| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,575.94%-140.28万 | -236.48%-5.36万 | -156.20%-21.53万 | -164.34%-9.62万 | 533.81%21.75万 | 166.71%4.04万 | -84.97%3.93万 | -8.4万 | 14.95万 | 3.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -334.58%-133.54万 | -124.19%-22.83万 | -99.57%2,016 | -88.61%1.28万 | -71.80%6.42万 | -334.72%-30.73万 | 32,766.32%94.37万 | --47.3万 | --11.21万 | --22.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --7.32万 | --0 | --0 | --0 | --7.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 101.03%49.23万 | 7.88%17.53万 | -2.80%4.43万 | 4.64%4.43万 | -509.55%-15.82万 | 581.20%24.49万 | 54.47%16.25万 | --4.56万 | --4.24万 | --3.86万 |
| 繰延税金 | 4,450.70%8.96万 | -454.64%-11.43万 | -724.44%-15.06万 | 27.89%1.01万 | 500.30%2.82万 | 54.25%-2,059 | --3.22万 | --2.41万 | --7,928 | --4,695 |
| その他の非現金項目 | -0.01%1.82万 | 21.71%100.57万 | 53.48%34.7万 | 9.75%21.96万 | 117.96%42.1万 | -91.22%1.82万 | 3.45%82.63万 | --22.61万 | --20.01万 | --19.31万 |
| 運転資金の増減額 | -1,660.77%-68.03万 | 45.77%-99.34万 | 46.08%-46.4万 | -165.96%-35.56万 | 60.29%-13.52万 | 92.23%-3.86万 | -186.43%-183.17万 | ---86.05万 | ---13.37万 | ---34.04万 |
| -売上債権増減額 | 526.97%55.12万 | -14.26%-121.12万 | 29.93%-51.53万 | -104.79%-3.78万 | 14.26%-52.9万 | 74.02%-12.91万 | -1,619.65%-106.01万 | ---73.54万 | --78.91万 | ---61.7万 |
| -前払費用増減額 | -6,831.68%-17.66万 | -166.29%-1.24万 | -181.08%-1.5万 | 447.75%2.59万 | -365.01%-2.59万 | 159.19%2,623 | 120.45%1.87万 | --1.85万 | --4,727 | ---5,568 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -286.87%-58.46万 | 2,402.63%107.72万 | 250.57%30.66万 | 81.29%-13.32万 | 26.17%59.1万 | 57.17%31.29万 | -87.70%4.3万 | --8.75万 | ---71.18万 | --46.84万 |
| -その他流動負債の変動 | -108.98%-47.03万 | -1.64%-84.7万 | -3.95%-24.02万 | 2.43%-21.05万 | 8.04%-17.12万 | -12.33%-22.5万 | 0.38%-83.34万 | ---23.11万 | ---21.57万 | ---18.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,575.94%-140.28万 | -236.48%-5.36万 | -156.20%-21.53万 | -164.34%-9.62万 | 533.81%21.75万 | 166.71%4.04万 | -84.97%3.93万 | ---8.4万 | --14.95万 | --3.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.42%-3.83万 | -330.88%-7.88万 | 0 | 0 | 0 | -7.88万 | 85.29%-1.83万 | -1,317 | -1.37万 | -3,226 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.83万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 85.29%-1.83万 | ---1,317 | ---1.37万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.89万 | --0 | --0 | --0 | ---4.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2.99万 | --0 | --0 | --0 | ---2.99万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.42%-3.83万 | -330.88%-7.88万 | --0 | --0 | --0 | ---7.88万 | 85.29%-1.83万 | ---1,317 | ---1.37万 | ---3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,958.12%404.44万 | 131.12%7.88万 | 337.50%14.67万 | 27.85%-5.24万 | -52.20%-8.23万 | 203.38%6.68万 | -481.54%-25.31万 | -6.18万 | -7.27万 | -5.41万 |
| 借入金純額 | -550.99%-30.11万 | 115.67%3.54万 | 297.23%12.18万 | 9.47%-5.24万 | -109.58%-10.08万 | 214.43%6.68万 | -202.36%-22.61万 | ---6.18万 | ---5.79万 | ---4.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --535.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100.58万 | 260.58%4.33万 | 2,487,900.00%2.49万 | --0 | ---- | ---- | 82.54%-2.7万 | ---1 | ---1.48万 | ---5,999 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,958.12%404.44万 | 131.12%7.88万 | 337.50%14.67万 | 27.85%-5.24万 | -52.20%-8.23万 | 203.38%6.68万 | -481.54%-25.31万 | ---6.18万 | ---7.27万 | ---5.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.00%12.36万 | -53.41%17.4万 | -40.20%19.21万 | 37.19%34.07万 | -21.86%20.56万 | -53.41%17.4万 | 119.79%37.35万 | --32.13万 | --24.84万 | --26.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,093.23%260.33万 | 76.87%-5.37万 | 53.40%-6.86万 | -335.50%-14.86万 | 688.10%13.52万 | 122.64%2.83万 | -214.00%-23.21万 | ---14.71万 | --6.31万 | ---2.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 285.14%1.24万 | -90.12%3,216 | --0 | --0 | --0 | -77.96%3,216 | --3.26万 | ---111 | --9,774 | --8,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,232.64%273.93万 | -29.00%12.36万 | -29.00%12.36万 | -40.20%19.21万 | 37.19%34.07万 | -21.86%20.56万 | -53.41%17.4万 | --17.4万 | --32.13万 | --24.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,670.79%-144.11万 | -355.25%-5.36万 | -152.25%-21.53万 | -170.85%-9.62万 | 599.58%21.75万 | 166.71%4.04万 | -84.69%2.1万 | ---8.53万 | --13.58万 | --3.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
