4万 |
| 流動性繰延負債 | 5.47%1,905.7万 | 5.19%1,492.8万 | -0.15%1,701.1万 | -40.63%1,672.2万 | -40.63%1,672.2万 | 12.71%1,806.8万 | -8.91%1,419.1万 | 17.83%1,703.7万 | --2,816.4万 | --2,816.4万 |
| 流動負債合計 | -8.56%9,204.8万 | -12.70%8,028.4万 | -16.05%8,156.1万 | -23.53%9,740万 | -23.53%9,740万 | -8.72%1.01億 | -13.57%9,196.6万 | -1.92%9,715.8万 | --1.27億 | --1.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.62%1,071.3万 | -78.11%1,197.5万 | -88.95%1,279.9万 | -92.46%1,073.9万 | -92.46%1,073.9万 | -92.56%1,212.2万 | -63.05%5,471.2万 | -24.88%1.16億 | --1.42億 | --1.42億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.79%4,388.5万 | -23.92%1.04億 | --1.29億 | --1.29億 |
| -リース債務 | -11.62%1,071.3万 | 10.60%1,197.5万 | 6.55%1,279.9万 | -21.14%1,073.9万 | -21.14%1,073.9万 | -14.45%1,212.2万 | -31.98%1,082.7万 | -32.27%1,201.2万 | --1,361.8万 | --1,361.8万 |
| 繰延負債 | --1,753.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -26.67%2,982.2万 | -3.24%3,641.2万 | -2.75%3,857.7万 | -2.56%4,073.5万 | -2.56%4,073.5万 | -7.75%4,066.7万 | -19.46%3,763.2万 | -13.98%3,966.6万 | --4,180.7万 | --4,180.7万 |
| 非流動負債合計 | 10.01%5,807.3万 | -47.60%4,838.7万 | -66.96%5,137.6万 | -72.05%5,147.4万 | -72.05%5,147.4万 | -74.49%5,278.9万 | -52.60%9,234.4万 | -22.37%1.55億 | --1.84億 | --1.84億 |
| 負債合計 | -2.17%1.5億 | -30.19%1.29億 | -47.38%1.33億 | -52.22%1.49億 | -52.22%1.49億 | -51.63%1.53億 | -38.81%1.84億 | -15.60%2.53億 | --3.12億 | --3.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.07%137.9万 | 0.00%137.8万 | -0.07%137.5万 | 0.15%137.3万 | 0.15%137.3万 | 0.73%138万 | 0.36%137.8万 | 0.00%137.6万 | --137.1万 | --137.1万 |
| -普通株式 | -0.07%137.9万 | 0.00%137.8万 | -0.07%137.5万 | 0.15%137.3万 | 0.15%137.3万 | 0.73%138万 | 0.36%137.8万 | 0.00%137.6万 | --137.1万 | --137.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 290.95%1.93億 | 4,195.29%1.85億 | 395.02%1.63億 | 233.19%1.48億 | 233.19%1.48億 | 130.22%4,926.1万 | 97.84%-452.7万 | 78.27%-5,517.1万 | ---1.11億 | ---1.11億 |
| 資本剰余金 | -11.42%5.12億 | -11.17%5.16億 | -8.60%5.22億 | -8.96%5.46億 | -8.96%5.46億 | -4.69%5.79億 | -10.21%5.81億 | -15.51%5.71億 | --5.99億 | --5.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.36%-291.8万 | -37.06%-367.6万 | -51.91%-338万 | -20.38%-290.6万 | -20.38%-290.6万 | 16.78%-305.1万 | -0.11%-268.2万 | -30.58%-222.5万 | ---241.4万 | ---241.4万 |
| 株主資本 | 12.36%7.04億 | 21.59%6.99億 | 32.56%6.83億 | 42.05%6.92億 | 42.05%6.92億 | 41.75%6.26億 | 31.85%5.75億 | 22.16%5.15億 | --4.87億 | --4.87億 |
| 資本合計 | 12.36%7.04億 | 21.59%6.99億 | 32.56%6.83億 | 42.05%6.92億 | 42.05%6.92億 | 41.75%6.26億 | 31.85%5.75億 | 22.16%5.15億 | --4.87億 | --4.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
