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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-191万 | -123.45%-707万 | 59.42%-96.45万 | -133.28%-149.88万 | 101.44%5.83万 | -219.19%-466.5万 | -191.62%-316.4万 | -271.56%-237.67万 | -64.25万 | -405.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.82%-28万 | -5.09%-847.2万 | 84.22%-47.59万 | 48.04%-76.23万 | 68.92%-183.08万 | -333.60%-540.3万 | -353.71%-806.2万 | -151.70%-301.64万 | ---146.7万 | ---589.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.14%33.4万 | 7.83%112.9万 | -17.70%24.43万 | 39.10%34.68万 | 14.69%28.89万 | 0.04%24.9万 | 7.50%104.7万 | 8.82%29.69万 | --24.93万 | --25.19万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --211.7万 | ---85.4万 | --0 | --85.4万 | --211.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -70.25%45.9万 | 229.09%289.6万 | 26.02%59.51万 | 24.90%42.61万 | -92.31%33.19万 | 136.30%154.3万 | -43.74%88万 | 7.15%47.22万 | --34.11万 | --431.68万 |
| 運転資金の増減額 | 23.59%-242.3万 | -259.54%-474万 | -266.36%-47.39万 | -744.82%-150.93万 | -78.08%41.43万 | -424.86%-317.1万 | 249.02%297.1万 | 74.68%-12.94万 | --23.41万 | --189.02万 |
| -売掛金増減額 | -121.95%-72.8万 | ---- | ---- | 68.31%-29.43万 | 166.01%14.02万 | -161.47%-32.8万 | ---- | ---- | ---92.88万 | ---21.24万 |
| -在庫増減額 | 48.90%-16.2万 | ---- | ---- | -18.62%53.9万 | -150.14%-113.34万 | -167.97%-31.7万 | ---- | ---- | --66.23万 | ---45.31万 |
| -前払費用増減額 | -134.63%-72.5万 | ---- | ---- | 69.32%-1.06万 | 244.53%12.25万 | -555.98%-30.9万 | ---- | ---- | ---3.44万 | ---8.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.67%-80.8万 | ---- | ---- | -479.17%-174.35万 | -52.12%126.82万 | -14,713.31%-222.4万 | ---- | ---- | --45.98万 | --264.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.68万 | -12.51%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-191万 | -123.45%-707万 | 59.42%-96.45万 | -133.28%-149.88万 | -89.73%5.83万 | -555.05%-466.5万 | -191.62%-316.4万 | -271.56%-237.67万 | ---64.25万 | --56.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.82%-68.9万 | -2.01%-101.7万 | 223.00%65.67万 | -598.77%-129.01万 | 70.67%-24.06万 | 26.82%-14.3万 | 4.11%-99.7万 | 299.70%20.33万 | -18.46万 | -82.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -360.17%-54.3万 | 34.20%-65.6万 | 86.28%85.41万 | -529.34%-116.19万 | 74.52%-23.02万 | 67.88%-11.8万 | -8.99%-99.7万 | 221.22%45.85万 | ---18.46万 | ---90.35万 |
| 無形資産取引の純額 | -484.00%-14.6万 | ---36.1万 | ---31.1万 | ---2.5万 | --0 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---10.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --8.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381.82%-68.9万 | -2.01%-101.7万 | 223.00%65.67万 | -598.77%-129.01万 | 70.67%-24.06万 | 26.82%-14.3万 | 4.11%-99.7万 | 299.70%20.33万 | ---18.46万 | ---82.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.94%255.8万 | 136.70%809.5万 | -83.53%34.44万 | 212.57%224.66万 | -105.46%-5.01万 | 1,916.43%555.4万 | 263.77%342万 | 118.67%209.08万 | 71.88万 | 91.62万 |
| 借入金純額 | 133.23%81.8万 | -29.78%198.3万 | -70.61%100.73万 | 617.00%295.73万 | 155.82%48.03万 | -1,483.30%-246.2万 | 414.12%282.4万 | 711.87%342.76万 | --41.25万 | ---86.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.02%198.5万 | 299.79%946.3万 | 99.97%-97 | --0 | -99.99%97 | 126,073.33%946.3万 | -10.51%236.7万 | -138.46%-35万 | --119.7万 | --151.25万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 60.16%-10万 | -17.78%-104万 | 55.45%-21.7万 | -67.16%-30.77万 | -421.63%-26.43万 | 14.61%-25.1万 | 29.99%-88.3万 | -23.46%-48.71万 | ---18.41万 | --8.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.88%-14.5万 | -160.25%-231.1万 | 10.78%-44.58万 | 42.97%-40.3万 | -246.18%-26.62万 | -978.37%-119.6万 | 10.56%-88.8万 | -2,794.12%-49.97万 | ---70.66万 | --18.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.94%255.8万 | 136.70%809.5万 | -83.53%34.44万 | 212.57%224.66万 | -105.46%-5.01万 | 1,916.43%555.4万 | 263.77%342万 | 118.67%209.08万 | --71.88万 | --91.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --8,000 | --0 | -134.58%-2.86万 | 168.90%51.36万 | 257.95%74.6万 | --0 | -61.52%74.1万 | -84.29%8.27万 | --19.1万 | ---47.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.50%-4.1万 | 101.08%8,000 | 144.27%3.66万 | -400.42%-54.22万 | -135.03%-23.24万 | 161.48%74.6万 | 37.44%-74.1万 | -138.50%-8.26万 | ---10.84万 | --66.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -104.42%-3.3万 | --8,000 | --8,000 | -134.58%-2.86万 | 168.90%51.36万 | 257.95%74.6万 | --0 | --0 | --8.27万 | --19.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.94%-259.9万 | -94.35%-808.7万 | 78.03%-42.14万 | -224.71%-268.57万 | 48.84%-17.19万 | -345.36%-480.8万 | -108.08%-416.1万 | -88.45%-191.82万 | ---82.71万 | ---33.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
