(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --8,000 | --8,000 | ---- | --51.36万 | --74.58万 | --0 | --0 | --8.27万 | -61.52%74.1万 |
-現金及び現金同等物 | --0 | --8,000 | --8,000 | ---- | --51.36万 | --74.58万 | --0 | --0 | --8.27万 | -61.52%74.1万 |
-売掛金 | 114.73%341万 | 164.46%255.2万 | 164.46%255.2万 | -14.26%175.55万 | --146.12万 | --158.8万 | -13.69%96.5万 | --96.5万 | --204.75万 | -49.56%111.81万 |
流動資産合計 | 43.91%881.1万 | 63.91%720.4万 | 63.91%720.4万 | 1.88%602.68万 | --677.46万 | --612.26万 | -32.13%439.5万 | --439.5万 | --591.58万 | -0.54%647.59万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---291.7万 | ---291.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.89%-143.13万 |
-投資有価証券 | 1.74%822.8万 | -31.07%717.1万 | -31.07%717.1万 | -43.61%566.73万 | --855.99万 | --808.72万 | -2.44%1,040.3万 | --1,040.3万 | --1,005.03万 | 148.16%1,066.28万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-のれん | 0.80%897.5万 | -0.56%893.1万 | -0.56%893.1万 | -3.98%872.27万 | --880.06万 | --890.35万 | -4.39%898.1万 | --898.1万 | --908.43万 | -4.21%939.3万 |
-その他の無形資産 | --37.5万 | --37.5万 | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
規制資産 | 114.73%341万 | 117.87%268.2万 | 117.87%268.2万 | -14.26%175.55万 | --146.12万 | --158.8万 | -14.51%123.1万 | --123.1万 | --204.75万 | -40.12%143.99万 |
資産合計 | ---- | 75.68%13万 | 75.68%13万 | ---- | ---- | ---- | -56.05%7.4万 | --7.4万 | ---- | 178.60%16.84万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 186.87%607.8万 | 104.45%909.8万 | 104.45%909.8万 | 264.70%821.69万 | --222.97万 | --211.87万 | 113.97%445万 | --445万 | --225.31万 | -66.83%207.98万 |
-短期借入金 | 198.45%594.7万 | 108.18%898.1万 | 108.18%898.1万 | 283.49%809.09万 | --210.37万 | --199.27万 | 127.90%431.4万 | --431.4万 | --210.98万 | -68.59%189.29万 |
-資本リース債務 | 3.94%13.1万 | -13.97%11.7万 | -13.97%11.7万 | -12.04%12.6万 | --12.6万 | --12.6万 | -27.21%13.6万 | --13.6万 | --14.33万 | -23.40%18.68万 |
-買掛金 | ---- | 8.40%491.6万 | 8.40%491.6万 | --410.77万 | --584.15万 | --454.66万 | 78.31%453.5万 | --453.5万 | ---- | 3.16%254.33万 |
-未払い法人所得税 | 1.74%822.8万 | -31.07%717.1万 | -31.07%717.1万 | -43.61%566.73万 | --855.99万 | --808.72万 | -2.44%1,040.3万 | --1,040.3万 | --1,005.03万 | 148.16%1,066.28万 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --187.87万 | --198.19万 | --199.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | -33.04%106万 | -33.04%106万 | ---- | ---- | ---- | 34.77%158.3万 | --158.3万 | ---- | -28.25%117.46万 |
流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -58.40%3.13万 | --3.13万 | --1.5万 | --8,000 | --8,000 | --7.51万 | --0 |
流動負債合計 | 8.82%1,007.7万 | 29.75%1,507.4万 | 29.75%1,507.4万 | 38.17%1,423.45万 | --1,045.72万 | --926万 | 60.15%1,161.8万 | --1,161.8万 | --1,030.22万 | -42.18%725.46万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -5.18%239.9万 | -4.80%243.8万 | -4.80%243.8万 | -4.86%246.92万 | --249.84万 | --253万 | -4.64%256.1万 | --256.1万 | --259.52万 | 186.00%268.57万 |
長期前払費用 | 8.98%1,516.3万 | 5.96%1,474.5万 | 5.96%1,474.5万 | 6.50%1,488.38万 | --1,396.58万 | --1,391.38万 | 7.99%1,391.6万 | --1,391.6万 | --1,397.56万 | 25.08%1,288.62万 |
長期積立金 | 4.89%582.9万 | -39.65%473.3万 | -39.65%473.3万 | -57.10%319.81万 | --606.15万 | --555.72万 | -1.69%784.2万 | --784.2万 | --745.5万 | 137.57%797.71万 |
非流動負債合計 | 5.52%1,830.5万 | 1.02%2,224.5万 | 1.02%2,224.5万 | -2.21%1,990.18万 | --1,901.72万 | --1,734.72万 | 22.90%2,202.1万 | --2,202.1万 | --2,035.25万 | 6.38%1,791.75万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 24.97%3,048.8万 | 60.75%2,419.8万 | 60.75%2,419.8万 | 58.15%2,433.7万 | --2,436.7万 | --2,439.7万 | 17.49%1,505.3万 | --1,505.3万 | --1,538.82万 | 24.83%1,281.23万 |
-普通株式 | 24.97%3,048.8万 | 60.75%2,419.8万 | 60.75%2,419.8万 | 58.15%2,433.7万 | --2,436.7万 | --2,439.7万 | 17.49%1,505.3万 | --1,505.3万 | --1,538.82万 | 24.83%1,281.23万 |
資本剰余金 | 108.70%231.6万 | --231.6万 | --231.6万 | --317.23万 | --317.23万 | --110.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資本合計 | 13.85%3,297万 | 13.14%3,090万 | 13.14%3,090万 | 2.27%2,965.33万 | --2,956.1万 | --2,895.99万 | -5.92%2,731.2万 | --2,731.2万 | --2,899.56万 | 6.79%2,903.03万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。