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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --16.4万 | -43.73%28.9万 | --0 | --8,000 | --8,000 | ---- | --51.36万 | --74.58万 | --0 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | --16.4万 | -43.73%28.9万 | --0 | --8,000 | --8,000 | ---- | --51.36万 | --74.58万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 93.28%339.3万 | 123.73%326.9万 | 114.73%341万 | 117.87%268.2万 | 117.87%268.2万 | -14.26%175.55万 | --146.12万 | --158.8万 | -14.51%123.1万 | -14.51%123.1万 |
| -売掛金 | 93.28%339.3万 | 123.73%326.9万 | 114.73%341万 | 164.46%255.2万 | 164.46%255.2万 | -14.26%175.55万 | --146.12万 | --158.8万 | -13.69%96.5万 | -13.69%96.5万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 75.68%13万 | 75.68%13万 | ---- | ---- | ---- | -56.05%7.4万 | -56.05%7.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.11%19.2万 | 25.11%19.2万 |
| 棚卸資産 | 45.40%562.5万 | 20.45%530.9万 | 30.45%427.1万 | 38.96%410.9万 | 38.96%410.9万 | 10.83%386.86万 | --440.76万 | --327.39万 | -29.02%295.7万 | -29.02%295.7万 |
| 前払費用 | 70.81%68.8万 | 157.51%101万 | 119.45%113万 | 95.65%40.5万 | 95.65%40.5万 | 36.48%40.28万 | --39.22万 | --51.49万 | 60.69%20.7万 | 60.69%20.7万 |
| 流動資産合計 | 63.77%987万 | 45.79%987.7万 | 43.91%881.1万 | 63.91%720.4万 | 63.91%720.4万 | 1.88%602.68万 | --677.46万 | --612.26万 | -32.13%439.5万 | -32.13%439.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.17%1,892.8万 | 28.73%1,797.8万 | 8.98%1,516.3万 | 5.96%1,474.5万 | 5.96%1,474.5万 | 6.50%1,488.38万 | --1,396.58万 | --1,391.38万 | 7.99%1,391.6万 | 7.99%1,391.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | --1,766.2万 | --1,766.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---291.7万 | ---291.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.00%2.1万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 | --2万 | -92.73%2万 | -92.73%2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.76%913.8万 | 3.13%907.6万 | 0.80%897.5万 | -0.56%893.1万 | -0.56%893.1万 | -3.98%872.27万 | --880.06万 | --890.35万 | -4.39%898.1万 | -4.39%898.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --893.1万 | --893.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 18.88%2,808.6万 | 18.82%2,707.4万 | 5.79%2,415.9万 | 3.40%2,369.6万 | 3.40%2,369.6万 | 2.37%2,362.65万 | --2,278.64万 | --2,283.73万 | 1.61%2,291.7万 | 1.61%2,291.7万 |
| 資産合計 | 28.00%3,795.6万 | 25.00%3,695.1万 | 13.85%3,297万 | 13.14%3,090万 | 13.14%3,090万 | 2.27%2,965.33万 | --2,956.1万 | --2,895.99万 | -5.92%2,731.2万 | -5.92%2,731.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -39.73%495.2万 | 148.51%554.1万 | 186.87%607.8万 | 104.45%909.8万 | 104.45%909.8万 | 264.70%821.69万 | --222.97万 | --211.87万 | 113.97%445万 | 113.97%445万 |
| -短期借入金 | -42.05%468.9万 | 156.46%539.5万 | 198.45%594.7万 | 108.18%898.1万 | 108.18%898.1万 | 283.49%809.09万 | --210.37万 | --199.27万 | 127.90%431.4万 | 127.90%431.4万 |
| -資本リース債務 | 108.67%26.3万 | 15.84%14.6万 | 3.94%13.1万 | -13.97%11.7万 | -13.97%11.7万 | -12.04%12.6万 | --12.6万 | --12.6万 | -27.21%13.6万 | -27.21%13.6万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 8.40%491.6万 | 8.40%491.6万 | --598.64万 | --782.33万 | --654.09万 | 78.31%453.5万 | 78.31%453.5万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 8.40%491.6万 | 8.40%491.6万 | --410.77万 | --584.15万 | --454.66万 | 78.31%453.5万 | 78.31%453.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.87万 | --198.19万 | --199.43万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -33.04%106万 | -33.04%106万 | ---- | ---- | ---- | 34.77%158.3万 | 34.77%158.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -58.40%3.13万 | --3.13万 | --1.5万 | --8,000 | --8,000 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.3万 | --58.54万 | -28.48%104.2万 | -28.48%104.2万 |
| 流動負債合計 | -40.55%846.3万 | -11.02%930.5万 | 8.82%1,007.7万 | 29.75%1,507.4万 | 29.75%1,507.4万 | 38.17%1,423.45万 | --1,045.72万 | --926万 | 60.15%1,161.8万 | 60.15%1,161.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 60.41%909.1万 | -4.98%813.4万 | 1.74%822.8万 | -31.07%717.1万 | -31.07%717.1万 | -43.61%566.73万 | --855.99万 | --808.72万 | -2.44%1,040.3万 | -2.44%1,040.3万 |
| -長期借入金 | 103.87%652万 | -4.73%577.5万 | 4.89%582.9万 | -39.65%473.3万 | -39.65%473.3万 | -57.10%319.81万 | --606.15万 | --555.72万 | -1.69%784.2万 | -1.69%784.2万 |
| -リース債務 | 4.12%257.1万 | -5.58%235.9万 | -5.18%239.9万 | -4.80%243.8万 | -4.80%243.8万 | -4.86%246.92万 | --249.84万 | --253万 | -4.64%256.1万 | -4.64%256.1万 |
| 繰延負債 | --3.3万 | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 60.99%912.4万 | -4.49%817.6万 | 1.74%822.8万 | -31.07%717.1万 | -31.07%717.1万 | -43.61%566.73万 | --855.99万 | --808.72万 | -2.44%1,040.3万 | -2.44%1,040.3万 |
| 負債合計 | -11.63%1,758.7万 | -8.08%1,748.1万 | 5.52%1,830.5万 | 1.02%2,224.5万 | 1.02%2,224.5万 | -2.21%1,990.18万 | --1,901.72万 | --1,734.72万 | 22.90%2,202.1万 | 22.90%2,202.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.70%3,667.6万 | 45.26%3,539.5万 | 24.97%3,048.8万 | 60.75%2,419.8万 | 60.75%2,419.8万 | 58.15%2,433.7万 | --2,436.7万 | --2,439.7万 | 17.49%1,505.3万 | 17.49%1,505.3万 |
| -普通株式 | 50.70%3,667.6万 | 45.26%3,539.5万 | 24.97%3,048.8万 | 60.75%2,419.8万 | 60.75%2,419.8万 | 58.15%2,433.7万 | --2,436.7万 | --2,439.7万 | 17.49%1,505.3万 | 17.49%1,505.3万 |
| 資本剰余金 | -13.82%273.4万 | -13.94%273万 | 108.70%231.6万 | --231.6万 | --231.6万 | --317.23万 | --317.23万 | --110.97万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.34%-1,941.6万 | -11.97%-1,903万 | -33.25%-1,851.4万 | -86.79%-1,823.4万 | -86.79%-1,823.4万 | -163.27%-1,775.78万 | ---1,699.55万 | ---1,389.41万 | -474.41%-976.2万 | -474.41%-976.2万 |
| その他の資本の構成要素 | --37.5万 | --37.5万 | --37.5万 | --37.5万 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 108.88%2,036.9万 | 84.66%1,947万 | 26.28%1,466.5万 | 63.58%865.5万 | 63.58%865.5万 | 12.82%975.15万 | --1,054.38万 | --1,161.27万 | -52.39%529.1万 | -52.39%529.1万 |
| 資本合計 | 108.88%2,036.9万 | 84.66%1,947万 | 26.28%1,466.5万 | 63.58%865.5万 | 63.58%865.5万 | 12.82%975.15万 | --1,054.38万 | --1,161.27万 | -52.39%529.1万 | -52.39%529.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
