(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.34%-9.62万 | 515.94%21.13万 | 176.85%4.65万 | -84.97%3.93万 | -8.4万 | 14.95万 | 3.43万 | -6.05万 | 26.15万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -88.61%1.28万 | -71.80%6.42万 | -334.72%-30.73万 | 32,766.32%94.37万 | --47.3万 | --11.21万 | --22.77万 | --13.09万 | ---2,889 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --7.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 4.64%4.43万 | 11.87%4.32万 | 20.98%4.35万 | 54.47%16.25万 | --4.56万 | --4.24万 | --3.86万 | --3.6万 | --10.52万 |
繰延税金 | 27.89%1.01万 | 500.30%2.82万 | 54.25%-2,059 | --3.22万 | --2.41万 | --7,928 | --4,695 | ---4,501 | --0 |
その他の非現金項目 | 9.75%21.96万 | 10.51%21.34万 | 9.03%22.57万 | 3.45%82.63万 | --22.61万 | --20.01万 | --19.31万 | --20.7万 | --79.87万 |
運転資金の増減額 | -165.96%-35.56万 | 60.29%-13.52万 | 92.23%-3.86万 | -186.43%-183.17万 | ---86.05万 | ---13.37万 | ---34.04万 | ---49.71万 | ---63.95万 |
-売掛金増減額 | -104.79%-3.78万 | 14.26%-52.9万 | 74.02%-12.91万 | -1,619.65%-106.01万 | ---73.54万 | --78.91万 | ---61.7万 | ---49.69万 | ---6.16万 |
-前払費用増減額 | 447.75%2.59万 | -365.01%-2.59万 | 159.19%2,623 | 120.45%1.87万 | --1.85万 | --4,727 | ---5,568 | --1,012 | ---9.13万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 81.29%-13.32万 | 26.17%59.1万 | 57.17%31.29万 | -87.70%4.3万 | --8.75万 | ---71.18万 | --46.84万 | --19.91万 | --35万 |
-その他流動負債の変動 | 2.43%-21.05万 | 8.04%-17.12万 | -12.33%-22.5万 | 0.38%-83.34万 | ---23.11万 | ---21.57万 | ---18.62万 | ---20.03万 | ---83.66万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.34%-9.62万 | 515.94%21.13万 | 176.85%4.65万 | -84.97%3.93万 | ---8.4万 | --14.95万 | --3.43万 | ---6.05万 | --26.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -7.88万 | 85.29%-1.83万 | -1,317 | -1.37万 | -3,226 | 0 | -12.43万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 85.29%-1.83万 | ---1,317 | ---1.37万 | ---- | ---- | ---12.43万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---4.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---2.99万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---7.88万 | 85.29%-1.83万 | ---1,317 | ---1.37万 | ---3,226 | --0 | ---12.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.85%-5.24万 | -40.86%-7.62万 | 193.88%6.06万 | -481.54%-25.31万 | -6.18万 | -7.27万 | -5.41万 | -6.46万 | 6.63万 |
借入金純額 | 9.47%-5.24万 | -96.83%-9.46万 | 203.92%6.06万 | -202.36%-22.61万 | ---6.18万 | ---5.79万 | ---4.81万 | ---5.83万 | --22.09万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 82.54%-2.7万 | ---1 | ---1.48万 | ---5,999 | ---6,236 | ---15.46万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.85%-5.24万 | -40.86%-7.62万 | 193.88%6.06万 | -481.54%-25.31万 | ---6.18万 | ---7.27万 | ---5.41万 | ---6.46万 | --6.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.19%34.07万 | -21.86%20.56万 | -53.41%17.4万 | 119.79%37.35万 | --32.13万 | --24.84万 | --26.31万 | --37.35万 | --17万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -335.50%-14.86万 | 688.10%13.52万 | 122.64%2.83万 | -214.00%-23.21万 | ---14.71万 | --6.31万 | ---2.3万 | ---12.51万 | --20.36万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -77.96%3,216 | --3.26万 | ---111 | --9,774 | --8,305 | --1.46万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.20%19.21万 | 37.19%34.07万 | -21.86%20.56万 | -53.41%17.4万 | --17.4万 | --32.13万 | --24.84万 | --26.31万 | --37.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | -170.85%-9.62万 | 579.86%21.13万 | 176.85%4.65万 | -84.69%2.1万 | ---8.53万 | --13.58万 | --3.11万 | ---6.05万 | --13.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし