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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.56%-19 | 5.26%-18 | 99.18%-73 | 0.00%-18 | 0.00%-18 | 99.80%-18 | -5.56%-19 | 90.82%-8,947 | 99.98%-18 | -12.50%-18 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.24%-1.25万 | 58.72%-2.05万 | 19.02%-18.42万 | 66.60%-2.93万 | 3.03%-5万 | -3.07%-5.51万 | -43.32%-4.98万 | -17.78%-22.74万 | -263.32%-8.76万 | 58.87%-5.16万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,760 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -77.26%1.25万 | -58.74%2.05万 | -12.21%18.41万 | -62.90%2.93万 | -3.03%5万 | 23.60%5.51万 | 43.34%4.97万 | 119.37%20.97万 | 210.69%7.89万 | -58.88%5.16万 |
| -売上債権増減額 | 68.65%-263 | 49.60%-63 | 0.08%-1,177 | 36.44%-75 | 32.02%-138 | -12.47%-839 | -12.61%-125 | 82.57%-1,178 | 81.98%-118 | 96.33%-203 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.13%1.28万 | -58.72%2.06万 | -12.14%18.53万 | -62.86%2.93万 | -3.15%5.01万 | 23.41%5.59万 | 43.24%4.99万 | 106.03%21.09万 | 211.89%7.9万 | -60.47%5.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.76%-19 | 5.26%-18 | 99.18%-73 | 0.00%-18 | -5.56%-19 | 99.81%-17 | -5.56%-19 | 90.82%-8,947 | 99.98%-18 | -12.50%-18 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.23%708 | -9.14%726 | -91.80%799 | -8.94%744 | -8.74%762 | -91.98%780 | -91.80%799 | 338.02%9,746 | 725.25%817 | 626.09%835 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.56%-19 | 5.26%-18 | 99.18%-73 | 0.00%-18 | 0.00%-18 | 99.80%-18 | -5.56%-19 | -218.96%-8,947 | -100.19%-18 | -12.50%-18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.58%689 | -9.23%708 | -9.14%726 | -9.14%726 | -8.94%744 | -8.74%762 | -91.98%780 | -91.80%799 | -91.80%799 | 725.25%817 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.76%-19 | 5.26%-18 | 99.18%-73 | 0.00%-18 | -5.56%-19 | 99.81%-17 | -5.56%-19 | 90.82%-8,947 | 99.98%-18 | -12.50%-18 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
