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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -706.81%-3,323.5万 | 69.85%2,716.7万 | -74.74%2,505.5万 | 138.38%1,352.6万 | -6.80%-1,689.1万 | 117.04%547.7万 | -52.11%1,599.5万 | -37.75%9,919.5万 | 11.64%-3,524.4万 | 66.85%-1,581.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.20%73.4万 | -56.85%3,265万 | -50.21%1,317.8万 | -55.44%948.3万 | -60.51%586.6万 | -68.43%412.3万 | 43.48%7,566.5万 | -31.05%2,646.9万 | 97.38%2,128.1万 | 39.47%1,485.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 254.36%981.1万 | --0 | --0 | 956.08%425.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.91%132万 | -8.02%510.4万 | 20.11%132.6万 | -11.65%122.1万 | -20.90%113.9万 | -12.63%141.8万 | 2.89%554.9万 | -48.72%110.4万 | 7.38%138.2万 | 38.59%144万 |
| 繰延税金 | -131.55%-18.3万 | 21.94%-491.7万 | -20.21%-490.7万 | 88.81%-35.6万 | -118.95%-23.4万 | 314.81%58万 | -122.89%-629.9万 | ---408.2万 | ---318.2万 | --123.5万 |
| その他の非現金項目 | 122.61%25.6万 | 120.62%143.4万 | 111.35%68.9万 | 279.82%43.3万 | 64.17%19.7万 | 27.78%11.5万 | 17.12%65万 | 86.29%32.6万 | -30.49%11.4万 | -6.25%12万 |
| 運転資金の増減額 | -8,955.28%-3,604万 | 79.61%-1,489.2万 | -80.72%1,436.6万 | 103.35%186.6万 | 21.36%-3,072.6万 | 99.25%-39.8万 | -233.32%-7,302.8万 | -40.02%7,451.1万 | -20.82%-5,574.8万 | 35.29%-3,907.3万 |
| -売掛金増減額 | 62.87%-11.4万 | -183.77%-60.4万 | -107.87%-11.3万 | 58.33%-12.5万 | -138.56%-5.9万 | 45.95%-30.7万 | 140.01%72.1万 | 557.32%143.6万 | 47.09%-30万 | 131.42%15.3万 |
| -在庫増減額 | -486.29%-5,092.9万 | -129.98%-2,954.3万 | -59.42%3,512.3万 | 32.86%-2,952.8万 | -108.03%-4,832.2万 | 140.96%1,318.4万 | 78.47%-1,284.6万 | 34.77%8,655.1万 | -50.30%-4,397.8万 | 60.54%-2,322.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.40%467万 | 123.29%1,350.7万 | 346.89%1,554.3万 | 108.64%1,088.5万 | 501.00%1,246.3万 | -5,594.37%-2,538.4万 | -84.61%604.9万 | -93.04%347.8万 | 149.37%521.7万 | -148.59%-310.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -809.41%-2,029.8万 | 162.56%3,373.8万 | 127.66%194.8万 | 309.48%2,968.6万 | 126.18%433.6万 | 86.18%-223.2万 | -638.06%-5,393万 | -431.55%-704.3万 | -2,142.25%-1,417.1万 | -1,942.54%-1,656.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 113.59%3,063.1万 | -145.66%-3,199万 | -284.77%-3,813.5万 | -259.78%-905.2万 | -76.71%85.6万 | 435.85%1,434.1万 | -272.73%-1,302.2万 | -184.85%-991.1万 | 50.80%-251.6万 | 155.49%367.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -706.81%-3,323.5万 | 69.85%2,716.7万 | -74.74%2,505.5万 | 138.38%1,352.6万 | -6.80%-1,689.1万 | 117.04%547.7万 | -52.11%1,599.5万 | -37.75%9,919.5万 | 11.64%-3,524.4万 | 66.85%-1,581.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.01%-190.7万 | 97.16%-747.8万 | -38.45%-194.8万 | -134.89%-195.9万 | -1,151.31%-200.8万 | 99.40%-156.3万 | -930.60%-2.64億 | -141.24%-140.7万 | -114.06%-83.4万 | 100.49%19.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.01%-190.7万 | -36.73%-747.8万 | -38.45%-194.8万 | -134.89%-195.9万 | -17.63%-200.8万 | -2.76%-156.3万 | -72.20%-546.9万 | -62.28%-140.7万 | 45.88%-83.4万 | -179.38%-170.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -480.93%-2.59億 | --0 | --0 | 103.60%160.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.01%-190.7万 | 97.16%-747.8万 | -38.45%-194.8万 | -134.89%-195.9万 | -1,151.31%-200.8万 | 99.40%-156.3万 | -930.60%-2.64億 | -141.24%-140.7万 | -114.06%-83.4万 | 100.49%19.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 301.42%3,707.9万 | -184.87%-2,376.8万 | 56.08%-3,704.3万 | 2.47%4,773.8万 | -213.66%-4,370万 | -66.18%923.7万 | -87.57%2,800.4万 | -185.95%-8,434.6万 | 250.44%4,658.9万 | -10.95%3,844.7万 |
| 借入金純額 | 392.09%5,265.4万 | 4.39%4,320万 | 87.50%-1,000万 | 55.00%7,750万 | -188.64%-3,500万 | -66.45%1,070万 | -75.84%4,138.4万 | -175.99%-8,000万 | 262.64%5,000万 | -10.90%3,948.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---645.2万 | 15.18%-3,511.2万 | -3,720.46%-1,325.7万 | ---1,368.4万 | 77.65%-817.1万 | --0 | ---4,139.5万 | ---34.7万 | --0 | ---3,655.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --73.6万 | 100.22%3.7万 | --0 | -99.78%3.7万 | --0 | --0 | ---1,650万 | ---1,650万 | --1,650万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -573.89%-985.9万 | -171.65%-3,189.3万 | -210.28%-1,378.6万 | 19.06%-1,611.5万 | -101.02%-52.9万 | -1,581.61%-146.3万 | -17.69%4,451.5万 | 275.08%1,250.1万 | -8,710.18%-1,991.1万 | 4,658.46%5,201.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301.42%3,707.9万 | -184.87%-2,376.8万 | 56.08%-3,704.3万 | 2.47%4,773.8万 | -213.66%-4,370万 | -66.18%923.7万 | -87.57%2,800.4万 | -185.95%-8,434.6万 | 250.44%4,658.9万 | -10.95%3,844.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.30%1.2億 | -63.98%1.24億 | 21.14%1.33億 | -25.58%7,418.6万 | 77.97%1.37億 | -63.98%1.24億 | 211.91%3.43億 | 33.79%1.1億 | -32.32%9,968.1万 | -59.70%7,685.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.27%193.7万 | 98.14%-407.9万 | -203.68%-1,393.6万 | 464.22%5,930.5万 | -374.28%-6,259.9万 | 104.94%1,315.1万 | -194.17%-2.2億 | -94.85%1,344.2万 | 116.19%1,051.1万 | 152.53%2,282.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.18%1.21億 | -3.30%1.2億 | -3.30%1.2億 | 21.14%1.33億 | -25.58%7,418.6万 | 77.97%1.37億 | -63.98%1.24億 | -63.98%1.24億 | 33.79%1.1億 | -32.32%9,968.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -997.85%-3,514.2万 | 87.05%1,968.9万 | -76.37%2,310.7万 | 132.06%1,156.7万 | -7.86%-1,889.9万 | 111.63%391.4万 | -65.17%1,052.6万 | -38.30%9,778.8万 | 12.92%-3,607.8万 | 63.74%-1,752.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
