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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.08%129.5億 | -0.53%101.9億 | 2.88%102.44億 | 18.18%99.57億 | 30.16%84.25億 | 23.47%64.73億 | 1.38%52.42億 | 106.98%51.71億 | --24.98億 |
| その他の非現金項目 | 10.23%10.7億 | 3.41%9.71億 | 6.73%9.39億 | 41.67%8.8億 | 9.27%6.21億 | 16.66%5.68億 | 20.66%4.87億 | 117.84%4.04億 | --1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 1,365.69%78.79億 | -151.99%-6.23億 | -68.41%11.97億 | -16.64%37.9億 | -34.62%45.47億 | 6,744.54%69.55億 | 83.27%-1.05億 | -137.12%-6.26億 | --16.86億 |
| -売上債権増減額 | 188.30%6.92億 | -182.34%-7.83億 | 186.46%9.51億 | -504.44%-11億 | 286.37%2.72億 | 19.71%-1.46億 | 18.87%-1.82億 | -178.75%-2.24億 | ---8,040万 |
| -前払費用増減額 | 267.37%1.42億 | -17.69%3,873.1万 | 109.53%4,705.7万 | -611.23%-4.94億 | -2,105.11%-6,943.9万 | 96.29%-314.9万 | -18.27%-8,497.1万 | 81.79%-7,184.6万 | ---3.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,879.35%64.31億 | 4,338.55%1.62億 | -100.07%-381.3万 | 37.60%51.44億 | -46.75%37.38億 | 7,552.94%70.2億 | 47.26%9,172.5万 | -92.36%6,228.7万 | --8.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.35%239.77億 | -12.70%125.3億 | -12.73%143.54億 | 10.80%164.47億 | -0.28%148.45億 | 130.30%148.87億 | 12.11%64.64億 | 19.06%57.66億 | --48.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.46%-47.73億 | -1,694.93%-244.25億 | 98.85%-13.61億 | -207.28%-1,185.8億 | -24.51%-385.9億 | -100.53%-309.92億 | -26.49%-154.55億 | 92.55%-122.19億 | ---1,641.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -248.85%-35.74億 | -228.10%-10.25億 | -116.21%-3.12億 | 329.78%19.27億 | 141.98%4.48億 | -1,048.45%-10.68億 | 23.10%1.13億 | -93.83%9,148.3万 | --14.83億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,011.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.20%-83.48億 | -1,421.15%-254.5億 | 98.57%-16.73億 | -205.81%-1,166.58億 | -18.98%-381.47億 | -108.96%-320.61億 | -26.52%-153.43億 | 92.54%-121.27億 | ---1,626.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --0 | 1,561.07%104億 | -101.45%-7.12億 | --490.61億 | ---- | -25.63%113.51億 | 27.19%152.62億 | -79.65%120億 | --589.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.47%-1.76億 | --120.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.77%-128.73億 | 2.43%-110.24億 | -25.78%-112.98億 | -1.22%-89.83億 | -50.68%-88.75億 | -10.18%-58.9億 | 4.59%-53.46億 | ---56.03億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | --0 | 222.99%706.04億 | 69.97%218.59億 | --128.61億 | ---- | -100.00%-3,000 | --1,063.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.69%-130.49億 | 194.74%113.78億 | -110.85%-120.1億 | 301.77%1,106.82億 | 50.36%275.49億 | 84.76%183.22億 | 55.02%99.17億 | -96.13%63.97億 | --1,653.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.64%493.81億 | 2.36%507.22億 | 38.44%495.52億 | 54.26%357.92億 | 28.59%232.02億 | 14.66%180.43億 | 3.93%157.36億 | --151.41億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.37%25.8億 | -329.97%-15.41億 | -93.60%6.7億 | 146.61%104.72億 | 269.64%42.46億 | 10.68%11.49億 | 2,782.16%10.38億 | -99.52%3,601.2万 | --75.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.65%519.61億 | -2.07%491.81億 | 8.56%502.22億 | 68.55%462.64億 | 43.02%274.48億 | 14.41%191.92億 | 10.52%167.74億 | 101.75%151.77億 | --75.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.44%192.03億 | -191.55%-118.95億 | 112.72%129.93億 | -330.11%-1,021.32億 | -47.44%-237.45億 | -79.12%-161.05億 | -39.34%-89.91億 | 95.95%-64.53億 | ---1,592.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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