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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.82%30.58万 | 145.72%64.27万 | 93.02%-42.23万 | 24.78%-1,076.59万 | 105.14%16.33万 | 16.82%-346.91万 | 58.17%-140.58万 | -68.08%-605.43万 | 35.23%-1,431.24万 | 59.52%-317.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.74%-16.61万 | 93.18%-23.91万 | 75.47%-101.65万 | 74.80%-1,016.31万 | 100.92%14.29万 | 53.73%-265.49万 | 28.49%-350.72万 | 70.69%-414.39万 | -68.98%-4,033.73万 | -125.89%-1,555.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.71万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.91%6.58万 | -11.16%6.71万 | -18.78%7.14万 | -72.62%30.62万 | -73.81%7.12万 | -73.72%7.15万 | -73.94%7.56万 | -69.06%8.8万 | 13.90%111.81万 | -4.20%27.17万 |
| その他の非現金項目 | 2.38%3.81万 | -64.93%3.81万 | 482.40%3.81万 | -96.06%19.04万 | -99.12%3.81万 | -93.03%3.72万 | 120.91%10.86万 | -98.73%6,539 | 3,415.34%483.19万 | --430.41万 |
| 運転資金の増減額 | 73.43%-62.8万 | -69.88%43.35万 | 105.60%13.51万 | -183.13%-363.07万 | -134.89%-29.53万 | -378.56%-236.39万 | 49.42%143.9万 | -241.02%-241.05万 | 214.66%436.74万 | 136.04%84.63万 |
| -売上債権増減額 | -27.46%-72.21万 | -10.82%95.13万 | 25.65%-106.92万 | 200.97%30.61万 | 986.62%124.4万 | -28.08%-56.65万 | 1,206.10%106.67万 | -2,422.39%-143.81万 | 21.04%-30.32万 | 136.71%11.45万 |
| -棚卸資産増減額 | 90.86%-12.97万 | -48.79%-91万 | 797.46%64.62万 | -207.71%-189.92万 | -91.60%5.9万 | -413.41%-141.86万 | -162.60%-61.16万 | -80.03%7.2万 | 148.67%176.33万 | 600.60%70.22万 |
| -前払費用増減額 | 86.48%-3.61万 | -107.42%-6.87万 | -45.84%21.79万 | -22.45%124.45万 | 128.63%18.26万 | -127.11%-26.68万 | 102.22%92.64万 | -49.72%40.23万 | 259.06%160.49万 | 70.32%-63.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 464.75%29.25万 | 453.88%49.34万 | 126.31%37.24万 | -254.35%-315.57万 | -305.04%-174.91万 | -110.42%-8.02万 | 124.21%8.91万 | -279.11%-141.55万 | 143.98%204.45万 | 257.95%85.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.00%-3.27万 | -3.01%-3.26万 | -3.00%-3.23万 | 82.96%-12.64万 | 82.88%-3.18万 | 82.96%-3.18万 | 82.97%-3.16万 | 83.03%-3.13万 | -301.17%-74.21万 | -283.48%-18.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.82%30.58万 | 145.72%64.27万 | 93.02%-42.23万 | 24.78%-1,076.59万 | 105.14%16.33万 | 3.55%-346.91万 | 64.27%-140.58万 | -68.08%-605.43万 | 35.23%-1,431.24万 | 59.52%-317.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.30%69.03万 | 170.98%897.07万 | 98.09%-1.04万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 90.35%-10.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.06%-113.65万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.27%-2,713 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --851.38万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -49.88%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.62万 | --112.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.78%-5,716 | -112.24%-1.35万 | --0 | -92.30%69.03万 | 1,279.42%12.28万 | 355.06%32.18万 | -89.99%11万 | -98.26%13.57万 | 170.98%897.07万 | 98.09%-1.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.81%-2.74万 | -82.25%10.23万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -389.75%-2.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.21%9,464 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.08%6.42万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.80%2.86万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972.51%7.36万 | -516.94%-9.09万 | 208.64%4,791 | -126.81%-2.74万 | 76.86%-4,356 | ---3,929 | -113.78%-1.47万 | -130.95%-4,410 | -82.25%10.23万 | -104.81%-1.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.99%782.77万 | -38.68%728.93万 | -56.73%770.68万 | -22.73%1,780.98万 | -64.67%742.51万 | -56.91%1,057.63万 | -56.42%1,188.69万 | -22.73%1,780.98万 | -59.71%2,304.92万 | -32.33%2,101.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.86%37.37万 | 141.08%53.84万 | 92.95%-41.75万 | -92.83%-1,010.3万 | 108.78%28.18万 | 10.63%-315.12万 | 51.98%-131.06万 | -240.22%-592.29万 | 84.66%-523.94万 | 59.94%-320.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.46%820.14万 | -25.99%782.77万 | -38.68%728.93万 | -56.73%770.68万 | -56.73%770.68万 | -64.67%742.51万 | -56.91%1,057.63万 | -56.42%1,188.69万 | -22.73%1,780.98万 | -22.73%1,780.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.82%30.58万 | 145.72%64.27万 | 93.02%-42.23万 | 29.47%-1,090.99万 | 100.44%1.92万 | 3.55%-346.91万 | 64.27%-140.58万 | -68.08%-605.43万 | 36.34%-1,546.94万 | 48.45%-433.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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